Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова Правлiння       Демоллi Надiя Сергiївна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 14.10.2014
(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 3 квартал 2014 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРМЕДIАIНВЕСТ"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
36346918
4. Місцезнаходження
49051, мiсто Днiпропетровськ, вулиця Винокурова, будинок 5
5. Міжміський код, телефон та факс
0567882249 0567882249

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 14.10.2014
(дата)
2. Квартальна інформація розміщена на сторінці www.ukrmediainvest.dp.ua в мережі Інтернет 14.10.2014
(адреса сторінки) (дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації
1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про посадових осіб емітента X
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент X
7. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання емітента X
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
3) інформація про собівартість реалізованої продукції
9. Інформація про конвертацію цінних паперів
10. Інформація про заміну управителя
11. Інформація про керуючого іпотекою
12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом
14. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів
16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності X
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
19. Примітки:
Причини вiдсутностi та перелiк вiдсутньої iнформацiї, наведеної у змiстi згiдно положення про РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ЕМIТЕНТАМИ ЦIННИХ ПАПЕРIВ, та яка мiститься у формi складу квартальної iнформацiї:
"Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi"- за звiтний перiод емiтент не одержував лiцензiй (дозволiв) на окремi види дiяльностi.
"Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб"-за звiтний перiод емiтент не брав участi в створеннi юридичних осiб
"Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" - iнформацiя вiдсутня, тому що рiшення щодо обрання корпоративного секретаря не приймалось.
"Iнформацiя про облiгацiї емiтента" – Товариство не є емiтентом облiгацiй.
"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - Товариство не є емiтентом iнших цiнних паперiв.
"Iнформацiя про похiднi цiннi папери"- Товариство не є емiтентом Похiдних цiнних паперiв.
"Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" та "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" – така iнформацiя не заповнювалась, тому що товариство не мало дохiд (виручку) вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод не менше нiж 5 млн. грн.. за видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
"Iнформацiя про крнвертацiю цiнних паперiв" - Товариство не конвертувало цiнних паперiв.
"Iнформацiя про замiну управителя" - Товариством не укладався договiр на управлiння iпотечним покриттям або iпотечними активами з управителем iпотечного покриття або iпотечних активiв та не було вiдповiдних змiн управителя.
"Iнформацiя про керуючого iпотекою", "Iнформацiя про трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв", "Iнформацiя про змiни в реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв за кожним консолiдованим iпотечним боргом", "Iнформацiя про замiну iпотечних активiв у складi iпотечного покриття", "Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язнь за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям", "Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов’язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду", ", "Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття", "Iнформацiя про замiну фiнасової установи, яка здiйснювала обслуговування iпотечних активiв" - iнформацiя вiдсутня, тому що у звiтному перiодi Товариство не є емiтентом iпотечних облiгацiй, не здiйснював випуски iпотечних сертифiкатiв, iпотечних активiв, емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств.
«Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку» товариством не розкривається у звязку iз складанням фiнансової звiтностi за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi.
"Звiт про стан об'єкта нерухомостi" у звiтному перiодi Товариство не є емiтентом цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРМЕДIАIНВЕСТ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) АД № 236487
3. Дата проведення державної реєстрації 18.02.2009
4. Територія (область) Дніпропетровська
5. Статутний капітал (грн) 28000000.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 7
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 64.99 Надання iнших фiнансових послуг (крiм страхування та пенсiйного забезпечення), н. в. i. у., 58.19 Iншi види видавничої дiяльностi, 58.21 Видання комп`ютерних iгор
10. Органи управління підприємства Органами управлiння Товариства є: Загальнi збори акцiонерiв Товариства - вищий орган Товариства; Наглядова рада Товариства; Голова Правлiння; Ревiзiйна комiсiя (ревiзор). Загальнi збори акцiонерiв є вищим органом Товариства. Загальнi збори можуть вирiшувати будь-якi питання дiяльностi Товариства. Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв, i в межах компетенцiї, визначеної статутом та Законом «Про акцiонернi товариства», контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. Кiлькiсний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами та сформований у складi трьох осiб Виконавчим органом товариства є одноосiбний орган – Голова Правлiння. До компетенцiї виконавчого органу належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом фiнансово - господарською дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради. Внутрiшнiй контроль у Товариствi здiйснюється Ревiзiйною Комiсiєю. Кiлькiсний склад органу встановлюється Загальними зборами та сформований у складi двох осiб – Голови Ревiзiйної Комiсiї та Члена Ревiзiйної Комiсiї. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзiйна Комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за перiод, факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті ПАТ "КБ"Аксiома"
2) МФО банку 307305
3) поточний рахунок 26004494010300
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті -
5) МФО банку -
6) поточний рахунок -

