Зміст

Річна інформація
Зміна до Річної інформації
Вступ
Розділ I. Резюме річної інформації
Розділ IІ. Фактори ризику
Розділ IІІ. Основні відомості про емітента
Розділ IV. Інформація про господарську діяльність емітента
Розділ V. Інформація про основні засоби емітента
Розділ VІ. Інформація про працівників емітента
Розділ VІІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента
Розділ VІІІ. Інформація про винагороду членам наглядової ради і виконавчого органу
Розділ ІХ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента
Розділ Х. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами
Розділ ХІ. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій
Розділ ХІІ. Політика і практика емітента у сфері корпоративного управління (для емітентів – акціонерних товариств)
Розділ ХІІІ. Інформація про цінні папери емітента
Розділ ХІV. Фінансова звітність емітента
Розділ ХV. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента
Розділ ХVІ. Інформація про аудитора (аудиторську фірму) емітента
Інформація про осіб, що підписують документ
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про дивіденди
3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*
4. Відомості про цінні папери емітента
5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду
Баланс
Звіт про фінансові результати
Звіт про рух грошових коштів
Звіт про власний капітал
I. Нематеріальні активи
II. Основні засоби
III. Капітальні інвестиції
IV. Фінансові інвестиції
V. Доходи і витрати
VI. Грошові кошти
VII. Забезпечення і резерви
VIII. Запаси
IX. Дебіторська заборгованість
X. Нестачі і втрати від псування цінностей
XI. Будівельні контракти
XII. Податок на прибуток
XIII. Використання амортизаційних відрахувань
XIV. Біологічні активи
XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів
Інформація за сегментами
Загальні збори акціонерів
Органи акціонерного товариства
Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління
Звіт про корпоративне управління*
Річна інформація
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 36346918
Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРМЕДІАІНВЕСТ
Скорочене найменування емітента (за наявності): ПАТ "УКРМЕДІАІНВЕСТ"
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ: Акціонерне товариство
Місцезнаходження емітента:
Поштовий індекс: 49000
Область: Дніпропетровська
Район: Індустріальний район
Населений пункт: місто Дніпропетровськ
Вулиця: ВУЛИЦЯ СТОЛЄТОВА
Будинок: 21-К
Корпус: -
Офіс / квартира: -
Міжміський код та телефон емітента: 0567882249
Номер факсу емітента: 0567882249
Веб-сайт емітента: www.ukrmediainvest.dp.ua
Дата, на яку складено річну інформацію (день, місяць, рік): 31.12.2012

 

Вступ

      Придбання цінних паперів емітента пов’язане з ризиками, описаними у річній інформації.

 

Розділ I. Резюме річної інформації
     
Це резюме є узагальненим описом інформації про емітента та основних показників його фінансово-господарської діяльності, тому містить не всю інформацію, потрібну інвестору для прийняття поінформованого інвестиційного рішення. Перш ніж приймати інвестиційне рішення щодо придбання чи продажу цінних паперів емітента, рекомендується детальніше прочитати і проаналізувати інформацію, включену до цієї річної інформації.

      1.1.
      Це резюме є узагальненим описом інформації про емітента та основних показників його фінансово-господарської діяльності, тому містить не всю інформацію, потрібну інвестору для прийняття поінформованого інвестиційного рішення. Перш ніж приймати інвестиційне рішення щодо придбання чи продажу цінних паперів емітента, рекомендується детальніше прочитати і проаналізувати інформацію, включену до цієї річної інформації.
     
      1.2 Дата проведення державної реєстрації 18.02.2009 р., місце проведення державної реєстрації - ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ, місцезнаходження емітента: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Столєтова, 21-К, тел.: 0567882249, факс: 0567882249, адреса електронної пошти - inbox@ukrmediainvest.dp.ua, сайт - www.ukrmediainvest.dp.ua
     
      Основні види діяльності:
      Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у. 64.99
      Інші види видавничої діяльності 58.19
      Видання комп`ютерних ігор 58.21
      Комп`ютерне програмування 62.01
      Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов`язана з ними діяльність 63.11
      Рекламні агентства 73.11
     
      Метою діяльності Товариства є одержання прибутку на основі здійснення виробничої, комерційної, посередницької та іншої діяльності, в порядку та за умов, визначених чинним законодавством і цим Статутом, та наступний його розподіл між акціонерами.
      Стратегія бізнесу - систематичний план його потенційної поведінки в умовах неповноти інформації про майбутній розвиток середовища та підприємництва, що включає формування місії, довгострокових цілей, а також шляхів і правил прийняття рішень для найбільш ефективного використання стратегічних ресурсів, сильних сторін і можливостей, усунення слабких сторін та захист від загроз зовнішнього середовища задля майбутньої прибутковості. Вироблення раціональних шляхів досягнення цілей в умовах нестабільності середовища та неповноти інформації про його майбутній розвиток.
      Основні зміни в господарській діяльності та фінансовому стані протягом звітного року:
      - товариство за останні роки досягає прибуткової діяльності;
      - вартість чистих активів емітента перевищує розмір статутного капіталу;
      - ринкова ціна акції емітента зростає та подальше зростання курсової вартості цінного папера є привабливим для інвесторів та/або акціонерів.