VI. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада Голова Правлiння
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Демоллi Надiя Сергiївна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи - - -
4. Рік народження 1985
5. Освіта вища
6. Стаж керівної роботи (років) 0
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав практичний психолог -Комунального закладу освiти "Середня загальноосвiтня школа №24" Днiпропетровської мiської ради
8. Опис Змiн протягом звiтнього перiоду не було. Не надано згоди на розкриття паспортних даних.Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
1. Посада Головний бухгалтер
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Савлук Кристина Володимирiвна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи - - -
4. Рік народження 1989
5. Освіта вища
6. Стаж керівної роботи (років) 0
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ПАТ "УКРДОРБУД"- головний бухгалтер
8. Опис Змiн протягом звiтнього перiоду не було. Не надано згоди на розкриття паспортних даних.Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
1. Посада Голова Наглядової Ради
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Четверик Тетяна Анатолiївна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи - - -
4. Рік народження 1978
5. Освіта Вища
6. Стаж керівної роботи (років) 8
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ПрАТ "БРОКIНВЕСТ-ЛАЕРТ" – Голова Правлiння
8. Опис Змiн протягом звiтнього перiоду не було. Не надано згоди на розкриття паспортних даних.Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
1. Посада Член Наглядової Ради
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Верхоробiн Вадим Олександрович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи - - -
4. Рік народження 1988
5. Освіта вища
6. Стаж керівної роботи (років) 1
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Член Наглядової Ради - ПАТ "УКРМЕДIАIНВЕСТ"
8. Опис Змiн протягом звiтнього перiоду не було. Не надано згоди на розкриття паспортних даних.Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
1. Посада Член Наглядової ради
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Рiзник Iгор Миколайович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи - - -
4. Рік народження 1980
5. Освіта вища
6. Стаж керівної роботи (років) 0
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Член Наглядової Ради - ПАТ "УКРМЕДIАIНВЕСТ"
8. Опис Змiн протягом звiтнього перiоду не було. Не надано згоди на розкриття паспортних даних.Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
1. Посада Голова Ревiзiйної комiсiї
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Копняк Зоя Сергiївна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи - - -
4. Рік народження 1982
5. Освіта вища
6. Стаж керівної роботи (років) 4
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ПАТ "БУДIНВЕСТ 4" - головний бухгалтер
8. Опис Змiн протягом звiтнього перiоду не було. Не надано згоди на розкриття паспортних даних.Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
1. Посада Член Ревiзiйної комiсiї
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Потапенко Тетяна Юрiївна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи - - -
4. Рік народження 1976
5. Освіта вища
6. Стаж керівної роботи (років) 3
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "УКРМЕДIАIНВЕСТ"
8. Опис Змiн протягом звiтнього перiоду не було. Не надано згоди на розкриття паспортних даних.Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

1. Найменування ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "АКТИВ"
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Kод за ЄДРПОУ 32987932
4. Місцезнаходження 49000, Днiпропетровська обл., мiсто Днiпропетровськ, вулиця Дзержинського, будинок 33-В
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ №286573
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 08.10.2013
7. Міжміський код та телефон/факс 0567900354 0567900354
8. Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
9. Опис iнформацiя щодо виду послуг, якi надає особа: Емiтент користується послугами щодо вiдкриття та обслуговування рахунку в цiнних паперах, проведення депозитарних операцiй за рахунком у цiнних паперах та iншi послуги на пiдставi договору про обслуговування рахунку в цiнних паперах.
1. Найменування ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРИДНIПРОВСЬКА ФОНДОВА БIРЖА"
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Kод за ЄДРПОУ 25535920
4. Місцезнаходження 49027, Днiпропетровська обл., мiсто Днiпропетровськ, вулиця Дзержинського, будинок 33-В
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ № 286834
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.03.2014
7. Міжміський код та телефон/факс 0562361360 0562361351
8. Вид діяльності Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку
9. Опис iнформацiя щодо виду послуг, якi надає особа: Вiдповiдно до умов договору лiстингу цiнних паперiв укладеного вiд iменi та за рахунок Емiтента, внесення акцiй простих iменних Емiтента до Бiржового реєстру ПФБ згiдно з Правилами до вiдповiдного рiвня лiстингу.
1. Найменування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДНIПРОВСЬКА АУДИТОРСЬКА ГРУПА»
2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Kод за ЄДРПОУ 33612773
4. Місцезнаходження 49101, Днiпропетровська обл., мiсто Днiпропетровськ, вулиця Свердлова, будинок 30/32, к.46
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності № 3636
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 29.09.2005
7. Міжміський код та телефон/факс (056) 788-30-87 (056) 788-30-87
8. Вид діяльності Аудиторська
9. Опис iнформацiя щодо виду послуг, якi надає особа: Емiтент користується послугами щодо проведення аудиторської перевiрки та затвердження фiнансової звiтностi, вiдповiдно до умов договору на проведення аудиту.
1. Найменування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФОНДОВА КОМПАНIЯ "ПРОФIТ"
2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Kод за ЄДРПОУ 36640164
4. Місцезнаходження 49000, Днiпропетровська обл., мiсто Днiпропетровськ, ВУЛИЦЯ СТОЛЄТОВА, будинок 21-К
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 520387
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.02.2010
7. Міжміський код та телефон/факс 0567892568 0567892568
8. Вид діяльності Дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами - Брокерська дiяльнiсть
9. Опис iнформацiя щодо виду послуг, якi надає особа: Емiтент користується послугами на договiрних
вiдносинах згiдно чинного законодавства, укладання угод купiвлi-продажу цiнних паперiв на основi угод комiсiї, доручення та iнших замовлень Емiтента за рахунок та в iнтересах Емiтента.

1. Найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ"
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Kод за ЄДРПОУ 30370711
4. Місцезнаходження 01001, м.Київ, ВУЛИЦЯ ГРIНЧЕНКА, будинок 3
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності б/н
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013
7. Міжміський код та телефон/факс 0443777265 (044) 279-12-49
8. Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю
9. Опис iнформацiя щодо виду послуг, якi надає особа: Емiтент користується послугами вiдповiдно до умов договору на обслуговування випускiв цiнних паперiв, послуги з вiдкриття рахунку у цiнних паперах; депозитарного обслуговування випускiв цiнних паперiв та корпоративних операцiй емiтента; надання реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв; послуги з надання електронного цифрового пiдпису.
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку Центральним депозитарiєм не потребує отримання лiцензiї, що видається Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. Згiдно частини 2 статтi 9 Закону Центральний депозитарiй - юридична особа, яка функцiонує у формi публiчного акцiонерного товариства вiдповiдно до Закону України " Про акцiонернi товариства" з врахуванням особливостей, встановлених чинним Законом. Акцiонерне товариство набуває статус Центрального депозитарiю з дня реєстрацiї Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку в установленому порядку Правил Центрального депозитарiю. 1 жовтня 2013 року Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку зареєстрованi представленi Публiчним акцiонерним товариством «Нацiональний депозитарiй України» Правила Центрального депозитарiю цiнних паперiв (рiшення Комiсiї вiд 01.10.2013 № 2092).

VIII. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
23.01.2009 12/10/1/2009 Територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi та Київськiй областi UA4000055172 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.25 112000000 28000000 100
Опис Торгiвля цiнними паперами емiтента здiйснюється на бiржовому та позабiржовому фондовому ринку України, акцiї емiтента внесенi до бiржового реєстру ПрАT "ПФБ". Протягом звiтного перiоду товариство не приймало рiшення та не здiйснювало додаткової емiсiї. Протягом звiтнього перiоду був факт делiстингу ,а саме : Листом № 40 вiд 01.08.2014 року Приднiпровська фондова бiржа повiдомила ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРМЕДIАIНВЕСТ" про те, що 01 серпня 2014 року проведена процедура делiстингу акцiй простих iменних ПАТ «УКРМЕДIАIНВЕСТ» у зв’язку iз невiдповiднiстю цiнних паперiв умовам перебування у бiржовому реєстрi за другим рiвнем лiстингу на пiдставi невиконання мiнiмальної кiлькостi укладених бiржових контрактiв за пiдсумками липня 2014 року.

IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
Зобов'язання за цінними паперами X 4999 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 4999 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 0 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 1 X X
Усього зобов'язань X 5000 X X
Опис: Зобов'язаннями визнається заборгованiсть Товариства iншим юридичним або фiзичним особам, що виникла внаслiдок минулих господарських операцiй, погашення якої у майбутньому, як очiкується, призведе до зменшення ресурсiв Товариства та його економiчних вигiд.
Зобов’язання Товариства вiдображено за сумою погашення. Обчислення амортизованої собiвартостi (дисконтування майбутнiх платежiв) по виданим векселям не проводилось Данi зазначаються у звiтi «Баланс» (рядки 1500 - 1700).
Станом на 30.09.2014р. Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi дорiвнює 1 тис.грн, зобов'язання за виданими векселями становлять 4999 тис.грн

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 10 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРМЕДIАIНВЕСТ" за ЄДРПОУ 36346918
Територія за КОАТУУ 1210137200
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 64.99
Середня кількість працівників 7
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 49051, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ.ВИНОКУРОВА, БУД.5
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30.09.2014 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 0 0 0
первісна вартість 1001 0 0 0
накопичена амортизація 1002 0 0 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0
Основні засоби: 1010 3 3 14
первісна вартість 1011 23 23 23
знос 1012 20 20 9
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 3 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 6 3 14
II. Оборотні активи
Запаси 1100 0 0 0
Виробничі запаси 1101 0 0 0
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 16338 16338 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 1 0 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

0

0

0
з бюджетом 1135 0 0 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1 7077 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 28986 34152 57337
Гроші та їх еквіваленти 1165 7029 2 1135
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 7029 2 1135
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0 0
Усього за розділом II 1195 52355 57569 58472
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 52361 57572 58486

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 28000 28000 28000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 24347 24431 22263
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 0 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 11 141 9
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 52358 52572 50272
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 0 0 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 4999 1698
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 0 0 0
за розрахунками з бюджетом 1620 3 0 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 3 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 0 1 0
за розрахунками з оплати праці 1630 0 0 0
за одержаними авансами 1635 0 0 1113
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 0 0 5403
Усього за розділом IІІ 1695 3 5000 8214
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 52361 57572 58486