      01 січня 2012 року є дата переходу Товариства на Міжнародні стандарти фінансової звітності. Облікова політика Товариства на звітний рік затверджена офіційним наказом по підприємству. У разі змін нормативно-правових вимог, які мали місце протягом звітного року, облікова політика застосовувалась Товариством у частині, що не суперечить законодавству України. Процедурні питання порядку ведення обліку в Товаристві, що виникали у зв’язку із змінами в нормативних документах НКЦПФР та у податковому законодавстві, регламентувались протягом звітного року окремими роз’ясненнями
     

      Основні фінансові показники господарської діяльності емітента (крім банків) за три останні звітні роки (тис. грн)
     
Назва показника201220112010
1234
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 90667 57789 50011
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 90609 57733 50000
Валовий прибуток (збиток) 58 56 11
Інші операційні доходи
Адміністративні витрати 51 55 3
Витрати на збут
Інші операційні витрати 29
Фінансовий результат від операційної діяльності:
     прибуток (збиток) -22 1 8
     інші доходи
     інші витрати
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
     прибуток (збиток) 1 1 8
Податок на прибуток від звичайної діяльності
Чистий прибуток (збиток) 1 1 8
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0.000009 0.000009 0.000071
Всього активів, у т.ч. 50058 58486 50191
Оборотні активи 50055 58472 50168
     у т.ч. грошові кошти та їх еквіваленти 48 1135 2
Необоротні активи 3 14 23
Всього пасивів, у т.ч. 50058 58486 50191
Зобов`язання 8214 183
     поточні зобов`язання 12301 183
     довгострокові зобов`язання
Забезпечення наступних витрат та платежів
Власний капітал 50058 50272 50008
     статутний капітал 28000 28000 28000
     пайовий капітал
     додатковий вкладений капітал
     інший додатковий капітал 22048 22263 22000
     резервний капітал
     (неоплачений капітал)
     (вилучений капітал)
     нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 10 9 8
Розрахункова вартість чистих активів 50058 50272 50008

 

Розділ IІ. Фактори ризику

      2.1.Починаючи з другого півріччя відбулось зростання зовнішньоекономічних ризиків, це негативно відображалося на очікуваннях економічних суб’єктів і зумовило підвищений попит на іноземну валюту. Відбувся спад внутрішнього споживання та спад ділової активності бізнесу. Національний банк України у цей час проводив жорстку грошово-кредитну політику, що дало змогу зберегти стабільність гривні та підтримати процеси економічного розвитку.
      На динаміку та перспективи розвитку вітчизняної економіки продовжують чинити тиск традиційні ризики: залежність динаміки розвитку реального сектора економіки України від кон'юнктури на світових товарних і сировинних ринках, а також від можливих коливань попиту на продукцію вітчизняного експорту; зростання обсягу державного боргу й витрат на його обслуговування при збереженні необхідності в нових запозиченнях; висока питома вага у витратній частині державного бюджету поточних першочергових витрат, які не підлягають скороченню, а також витрат по фінансуванню опосередкованого бюджетного дефіциту; від'ємне сальдо торгового балансу, що створює тиск на платіжний баланс і показники зовнішньої ліквідності, що ймовірно призведе до подальшого нарощування валового зовнішнього боргу; висока чутливість банківської системи Україні до системних та індивідуальних ризиків, що стримує відновлення економіки.
      В поточному році в банківському секторі (який в основному й фінансує реальний сектор економіки) будуть спостерігатися наступні тенденції: збільшення відсоткових ставок по кредитах внаслідок збільшення ризиків, кредитування, в основному, корпоративного бізнесу на короткий термін з метою фінансування оборотної діяльності. Критерії вибору позичальника стануть більш жорсткими, буде проводитись подальша оптимізація структури бізнесу. В цих умовах Товариство може залучати додаткові (недорогі) кошти акціонерів для відновлення і нарощування власного виробництва та торгівлі.
      Міжнародні стандарти фінансової звітності є ефективним інструментом підвищення прозорості і зрозумілості інформації, яка розкриває діяльність суб’єктів господарювання, створює достовірну базу для визнання доходів і витрат, оцінки активів і зобов’язань, яка надає можливість об’єктивно розкривати і віддзеркалювати існуючі фінансові ризики у звітуючих суб’єктів, а також порівнювати результати їх діяльності з метою забезпечення адекватної оцінки їх потенціалу та ухвалення відповідних управлінських рішень. Крім того, МСФЗ якісно впливають на можливості керівництва в області управління організацією і надають значні переваги перед конкурентами. У суб’єктів, які складають звітність за МСФЗ, значно зростає можливість залучити додаткові джерела капіталу та бізнес-партнерів, які допоможуть забезпечити економічне зростання і стабільність. У свою чергу суб’єкти, використовуючи МСФЗ, мають доступ до інформації про фінансовий стан потенційних партнерів, що слугує додатковим інструментом при їх виборі.
      Позитивні сторони застосування МСФЗ для Товариства, яке складає фінансову звітність, так і для зовнішніх користувачів є такими:
      - це можливість отримання необхідної інформації для прийняття управлінських рішень;
      - це забезпечення порівнянності звітності з іншими організаціями, незалежно від того, резидентом якої країни вони є і на якій території здійснюють господарську діяльність;
      - це можливість залучення іноземних інвестицій і позик, а також виходу на зарубіжні ринки;
      престижність, забезпечення більшої довіри з боку потенційних партнерів;
      - це прозорість інформації, що забезпечується шляхом дотримання правил її складання, а також поясненнями і численними примітками до звітності.
      Розкриття – Передавання фінансових активів – Зміни до МСФЗ (IFRS) 7 (випущені в жовтні 2010 року та набувають чинності для річних періодів, що починаються 1 січня 2011 року або після цієї дати). Ці зміни вимагають додаткового розкриття розміру ризику, що виникає під час передавання фінансових активів. Зміни включають вимоги до розкриття інформації за класами фінансових активів, що передані контрагенту, але обліковуються на балансі компанії, а саме: характер, вартість, опис ризиків та вигод, пов'язаних з активом. Також необхідним є розкриття, що дозволяє користувачу зрозуміти розмір пов'язаного з активом фінансового зобов'язання, а також взаємозв'язок між фінансовим активом та пов'язаним з ним фінансовим зобов'язанням. Якщо визнання активу було припинено, але компанія все ще піддається певним ризикам та має можливість одержувати певні вигоди, пов'язані з переданим активом, потрібне додаткове розкриття інформації для розуміння користувачем розміру такого ризику.
      Облікова політика Товариства визначає порядок створення та використання резервів на підставі чинного законодавства та нормативних актів НКЦПФР.
      Облікова політика в Товаристві застосовується до подій та операцій з часу їх виникнення. Актив враховується в балансі, коли є ймовірність надходження майбутніх економічних вигод для Товариства і актив має собівартість або вартість, яка може бути достовірно обчислена.
      Зобов’язання – це теперішня заборгованість, що виникає внаслідок минулих подій, від погашення якої очікується вибуття ресурсів Товариства.
      Активи і зобов’язання Товариства оцінюються і відображаються в обліку з достатньою мірою обережності з метою уникнення можливості перенесення існуючих фінансових ризиків на наступні звітні періоди. Тому методи оцінки активів та зобов’язань базуються на головних принципах міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Через оцінку активів та зобов’язань надходить інформація про загальну вартість майна Товариства, його зобов’язань, про вартість окремих статей балансу. Не підлягає оцінці готівка та стандартні зобов’язання. У фінансових звітах Товариство використовує такі методи оцінки, як історична (первісна) вартість, ринкова вартість, справедлива вартість, балансова вартість.
     