Примітки Примiтки розкритi у роздiлi "Примiтки до фiнансової звiтностi ,складеної вiдповiдно до мiжнароднiх стандартiв фiнансової звiтностi"
Керівник Демоллi Надiя Сергiївна
Головний бухгалтер Савлук Кристина Володимирiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 10 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРМЕДIАIНВЕСТ" за ЄДРПОУ 36346918
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 3 квартал 2014 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 1 0
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 0 ) ( 0 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

1

0
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 0 0
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 134 ) ( 32 )
Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 2180 ( 0 ) ( 24 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

0

0
 збиток 2195 ( 133 ) ( 56 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 263 68
Інші доходи 2240 0 47156
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 47137 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

130

31
 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

130

31
 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 84 1792
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 84 1792
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 84 1792
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 214 1823

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 0 0
Витрати на оплату праці 2505 76 23
Відрахування на соціальні заходи 2510 28 9
Амортизація 2515 0 0
Інші операційні витрати 2520 30 24
Разом 2550 134 56

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 112000000 112000000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 112000000 112000000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.00116 0.00028
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0.00116 0.00028
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки Примiтки розкритi у роздiлi "Примiтки до фiнансової звiтностi ,складеної вiдповiдно до мiжнароднiх стандартiв фiнансової звiтностi"
Керівник Демоллi Надiя Сергiївна
Головний бухгалтер Савлук Кристина Володимирiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 10 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРМЕДIАIНВЕСТ" за ЄДРПОУ 36346918
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 3 квартал 2014 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

0

0
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 0 0
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 24 )

( 21 )
Праці 3105 ( 62 ) ( 19 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 32 ) ( 13 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 9 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 6 ) ( 3 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -133 -56
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 23886
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 263 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 7157 ) ( 23837 )
необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -6894 49
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -7027 -7
Залишок коштів на початок року 3405 7029 48
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 2 41

Примітки Примiтки розкритi у роздiлi "Примiтки до фiнансової звiтностi ,складеної вiдповiдно до мiжнароднiх стандартiв фiнансової звiтностi"
Керівник Демоллi Надiя Сергiївна
Головний бухгалтер Савлук Кристина Володимирiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 10 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРМЕДIАIНВЕСТ" за ЄДРПОУ 36346918
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 3 квартал 2014 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки Пiдприємство веде звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)
Керівник Демоллi Надiя Сергiївна
Головний бухгалтер Савлук Кристина Володимирiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 10 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРМЕДIАIНВЕСТ" за ЄДРПОУ 36346918
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 3 квартал 2014 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 28000 24347 0 0 11 0 0 52358
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 28000 24347 0 0 11 0 0 52358
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 130 0 0 130
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 84 0 0 0 0 0 84
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 84 0 0 0 0 0 84
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 84 0 0 130 0 0 214
Залишок на кінець року 4300 28000 24431 0 0 141 0 0 52572

Примітки Примiтки розкритi у роздiлi "Примiтки до фiнансової звiтностi ,складеної вiдповiдно до мiжнароднiх стандартiв фiнансової звiтностi"
Керівник Демоллi Надiя Сергiївна
Головний бухгалтер Савлук Кристина Володимирiвна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