      2.1.1. Фактори (чинники) ризику, пов'язані з інвестуванням у цінні папери емітента, які включають, але не обмежуються такими:
     
      При інвестуванні у цінні папери емітента інвестори можуть наражатися на наступні основні ризики:
      - зменшення поточної частки акціонера у статутному капіталі – ризик може реалізуватися у випадку проведення додаткової емісії акцій. Емітент не планує та не приймав рішення про додатковий випуск акцій.
      - обмеження виплати дивідендів за емітента – ризик мінімальник. Рішення про виплату дивідендів приймають акціонери на загальних зборах.
      - обмеження можливості акціонерів впливати на рішення стосовно обрання членів органів емітента або інших питань, що вирішуються шляхом голосування акціонерів – ризик мінімальний через існування Товариства у організаційно-правовій формі публічного акціонерного товариства, статутні документи якого відповідно до законодавства передбачають високі стандарти корпоративного управління та захисту прав акціонерів.
      - дані про законодавчі акти, які можуть вплинути на виплату дивідендів, процентів або інших виплат неризидентам - ризик може реалізуватися у випадку зміни законодавства.
      - порядок оподаткування доходів за розміщеними емісійними цінними паперами та цінними паперами, які розміщуються, що може вплинути на розмір прибутку власників цінних паперів. Ризик не визнавався.
      - недостатня ліквідність чи інші фактори, що можуть обмежити можливість відчуження цінних паперів емітента їхніми власниками. Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яка частина поточних боргів Товариства може бути погашена негайно за рахунок власних обігових коштів.
      Інші фактори, що можуть негативно вплинути на права власників цінних паперів емітента, включаючи можливість реалізації цих прав Товариством не визнавались.

      2.1.2.Фактори ризику стосовно фінансово-господарського стану емітента, які включають, але не обмежуються такими:
      - конкуренти - в умовах зростаючої конкуренції емітенту може не вистачити ресурсів для збільшення своєї частки на ринку, що негативно позначиться на його операціях та прибутках;
      - собівартість - ризик зростання витрат на підготовку виробництва, витрат на виробництво та збут продукції (робіт, послуг), що може призвести до зниження доходу емітента;
      - нестабільність фінансово-господарського стану - емітент має високий коефіцієнт співвідношення позикового до власного капіталу і має або може мати проблеми з нестачею грошових коштів, необхідних для обслуговування боргу;
      - проблеми із залученням коштів для розширення діяльності;
      - ризики, пов'язані з судовими процесами, учасником яких виступає емітент;

      2.1.3.
      Політичні та макроекономічні ризики Товариства включають, але не обмежуються такими:
      - політична нестабільність.
      - зміни порядку адміністрування податків та оподаткування доходів за облігаціями, можуть вплинути на розмір податкового навантаження Товариства та прибутку інвесторів,
      а також на можливі додаткові витрати (штрафи, пені) в зв'язку з неврегульованістю питань перехідного періоду
      - стан інфляції, що є співрозмірним з доходністю низькоризикових фінансових інвестицій (державних цінних паперів);.
      - неефективність судової системи щодо захисту інересів Товариства як перед контрагентами, так і перед контролюючими органами.;
      - фактори, які обмежують можливість акціонерів впливати на рішення стосовно обрання членів органів емітента або інших питань, що вирішуються шляхом голосування акціонерів;
      - фактори, що можуть спричинити «розмиття» поточної частки акціонера у статутному капіталі емітента;
      - фактори, що можуть обмежувати виплати дивідендів за акціями або основної суми та відсотків за борговими цінними паперами емітента;
      - недостатня ліквідність чи інші фактори, що можуть обмежити можливість відчуження цінних паперів емітента їхніми власниками;
      - дані про законодавчі акти, які можуть вплинути на виплату дивідендів, процентів або інших виплат нерезидентам;
      - порядок оподаткування доходів за розміщеними емісійними цінними паперами та цінними паперами, які розміщуються, що може вплинути на розмір прибутку власників цінних паперів;
      - будь-які інші фактори, що можуть негативно вплинути на права власників цінних паперів емітента, включаючи можливість реалізації цих прав.