Примiтки, iншi пояснення та розкриття iнформацiї.
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРМЕДIАIНВЕСТ"
за 9 мiсяцiв 2014 року
Код за ЄДРПОУ: 36346918
Перелiк видiв дiяльностi за КВЕД - 2010, якi має право здiйснювати Товариство:
64.99 Надання iнших фiнансових послуг (крiм страхування та пенсiйного забезпечення), н.в.i.у.
58.21 Видання комп’ютерних iгор
62.01 Комп’ютерне програмування
63.11 Оброблення даних, розмiщення iнформацiї в веб-вузлах i пов’язана з ними дiяльнiсть
73.12 Посередництво в розмiщеннi реклами в засобах масової iнформацiї.
Вiдповiдно до Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРМЕДIАIНВЕСТ" (далi по тексту - Товариство) дотримувалося основних принципiв ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi згiдно вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).
Облiкова полiтика Товариства регламентується чинним законодавством та Наказом по Товариству «Про органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкову полiтику».
Товариством використовується форма ведення бухгалтерського облiку з використанням програмного забезпечення, вiдповiдно вимогам чинного законодавства України стосовно бухгалтерського облiку.
Пiд час ведення бухгалтерського облiку та пiдготовки фiнансової звiтностi використовувались тi професiональнi судження та положення систем облiку, якi дозволяють однозначно тлумачити iнформацiю фiнансової звiтностi. На протязi звiтного перiоду облiкова полiтика залишалася незмiнною.
Основним видом дiяльностi Товариства, у звiтному перiодi, була купiвля/продаж цiнних паперiв, з метою отримання прибутку.
Дата фiнансової звiтностi 30.09.2014р., перiод звiтностi – 9 мiсяцiв 2014 року.
Фiнансова звiтнiсть складена у нацiональнiй валютi України, округлена до цiлих тисяч гривень.
1. Баланс (Звiт про фiнансовий стан)
Вiдомостi викладенi у розрiзi активiв, зобов'язань та капiталу Товариства.
Оцiнку балансової вартостi активiв та зобов'язань здiйснено за iсторичною собiвартiстю.
Для подання у балансi здiйснено розмежування активiв та зобов'язань на поточнi та довгостроковi вiдповiдно до вимог МСБО 1 «Подання фiнансових звiтiв». До поточних активiв та зобов'язань вiднесено суми, що очiкуються до вiдшкодування або погашення протягом 12 мiсяцiв вiд дати балансу.
1.1. Необоротнi активи
1.1.1. Основнi засоби (ряд.1010-1012)
Основнi засоби - це необоротнi активи у матерiальнiй формi, якi утримуються з метою використання їх в процесi своєї дiяльностi, пiд час продажу товарiв (робiт), надання послуг, здавання в оренду iншим особам, або для здiйснення адмiнiстративних функцiй. До основних засобiв Товариства вiдносяться предмети, строк корисного використання яких перевищує один рiк i вартiсть яких за одиницю або комплект становить 2,5 тис. грн. i бiльше.
Щодо усiх груп та видiв основних засобiв Товариство дотримується єдиної полiтики визначення балансової вартостi та методiв нарахування амортизацiї.
Балансова вартiсть по видам основних засобiв визначена як рiзниця мiж їх первiсною вартiстю та нарахованою амортизацiєю i наведена нижче
Основнi засоби за видами На 01.01.2014
(тис.грн.) На 30.09.2014
(тис.грн.)
Офiсне обладнання
Первiсна вартiсть 23 23
Знос 20 20
Залишкова вартiсть 3 3
Коефiцiєнт зношуваностi основних засобiв 86,96 % 86,96 %
Основнi засоби оприбутковуються на баланс за собiвартiстю придбання, що включає витрати на транспортування, монтаж, приведення до стану, необхiдного до експлуатацiї та iншi безпосередньо пов’язанi витрати. Товариство не визнає в балансовiй вартостi об’єктiв основних засобiв витрати на технiчне обслуговування та поточнi ремонти. Такi витрати визнаються витратами поточного перiоду й розподiляються на собiвартiсть продукцiї. Первiсна оцiнка та облiк основних засобiв вiдповiдає вимогам МСБО 16 «Основнi засоби». Оцiнку справедливої вартостi основних засобiв на дату переходу на МСФЗ Товариство не здiйснювало, оскiльки Товариством використовується модель собiвартостi, згiдно МСБО 16 «Основнi засоби».
Для нарахування амортизацiї Товариство застосовує прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї основних засобiв, вiдповiдно до МСБО 16. Лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв прирiвнюється до нуля.
Товариство не має основних засобiв, стосовно яких є передбаченi законодавством обмеження щодо володiння, користування та розпорядження.
Товариство не має оформлених у заставу основних засобiв.
Товариство не має основних засобiв, що тимчасово не використовуються (консервацiя, реконструкцiя тощо).
Товариство не має основних засобiв, вилучених з експлуатацiї на продаж, i не має створених основних засобiв.
Товариство не має збiльшення або зменшення протягом звiтного перiоду, якi виникають у результатi переоцiнок, а також у результатi збиткiв вiд зменшення корисностi, визнаних або сторнованих безпосередньо у власному капiталi.
Основнi засоби класифiкованi як утримуванi для продажу вiдповiдно до МСФЗ 5 «Непоточнi активи, утримуванi для продажу та припинена дiяльнiсть», вiдсутнi.
1.1.2. Вiдстроченi податковi активи (ряд.1045)
Вiдстроченi податковi активи - це суми податкiв на прибуток, що пiдлягають вiдшкодуванню в майбутнiх перiодах вiдповiдно до:
а) тимчасових рiзниць, що пiдлягають вирахуванню;
б) перенесення невикористаних податкових збиткiв на майбутнi перiоди;
та
в) перенесення невикористаних податкових пiльг на майбутнi перiоди.
Станом на 01.01.2014 Вартiсть складає 3 (тис.грн.)
Станом на 30.09.2014 Вартiсть складає 0 (тис. грн.) - Вiдсутнi
1.2.Оборотнi активи
Поточнi активи класифiкованi, виходячи з вiдповiдностi будь-якому з критерiїв, визначених у МСБО 1 «Подання фiнансових звiтiв» як активи, призначенi для використання у виробництвi або для реалiзацiї протягом операцiйного циклу та не бiльше 12 мiсяцiв з дати балансу.
1.2.1.Фiнансовi активи доступнi до продажу
№ п/п Найменування статей фiнансових активiв На 01.01.2014
(тис. грн.) На 30.09.2014
(тис. грн.)
1 Борговi цiннi папери (векселi) 16338 16338
2 Акцiї пiдприємств та iншi цiннi папери з нефiксованим прибутком: 28986 34152
2.1 Акцiї, справедлива вартiсть яких визначена за даними оприлюднених котирувань на фондових бiржах 50 5049
2.2 Сертифiкати фондiв (IСI), справедлива вартiсть яких визначена за даними оприлюднених котирувань на фондових бiржах 28936 29103
2.3 Iншi акцiї (якi не мають котирувань на фондових бiржах) - -
Облiк фiнансових активiв
Фiнансовi активи доступнi до продажу, вiдображено за справедливою вартiстю. Справедлива вартiсть фiнансових активiв доступних до продажу стосовно яких вiдсутнiй бiржовий ринок приблизно дорiвнює їх балансовiй вартостi. Iнформацiя щодо змiни справедливої вартостi фiнансових активiв по яких iснує бiржовий ринок вiдображається в Звiтi про фiнансовi результати (про сукупний дохiд) за перiод. Вона пов`язана з переоцiнкою фiнансових активiв i вiдображається збiльшенням або зменшенням капiталу у дооцiнках Товариства у Звiтi про власний капiтал.
1.2.2 Дебiторська заборгованiсть (ряд.1125-1155)
Найменування показника На 01.01.2014 (тис.грн.) На 30.09.2014 (тис.грн.)