      2.2. Інформація стосовно системи оцінки та управління ризиками у звітному періоді відсутня.
      Підхід емітента до управління ризиками припускає комплексну систему внутрішнього контролю та управління, засновану на стратегічному та поточному плануванні.
      Ризик-менеджмент систематично виявляє та оцінює ризики емітента, які впливають на досягнення стратегічних та операційних цілей, оцінка ризиків також може додатково проводитись у випадках суттєвих змін зовнішнього середовища, стратегії та цілей підприємства. Менеджмент інформований і розуміє, як ризики впливають на досягнення цілей підприємства. Усі рішення емітента приймаються з врахуванням існуючих, а також потенційних загроз і можливостей.
      Емітент для ефективного управління ризиками планує здійснювати такі заходи:
      - регулярно виявляти та оцінювати ризики, які впливають на досягнення стратегічних та операційних цілей;
      - забезпечувати прийняття рішень з врахуванням їх потенційних ризиків та встановленню ризик-апетиту;
      - обирати оптимальну стратегію управління ризиками, порівнюючи ступінь зниження ризику та вартість заходів з їх управління;
      - здійснювати регулярний моніторинг ефективності заходів з управління ризиками;
      - рекомендувати страхування ризиків, управління якими всередині компанії нераціонально чи неможливо.

      2.3. Емітент не має дочірні підприємства.

 

Розділ IІІ. Основні відомості про емітента

      3.1. Повне та скорочене (за наявності) найменування емітента, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ.
     
      Повне найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРМЕДІАІНВЕСТ"
      Скорочене найменування: ПАТ "УКРМЕДІАІНВЕСТ"
      Код за ЄДРПОУ: 36346918
     
     
      Найменування емітента не зареєстроване як торговельна марка чи частина торговельної марки.
     
      Протягом строку існування емітента змінювалося його найменування:
      ПАТ "УКРМЕДІАІНВЕСТ" перетворено з ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРМЕДІАІНВЕСТ"
      Відповідно до рішення Установчих зборів засновників (протокол № 1 від «24» грудня 2008 року) створено Вiдкрите Акцiонерне товариство "УКРМЕДІАІНВЕСТ" зареєстровано 18.02.2009 року Деснянською районною державною адмiнiстрацiєю м. Києва.
     
      Згідно рішення Позачергових зборів Акціонерів 29.12.2010 прийнято рішення про зміну назви на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРМЕДІАІНВЕСТ" у звязку із приведенням до вимог чинного законодавства.
     
      3.2.
      Дата проведення державної реєстрації 18.02.2009р.
      Місце проведення державної реєстрації: ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
      Місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Столєтова, 21-к
      Номери контактних телефонів та факсів: тел.: 0567882249, факс: 0567882249
      Адреса веб-сторінки: www.ukrmediainvest.dp.ua Адреса електронної пошти: ukrmediainvest.dp.ua
      Обов’язки по роботі з акціонерами та інвесторами емітента покладені на виконавчий орган товариства.
     
      3.3. Строк існування емітента з дати його державної реєстрації - 3 роки.
      Емітента створено на невизначений строк.

      3.4. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРМЕДІАІНВЕСТ" створено згідно Договору про створення від 24.12.2008р. та зареєстровано ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 18.02.2009р.
      ПАТ "УКРМЕДІАІНВЕСТ" перетворено з ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРМЕДІАІНВЕСТ" Згідно рішення Позачергових зборів Акціонерів від 29.12.2010р.
      Засновниками Товариства є юридичні особи, що стали власниками акцій Товариства при первинному розподілі (розміщенні) акцій.Станом на звітну дату товариство є емітентом акцій, що зареєстровані та розміщені повністю на загальну суму 28 000 000 ,00 гривень, 00 коп.
      Злиття, подiлу, приєднання, перетворення, видiлу на протязi звітного року не вiдбувалось.
      Процедури банкрутства або інші, що мали місце протягом п'яти останніх років - відсутні.
      Товариство не планує та не очікує злиття, приєднання, перетворення, поділ, виділ або купівлю чи продаж понад 10 відсотків вартості активів, що не пов'язано з основною діяльністю.
     

      3.5. Змін в організаційній структурі порівняно з попереднім звітним роком не було.
     
      Витяг із статуту пункт 9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ
     
      9.1. Органами управління Товариства є:
      9.1.1. Загальні збори Акціонерів;
      9.1.2. Наглядова рада (у разі її створення);
      9.1.3. Правління;
      9.1.4. Ревізор/Ревізійна комісія.
      9.2. Вищим органом Товариства є Загальні збори Акціонерів.
      9.2.1. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори акціонерів (річні загальні збори). Річні загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком.
      До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться такі питання:
      - затвердження річного звіту Товариства,
      - розподіл прибутку і збитків Товариства,
      - прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізора.
      Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться такі питання:
      - обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди.
      - обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради,
      - прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
      Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.
      9.2.2. У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.
      9.2.3. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства, представник органу, який представляє права та інтереси трудового колективу.
      9.2.4. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
      9.2.5. На вимогу акціонера Товариство або особа, яка веде облік права власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.
      9.2.6. Зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, після його складення можуть вноситися Наглядовою радою, у порядку передбаченим цим Статутом чи внутрішніми положеннями Товариства.
      9.2.7. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється чинним законодавством.
      9.2.8. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані Загальними зборами до компетенції Правління Товариства.
     
      9.2.9. До виключної компетенції Загальних зборів належить:
      1) визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства;
      2) внесення змін до статуту товариства;
      3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
      4) прийняття рішення про зміну типу товариства;
      5) прийняття рішення про розміщення акцій;
      6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;
      7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства;
      8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
      9) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію (ревізора) товариства, а також внесення змін до них;
      10) затвердження інших внутрішніх документів товариства, якщо це передбачено статутом товариства;
      11) затвердження річного звіту товариства;
      12) розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом «Про акціонерні товариства»;
      13) прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 Закону «Про акціонерні товариства»;
      14) прийняття рішення про форму існування акцій;
      15) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом «Про акціонерні товариства»;
      16) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
      17) обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;
      18) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом «Про акціонерні товариства»;
      19) обрання членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
      20) затвердження висновків ревізійної комісії (ревізора);
      21) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
      22) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства;
      23) прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону «Про акціонерні товариства», про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
      24) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора);
      25) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства;
      26) обрання комісії з припинення акціонерного товариства;
      27) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів або Положенням про Загальні збори Товариства, що не суперечать чинному законодавству.
      Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.
     