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 1 -
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 1 7077

Дебiторська заборгованiсть враховується в балансi за чистою реалiзацiйною вартiстю, визначенiй як вартiсть дебiторської заборгованостi за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв. У звiтному перiодi Товариство не нарахувало резерв сумнiвних боргiв.

1.2.3 Грошовi кошти та їх еквiваленти (ряд.1165, 1167)
Найменування грошових статей На 01.01.2014
(тис. грн.) На 30.09.2014
(тис. грн.)
Поточнi рахунки у банку 29 2
Депозитний рахунок у банку 7000 -
Грошовi кошти Товариства зберiгаються на поточних та депозитних банкiвських рахунках. Облiк грошових коштiв i розрахункiв готiвковими грошовими коштами здiйснюється Товариством згiдно чинного законодавства стосовно ведення касових операцiй.
Обмеження права Товариства на користування грошовими коштами - вiдсутнi.
Обороти та залишки грошових коштiв та їх еквiвалентiв в iноземнiй валютi вiдсутнi.
1.3 Власний капiтал
Статутний капiтал (ряд.1400)
Зареєстрований капiтал Товариства представлений статутним капiталом, який подiлено на 112000000 шук акцiй простих iменних бездокументарної форми iснування, номiнальною вартiстю 0,25 грн. (двадцять п’ять коп.) кожна . Загальна сума випуску – 28 000 000,00 грн.
№ п/п
Найменування статтi Кiлькiсть акцiй, штук Простi iменнi
акцiї, штук Номiнальна вартiсть акцiй (грн.)
1 Залишок на початок дня 01.01.2014р. 112 000 000 112 000 000 28 000 000
2 Випуск власних акцiй у звiтному перiодi - - -
3 Залишок на кiнець дня 30.09.2014р. 112 000 000 112 000 000 28 000 000
Акцiї Товариства з 21 червня 2011 року внесенi до бiржового реєстру ПрАТ «Приднiпровська фондова бiржа» за другим рiвнем лiстингу. Права, привiлеї, обмеження, в тому числi обмеження з виплати дивiдендiв i повернення капiталу, не передбаченi.
При порiвняннi вартостi чистих активiв з сумою статутного капiталу виявлено наступне:
вартiсть чистих активiв Товариства на кiнець звiтного перiоду складає – 52524 тис. грн.
сума статутного капiталу Товариства на кiнець звiтного перiоду складає – 28000 тис.грн..
Вартiсть чистих активiв перевищує суму статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам законодавства, а саме частинi 3 статтi 155 Цивiльного кодексу України.
Iнший капiтал та прибуток (ряд.1405-1420)
№ п/п Найменування статей власного капiталу Капiтал у дооцiнках (тис.грн.) Додатковий капiтал
(тис.грн.) Резервний капiтал
(тис.грн.) Нерозпо
дiлений прибуток
(тис.грн.)
1 Залишки на початок дня 01.01.2014 24347 - - 11
2 Збiльшення (зменшення) за звiтний перiод 84 - - 130
4 Залишки на кiнець дня 30.09.2014 24431 - - 141
Резервний капiтал. Вiдповiдно до вимог законодавства та Статуту, Товариством створюється резервний капiтал шляхом вiдрахування певних вiдсоткiв прибутку за пiдсумками року, який призначений для покриття можливих збиткiв. Сума резервного капiталу на звiтну дату – 14,34 грн. Капiтал у дооцiнках. Вiдображається сума дооцiнки фiнансових iнвестицiй, необоротних активiв, а також сума збiльшення власного капiталу Товариства. Додатковий капiтал. В додатковому капiталi вiдображаеться сума безкоштовно отриманих необоротних активiв, сума капiталу, який вкладено засновниками понад статутний капiтал, накопиченi курсовi рiзницi, якi вiдображаються у складi власного капiталу та iншi складовi додаткового капiталу. У разi якщо iнформацiя про розмiр емiсiйного доходу та накопичених курсових рiзниць вiдповiдає ознакам суттєвостi, вона розкривається у додаткових статтях «Емiсiйний дохiд» та «Накопиченi курсовi рiзницi». До пiдсумку балансу включається загальна сума додаткового капiталу.
Управлiння капiталом.
Управлiння капiталом спрямовано на досягнення наступних цiлей:
1) дотримання вимог до капiталу, встановлених законодавством;
2) забезпечення здатностi Товариства функцiонувати в якостi постiйно дiючого пiдприємства.
Забезпечення, умовнi зобов’язання та
Забезпечення, умовнi зобов’язання та умовнi активи
1.4 Зобов’язання Товариства на звiтню дату складає 5000 тис. грн.
Зобов'язаннями визнається заборгованiсть Товариства iншим юридичним або фiзичним особам, що виникла внаслiдок минулих господарських операцiй, погашення якої у майбутньому, як очiкується, призведе до зменшення ресурсiв Товариства та його економiчних вигiд. Зобов’язання Товариства вiдображено за сумою погашення. Обчислення амортизованої собiвартостi (дисконтування майбутнiх платежiв) по виданим векселям не проводилось.
Поточними зобов'язаннями й забезпеченнями Товариства визнанi такi, що мають строк погашення не бiльше нiж 12 мiсяцiв та класифiкованi, виходячи з вiдповiдностi будь-якому з критерiїв, визначених у МСБО 1 «Подання фiнансової звiтностi».
№ п/п Найменування статей зобов’язань На 01.01.2014
(тис.грн.) На 30.06.2014 (тис.грн.)
1 Довгостроковi зобов’язання - -
2 Поточнi зобов’язання та забезпечення 3 5000
2.1 Векселi виданi - 4999
2.2 Поточна заборгованiсть з бюджетом 3 -
2.3 Поточна кредиторська заборгованiсть за рахунки зi страхування - 1
2.4 Iншi поточнi зобов’язання - -