      9.2.10. За результатами діяльності Товариства за календарний рік Правлінням скликаються чергові (річні) Загальні збори акціонерів. Чергові загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік та повинні бути проведені не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком.
      9.2.11. Позачергові загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:
      9.2.11.1. З власної ініціативи:
      9.2.11.2. На вимогу виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом, необхідності вчинення значного правочину інших випадках, що не суперечать вимогам діючого законодавства;
      9.2.11.3. На вимогу ревізора;
      9.2.11.4. На вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
      9.2.11.5. В інших випадках, встановлених чинним законодавством.
      9.2.12. Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається у письмовій формі до виконавчого органу та Наглядової раді на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного.
      9.2.12.1. У разі скликання позачергових загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.
      9.2.13. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.
      9.2.14. Позачергові Загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання товариством вимоги про їх скликання.
      9.2.15. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.
      9.2.16. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та їх порядок денний може надаватись акціонерам під підпис, або надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках передбачених цим Статутом. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.
      9.2.16.1. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний надається акціонерам, або надсилається персонально особою, яка скликає Загальні збори, або іншою особою відповідно до чинного законодавства, шляхом відправлення адресату листа та/або шляхом персонального вручення під розписку (у розписці зазначається прізвище, ім'я, по-батькові, або найменування акціонера, (уповноваженої особи-представника акціонера), дата та підтвердження отримання повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний, підпис акціонера (уповноваженої особи акціонера)) у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.
      9.2.16.2. Повідомлення про проведення Загальних зборів розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами, або інша особа відповідно до чинного законодавства.
      9.2.16.3. Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій це товариство пройшло процедуру лістингу.
      9.2.16.4. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення Загальних зборів та порядок денний надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує.
      9.2.16.5. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства має містити такі дані:
      а) повне найменування та місцезнаходження Товариства;
      б) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів;
      в) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;
      г) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
      д) перелік питань, що виносяться на голосування;
      є) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, а також вказується посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.
      9.2.16.6. Загальні збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання загальних зборів 100 відсотками акцій товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.
      9.2.17. Порядок денний Загальних зборів Товариства попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною 6 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» - акціонерами, які цього вимагають.
      9.2.17.1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення Загальних зборів.
      9.2.17.2. Пропозиція до порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.
      9.2.17.3. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною 6 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів.
      9.2.17.4. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог п. п. 9.2.17.1.- 9.2.17.2. Статуту.
      9.2.17.5. Зміни до порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі, якщо акціонери вносять проект рішення, що відрізняється від зазначеного в порядку денному, цей проект також підлягає включенню до порядку денного.
      9.2.17.6. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів Товариства надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.
      9.2.17.7. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести Загальні збори з питання, у включенні якого до порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.
      9.2.18. Представником акціонера на Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.
      9.2.18.1. Посадові особи органів Товариства та їх афільовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.
      9.2.18.2. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.
      9.2.18.3. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер мас право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Голову Правління Товариства.
      9.2.18.4. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може посвідчуватися реєстратором, депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії. чи в іншому передбаченому законодавством порядку.
      9.2.18.5. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.
      9.2.18.6. Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування па Загальних зборах декільком своїм представникам.
      9.2.18.7. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства.
      9.2.18.8. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
      9.2.19. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною 6 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» - акціонерами, які цього вимагають.
      Акціонер, який не зареєструвався, не має право брати участь у Загальних зборах.
      Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів.
      Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосування та підбиттям його підсумків.
      9.2.20. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах Товариства.
      Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів (їх представників), які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.
      9.2.21. Головує на Загальних зборах голова Наглядової ради. Член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою.
      Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомлені про проведення Загальних зборів.
      9.2.22. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім кумулятивного голосування.
      9.2.23. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери - власники акцій Товариства, які володіють акціями на дату складання переліку акціонерів та які мають право на участь у Загальних зборах.
      Акціонер не може бути позбавлений права голосу.
      9.2.24. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.
      9.2.25. Рішення Загальних зборів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених чинним законодавством.
      Більшістю у три чверті голосів акціонерів від загальної їх кількості приймаються рішення з наступних питань:
      1) внесення змін до Статуту Товариства;
      2) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
      3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
      4) прийняття рішення про розміщення акцій;
      5) прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства;
      6) прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства;
      7) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України "Про акціонерні товариства", про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
      8) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, що становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
      Обраними до складу органу Товариства вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів серед тих, хто набрав більш як 50 відсотків голосів.
      Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.
      9.2.26. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.
      Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.
      Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів.
      Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.
      9.2.27. Голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводитися з використанням бюлетенів для голосування.
      Бюлетень для голосування повинен містити:
      1) повне найменування Товариства;
      2) дату і час проведення Загальних зборів;
      3) перелік питань, винесених на голосування, та проекти рішень з цих питань;
      4) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався");
      5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;
      6) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.
      У разі проведення голосування з питань обрання органів управління та контролю Товариства бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).
      Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною 6 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування.
      Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника).
      У разі якщо бюлетень для голосування містить кілька питань, винесених на голосування, визнання його недійсним щодо одного питання є підставою для визнання недійсним щодо інших питань.
      Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.
      9.2.28. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає Лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів. Повноваження Лічильної комісії за договором можуть передаватися реєстратору або депозитарію Товариства. Умови договору затверджуються Загальними зборами.
      У випадку, якщо кількість акціонерів - власників простих акцій становитиме понад 100 осіб, кількісний склад Лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи. До складу Лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.
      9.2.29. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.
      У разі передачі повноважень Лічильної комісії реєстратору або депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник реєстратора або депозитарію. У протоколі про підсумки голосування зазначаються:
      1) дата проведення Загальних зборів;
      2) перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами;
      3) рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.
      9.2.29.1. Рішення Загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.
      9.2.29.2. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом направлення листів. Також товариство, в межах строку відведеного на письмове повідомлення, в разі звернення акціонера, може особисто повідомити його про підсумки голосування. Таке повідомлення має містити дату повідомлення акціонера, та засвідчуватись особистим підписом акціонера (його уповноваженого представника).
      9.2.29.3. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів Товариства.
      9.2.29.4. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються Лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження Лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.
      9.2.30. Протокол Загальних зборів Товариства складається протягом 10 днів з моменту) закриття Загальних зборів та підписується головуючим і секретарем Загальних зборів.
      До протоколу Загальних зборів Товариства заносяться відомості про:
      1) дату, час і місце проведення Загальних зборів;
      2) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
      3) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
      4) загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);
      5) кворум Загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум Загальних зборів з кожного питання);
      6) Головуючого та Секретаря Загальних зборів;
      7) склад Лічильної комісії;
      8) порядок денний Загальних зборів;
      9) основні тези виступів;
      10) порядок голосування на Загальних зборах (відкрите, бюлетенями тощо);
      11) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.
      Протокол Загальних зборів, підписаний Головою та Секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови правління
      9.2.31. У випадку, якщо кількість акціонерів становитиме не більше 25 осіб, допускається прийняття рішення методом опитування. Рішення про проведення Загальних зборів у формі заочного голосування приймається Наглядовою радою Товариства.
      У разі проведення Загальних зборів у формі заочного голосування У такому разі проект рішення або питання для голосування надсилається акціонерам - власникам голосуючих акцій, які повинні протягом п'яти календарних днів з дати одержання відповідного проекту рішення або питання для голосування у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 календарних днів з дати одержання повідомлення від останнього акціонера - власника голосуючих акцій всі акціонери - власники голосуючих акцій повинні бути в письмовій формі проінформовані головою зборів про прийняте рішення. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі акціонери - власники голосуючих акцій.
      9.2.32. У разі якщо кількість акціонерів Товариство становитиме одну особу, положення Статуту щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів не застосовуються.
      9.2.32.1. Повноваження Загальних зборів Товариства, передбачені цим Статуту, а також внутрішніми документами Товариства, здійснюються акціонером одноосібно.
      9.2.32.2. Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення) та засвідчується печаткою товариства або нотаріально. Таке рішення акціонера має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства..
      9.2.32.3. Обрання персонального складу Наглядової ради, Ревізійної комісії (в разі їх створення) здійснюється без застосування кумулятивного голосування.
      9.2.33. У разі, якщо рішення Загальних зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги чинного законодавства, Статуту чи Положення про загальні збори Товариства, акціонер, права та охоронювані законом інтереси якого порушені таким рішенням, може оскаржити це рішення до суду протягом трьох місяців з дати його прийняття.
     