Вiдповiдно до засад, визначених МСБО 37 «Забезпечення, умовнi зобов’язання та умовнi активи». Подiї, що потребують коригування активiв та зобов’язань Товариства внаслiдок виникнення умовних зобов’язань та умовних активiв, вiдсутнi.

2.Доходи та витрати
Основними принципами бухгалтерського облiку доходiв та витрат Товариства визначено нарахування, вiдповiднiсть та обачнiсть. Доходи (витрати), що сплачуються за результатами мiсяця нараховуються в останнiй робочий день мiсяця. Доходи (витрати) за роботами, послугами, що надаються поетапно, нараховуються пiсля завершення кожного етапу операцiї протягом дiї угоди про надання (отримання) робiт, послуг. Доходи (витрати) за послугами з обов’язковим результатом нараховуються за фактом надання (отримання) послуг або за фактом досягнення передбаченого договором результату.
Основною вимогою до фiнансової звiтностi Товариства щодо доходiв i витрат є вiдповiднiсть отриманих (визнаних) доходiв сплаченим (визнаним) витратам, якi здiйснюються з метою отримання таких доходiв.
До складу фiнансових доходiв включаються процентнi доходи по розмiщеним депозитам в банках, проценти нарахованi по цiнним паперам. Процентний дохiд визнається у прибутку або збитку за перiод у момент виникнення. Щодо усiх фiнансових iнструментiв, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю, i процентних фiнансових активiв, якi класифiкуються як такi, що доступнi для продажу, процентний дохiд або витрати визнаються з використанням методу ефективного вiдсотка. Цей метод точно дисконтує очiкуванi майбутнi виплати або надходження грошових коштiв протягом очiкуваного строку використання фiнансового iнструменту або, якщо це доречно, менш тривалого перiоду до чистої балансової вартостi фiнансового активу або зобов'язання. Процентний дохiд включається до складу доходiв вiд фiнансування в звiтi про фiнансовi результати (про сукупний дохiд).
До складу фiнансових витрат включаються витрати на виплату вiдсоткiв за наданими кредитами i позиками, прибутки та збитки вiд дисконтування фiнансових iнструментiв, а також чистий результат вiд торгiвлi фiнансовими iнструментами. Фiнансовi витрати вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати (про сукупний дохiд).
2.1. Доходи Товариства
Дохiд визнається пiд час збiльшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капiталу, за умови що оцiнка доходу може бути достовiрно визначена.
№ п/п Найменування статтi доходу 30.09.2013
(тис. грн.) 30.09.2014
(тис. грн.)
1 Доходи вiд реалiзацiї послуг - 1
2 Доходи вiд продажу фiнансових активiв 47156 -
3 Iншi фiнансовi доходи (отриманi вiдсотки) 68 263
Усього доходiв: 47224 264

2.1.1. сукупний дохiд дорiвнює 214 тис. грн., в т.ч.
Чистий фiнансовий результат 130 тис. грн.,
Дооцiнка фiнансових iнструментiв 84 тис. грн..
Реструктуризацiя дiяльностi Товариства не вiдбувалась.
Доходи (витрати) вiд припинених видiв дiяльностi вiдсутнi.
Дивiденди не нараховувались. Iншi виплати акцiонерам не здiйснювались.
Статтi, що мають бути вилученi з прибуткiв та збиткiв вiдповiдно до МСФЗ:
- дооцiнка основних засобiв (МСБО 16 «Основнi засоби») — не здiйснювалась;
- рiзниця мiж фактичною собiвартiстю викуплених акцiй власної емiсiї та вартiстю їх перепродажу (МСБО 32 «Фiнансовi iнструменти: подання») — цi подiї не вiдбувались.

2.2.Адмiнiстративнi, iншi операцiйнi та iншi витрати
Витрати враховуються Товариством за методом нарахування. Собiвартiсть реалiзованих товарiв, робiт, послуг складається з цiни покупки, витрат на транспортування, комiсiй за договорами поставки та iнших вiдповiдних видаткiв.
№ п/п Найменування статтi 30.09.2013
(тис. грн.) 30.09.2014
(тис. грн.)
1 Витрати на оплату працi 23 76
2 Вiдрахування на соцiальнi заходи 9 28
3 Амортизацiя - -
4 Iншi операцiйнi витрати 24 30
5 Фiнансовi витрати - -
6 Iншi витрати (на придбаннi фiнансових iнвестицiй) 47137 -
7 Витрати з податку на прибуток - -
Усього витрат 47193 134

Чистий Фiнансовий результат у звiтному перiодi є прибуток у сумi 130 тис. грн..
3. Звiт про рух грошових коштiв
Звiт грошових коштiв за звiтний перiод складено за вимогами МСБО 7 «Звiт про рух грошових коштiв» за прямим методом, згiдно з яким розкривається iнформацiя про основнi класи валових надходжень грошових коштiв чи валових виплат грошових коштiв на нетто-основi. У звiтi вiдображено рух грошових коштiв вiд операцiйної та неоперацiйної (iнвестицiйної та фiнансової) дiяльностi.
Операцiйна дiяльнiсть - полягає в отриманнi прибутку вiд звичайної дiяльностi, сума якого скоригована на амортизацiю необоротних активiв, курсову рiзницю, яка виникла при придбаннi iмпортної сировини, витрати на придбання оборотних активiв, втрати на оплату працi персоналу, сплату податкiв, вiдрахування на соцiальнi заходи та iншi витрати.
Iнвестицiйна дiяльнiсть — це придбання та продаж: необоротних активiв, у тому числi активiв вiднесених до довгострокових, та поточних фiнансових iнвестицiй, iнших вкладень, що не розглядаються як грошовi еквiваленти, отриманi вiдсотки та дивiденди.
Фiнансова дiяльнiсть — це надходження чи використання коштiв, що мали мiсце в результатi емiсiї цiнних паперiв, викупу власних акцiй, виплата дивiдендiв, погашення зобов'язань за борговими цiнними паперами, отримання та погашення позик.
Залишок коштiв на початок звiтного перiоду 7029 тис. грн..
Чистий рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi за звiтний перiод становить -133 тис. грн. (видаток).
Чистий рух грошових коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi за звiтний перiод становить -6894 тис. грн. (видаток)
Залишок коштiв на кiнець звiтного перiоду 2 тис. грн..
Грошовi потоки в iноземнiй валютi вiдсутнi.

4. Перелiк засновникiв i кiлькiсть акцiй, якими вони володiють
Засновники товариства: Дочiрне пiдприємство "Укрбiзнесконсалт" код 32591449 , Україна Київська обл. 02094 м. Київ вул. Магнiтогорська, б. 1,
"Юнiкон Девелопментс ЛТД" РЕЄСТРАЦIЙНИЙ №6416532 Сполучене королiвство ПСС Сьют р-н WC1N 3XX,Лондон 27 Олд Глостер стрiт.
Станом на звiтну дату засновники не мають у власностi акцiї товариства.
5. Iнформацiя про кiлькiсть акцiй, якi перебувають у власностi членiв виконавчого органу:
Члени виконавчого органу не мають у власностi акцiї товариства.
6. Перелiк осiб, частки яких у статутному капiталi перевищують 5 %.
Ря-
док Найменування юридичної особи – власника iстотної участi Код з реєстру країни де офiцiйно зареєстрований суб’єкт господарської дiяльностi Розмiр частки, що належить власнику iстотної участi, кiлькiсть акцiй (шт.) Вiдсоток, який становлять акцiї у статутному капiталi
1 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Корсан" 32502359 31 831 787
28,4212
2 ТОВ "АСТРОН" 36162608 11 188 800 9,9900
3 ДАКСТОН ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД 147086 6088394 5,4361
4 ФОРДIВАТ ЛIМIТЕД 109874 7 771 022 6,9384




Керiвник Демоллi Надiя Сергiївна
Головний бухгалтер Савлук Кристина Володимирiвна

Продовження тексту приміток

Продовження тексту приміток

Продовження тексту приміток