      9.3. Наглядова рада Товариства (у разі її створення) є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та чинним законодавством, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Якщо кількість акціонерів - власників простих акцій становитиме 10 осіб і більше Товариство зобов'язане створити Наглядову раду.
      Якщо кількість акціонерів - власників простих акцій становитиме 9 осіб і менше, у разі відсутності Наглядової ради її повноваження здійснюватимуться Загальними зборами. У такому разі передбачені цим Законом повноваження Наглядової ради з підготовки та проведення Загальних зборів здійснюються Правлінням.
      Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, а також договорами, що укладаються з членом Наглядової ради. Такі договори від імені Товариства підписується Головою Правління чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Такий цивільно-правовий договір може бути або оплатним або безоплатним.
      9.3.1. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.
      До виключної компетенції Наглядової ради належить:
      1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
      2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
      3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органа;
      4) прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій;
      5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
      6) прийняття рішення про викуп розмішених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів, у випадках передбачених проспектом емісії цінних паперів;
      7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
      8) обрання та відкликання повноважень Голови та Члена Правління;
      9) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;
      10) прийняття рішення про відсторонення Голови Правління від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;
      11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
      12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
      13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним. встановлення розміру оплати його послуг. У разі, якщо Наглядова рада відсутня, це питання належить до компетенції виконавчого органу;
      14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством;
      15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на учать у Загальних зборах;
      16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
      17) вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", у випадку злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
      18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що с його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
      19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
      20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним. встановлення розміру оплати його послуг;
      21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
      22) надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства";
      23) прийняття рішення про внесення змін до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, після його складення;
      24) затвердження внутрішніх документів Товариства, крім тих. затвердження яких відноситься до виключної компетенції Загальних зборів;
      25) прийняття рішення про проведення Загальних зборів у формі заочного голосування;
      26) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із чинним законодавством.
      Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством.
      Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених чинним законодавством.
      9.3.2. До компетенції Наглядової ради відноситься прийняття рішень про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість.
      Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, вважається посадова особа органів Товариства та її афілійована особа (особи), акціонер, який одноосібно або разом з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками простих акцій Товариства, якщо зазначена особа (особи - разом або окремо) відповідає принаймні одній із нижче наведених ознак:
      1) є стороною такого правочину;
      2) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами);
      3) отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб Товариства) або від особи, яка є стороною правочину;
      4) внаслідок такого правочину придбає майно чи заінтересована в інших результатах виконання правочину;
      5) є афілійованою особою юридичної особи, яка є стороною правочину або бере участь у правочині як представник чи посередник, або отримує винагороду від Товариства чи від особи, що є стороною правочину. або внаслідок такого правочину придбає майно чи буде користуватися іншими результатами виконання правочину.
      Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана протягом трьох робочих днів з моменту виникнення в неї заінтересованості поінформувати той орган, членом якого вона є, Правління та Наглядову раду про наявність у неї такої заінтересованості.
      Голова Правління Товариства зобов'язаний протягом п'яти днів з моменту отримання відомостей про можливість вчинення правочину. щодо якого є заінтересованість, надати членам Наглядової ради (а за відсутності наглядової ради - кожному акціонеру персонально) інформацію стосовно правочинів. у вчиненні яких Товариство заінтересоване, зокрема про:
      1) предмет правочину;
      2) вартість одиниці товару або послуг, якщо вона передбачена правочином;
      3) загальну суму правочину щодо придбання, відчуження або можливості відчуження майна, виконання робіт, надання або отримання послуг;
      4) особу, яка мас заінтересованість у вчиненні такого правочину.
      Наглядова рада може прийняти рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину.
      У разі якщо правочин, щодо якого є заінтересованість, порушує інтереси Товариства. Наглядова рада може заборонити його вчинення або винести розгляд цього питання на Загальні збори.
      Наглядова рада протягом п'яти робочих днів зобов'язана прийняти рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, або про відмову від його вчинення.
      Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа с членом Наглядової ради, вона не бере участь у голосуванні з питання вчинення такого правочину. Якщо більшість членів Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, це питання виноситься на розгляд Загальних зборів.
      Положення цієї статті не застосовуються у разі:
      1) реалізації акціонерами переважного права згідно чинного законодавства;
      2) пропорційного викупу Товариством в акціонерів розміщених ним акцій;
      3) приєднання до Товариства, що здійснюється відповідно до частини другої статті 84 Закону України "Про акціонерні товариства", якщо товариство, до якого здійснюється приєднання, є власником більш як 90 відсотків простих акцій Товариства, що приєднується;
      4) надання посадовою особою органів Товариства або акціонером, що одноосібне або разом з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками простих акцій Товариства, на безоплатній основі гарантії (поруки) особам, які надають Товариству позики.
      9.3.3. Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність. Акціонер може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером. Загальні збори Товариства можуть встановити залежність членства у Наглядовій раді від кількості акцій, якими володіє акціонер.
      Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних зборів Товариства.
      Член Наглядової ради, який є представником акціонера - юридичної особи або держави, не може передавати свої повноваження іншій особі.
      Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.
      Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом Ревізійної комісії (ревізором) Товариства.
      Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу. Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством. Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами.
      Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на Загальні збори за затвердженим Зборами кошторисом. У договорі з членом Наглядової ради може бути передбачено сплата йому винагороди та можливість сплати Товариством за нього внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.
      Дія договору з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.
      9.3.4. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.
      Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.
      Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, необхідні для забезпечення роботи Наглядової ради.
      Голова Наглядової ради підписує від імені Наглядової ради Товариства документи при здійсненні Наглядовою радою повноважень, відповідно до компетенції Наглядової ради.
      У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.
      9.3.5. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу Члена Наглядової ради.
      Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії. (Ревізора), Правління. Члена Правління, або інших осіб, які беруть участь у засідання наглядової ради за її рішенням, в інших, передбачених чинним законодавством, випадках.
      На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання бере участь члени Правління та інші визначені нею особи в порядку, встановленому Положенням про наглядову раду.
      У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.
      Засідання Наглядової ради проводяться раз у квартал або частіше, якщо цього вимагають інтереси Товариства.
      Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу.
      На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради мас один голос. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень, голос Голови Наглядової ради є вирішальним.
      Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання.
      У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються:
      - місце, дата і час проведення засідання;
      - особи, які брати участь у засіданні;
      - порядок денний засідання;
      - питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Наглядової ради, які голосували "за", "проти" або утрималися від голосування з кожного питання;
      - зміст прийнятих рішень.
      Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні.
      Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.
      9.3.6. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради.
      В Товаристві можуть утворюватися комітети з питань аудиту та з питань інформаційної політики Товариства та інші. Очолюють комітети члени Наглядової ради Товариства, обрані за пропозицією акціонера, який не контролює діяльність цього Товариства.
      З метою забезпечення діяльності комітету з питань аудиту Наглядова рада може прийняти рішення щодо запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту). Внутрішній аудитор (служба внутрішнього аудиту) призначається Наглядовою радою і є підпорядкованим та підзвітним безпосередньо члену Наглядової ради - голові комітету з питань аудиту.
      Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради.
      Висновки комітетів розглядаються Наглядовою радою в порядку прийняття Наглядовою радою рішень.
      Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами.
      Робота корпоративного секретаря оплачується із загального бюджету Наглядової ради.
      9.3.7. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів в таких випадках:
      1) неможливість проведення засідань Наглядової ради у зв'язку з неявкою більш ніж половини членів Наглядової ради без поважних причин;
      2) недотримання вимог чинного законодавства. Статуту Товариства при прийнятті рішень Наглядовою радою;
      3) дії або бездіяльність членів Наглядової ради, які порушують права акціонерів чи самого Товариства;
      4) інші випадки, коли дії чи бездіяльність членів Наглядової ради шкодять інтересам акціонерів та Товариства.
      Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:
      1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
      2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
      3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
      4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
      Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.
     
      9.4. Виконавчим органом Товариства, яке здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Правління, яке очолює Голова Правління. Правління може бути одноосібним. Правління підзвітне Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді, організує виконання їх рішень.
      Членами Правління Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є Членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії (Ревізором).
      9.4.1. До компетенції Правління належать вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради, в тому числі:
      • Організація виконання рішень Загальних зборів Товариства та Наглядової ради:
      • Розробка основних напрямів діяльності Товариства;
      • Розробка та затвердження оперативних планів діяльності Товариства;
      • Обґрунтування порядку розподілу прибутку та засобів покриття збитків;
      • Подання пропозицій щодо визначення розміру дивідендів;
      • Розробка пропозицій про внесення змін до Статуту та інших внутрішніх документів Товариства;
      • Внесення пропозицій про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій та представництв, розробка планів їх діяльності;
      • Розробка пропозицій про придбання та реалізацію акцій, в тому числі інших акціонерних товариств;
      • Попереднє обговорення питань, які вносяться до порядку денного Загальних зборів Акціонерів;
      • Вирішення інших питань, які передані до його компетенції Загальними зборами Акціонерів;
      • Прийняття рішення про випуск Товариством облігацій.
      9.4.2. Правління обирається Наглядовою радою. Засідання Правління вважаються правомочними якщо на них присутні не менш ніж 2/3 його членів. Рішення приймаються простою більшістю голосів. У разі розподілу голосів порівну - голос Голови Правління є вирішальним. Засідання Правління проводяться за мірою необхідності.
      У разі якщо члени Правління не призначені, то до Голови Правління за попередньою письмовою згодою Наглядової ради/або Ревізора (Ревізійної комісії) Товариства переходять повноваження Правління, встановлені цим Статутом. У цьому випадку рішення приймаються ним одноособово.
      9.4.3. Порядок обрання і діяльності Правління регламентується Положенням про Правління Товариства.
      9.4.4. Голова Правління без доручення діє від імені Товариства та в межах своєї компетенції:
     
      • Укладає правочини, договори, контракти, в тому числі, кредитні угоди, позики, договори забезпечення виконання зобов‘язань, зовнішньоекономічні;
      • Видає накази та розпорядження, що є обов'язковими для всіх працівників;
      • Має право першого підпису всіх фінансових документів;
      • Розробляє поточні плани діяльності Товариства і заходи, що є необхідними для вирішення його завдань;
      • Розробляє щорічний кошторис, штатний розклад і посадові оклади працівників, встановлює показники, розмір та строки їх преміювання, та подає на затвердження Правління:
      • Подає на затвердження Загальних зборів річний звіт та баланс Товариства;
      • Забезпечує виконання рішень Загальних зборів Акціонерів та Наглядової ради;
      • Організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.
      • Приймає рішення щодо інших питань поточної діяльності Товариства.
      9.4.5. Голова Правління Товариства має право:
      • Розпоряджатися майном Товариства в межах, що визначені цим Статутом;
      • Без довіреності діяти від імені Товариства, представляти його у всіх установах, підприємствах і організаціях;
      • Укладати будь-які правочини та інші юридичні акти, відкривати в банках розрахункові та інші рахунки;
      • Здійснювати інші дії, спрямовані на досягнення мети та цілей Товариства в межах його компетенції.
      9.4.6. Голова Правління вирішує основні питання господарської діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Акціонерів та Наглядової ради.
      9.4.7. Голова Правління обирається Наглядовою радою та/або Загальними зборами Акціонерів-на строк не більше ніж 5 років з правом продовження повноважень на новий строк.
      9.4.8. Голова Правління несе безпосередню відповідальність за належну роботу Правління Товариства
      9.4.9. Голова Правління може призначати директорів з окремих питань з господарської діяльності Товариства, з делегуванням їм частини своїх повноважень, включаючи право першого підпису фінансових документів.
      9.4.10. У разі не можливості виконання Головою Правління своїх повноважень за його рішенням повноваження Голови Правління здійснює один із членів Правління, або інша особа призначена Головою Правління за погодженням Наглядової ради, або інша особа призначена Наглядовою радою.
      9.4.11. Голова Правління не може приймати рішення, що є обов'язкові для Акціонерів.
      9.4.12. Повноваження Голови та Членів Правління припиняються за рішенням Наглядової ради.
      Підстави припинення повноважень Голови та Членів Правління встановлюються відповідним трудовим договором, внутрішніми положеннями Товариства, чинним законодавством.
     
      9.5. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Правління Товариства здійснюється Ревізором.
      9.5.1. Ревізор обирається Загальними зборами з числа Акціонерів Товариства.
      9.5.2. Перевірки фінансово-господарської діяльності Правління проводяться Ревізором за дорученням Загальних зборів. Наглядової ради, з її власної ініціативи або на вимогу Акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10 % голосів. Ревізору Товариства повинні бути надані всі матеріали, бухгалтерські або інші документи і особисті пояснення службових осіб на її вимогу.
      9.5.3. Ревізор доповідає про результати проведених ним перевірок Загальним зборам Акціонерів або Наглядовій раді.
      9.5.4. Ревізор вправі брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Правління та Наглядової ради.
      9.5.5. Ревізор складає висновок по річних звітах та балансах. Без висновку Ревізора Загальні збори Акціонерів не вправі затверджувати баланс Товариства.
      9.5.6. Ревізор має право вимагати позачергового скликання Загальних зборів Акціонерів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства
      9.5.7. У разі кати кількість акціонерів - власників простих акцій Товариства становитиме більш 100 осіб, обов'язково Загальними зборами обирається Ревізійна комісія. У такому разі до Ревізійної комісії переходять всі функції, повноваження та компетенція Ревізора.
      9.5.8. Члени Ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність. Кількісний склад Ревізійної комісії - три особи, які повинні мати достатній професійний рівень для виконання своїх обов'язків. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії та/або Загальними зборами.
      9.5.9. Ревізійна комісія може обиратися для проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства або на визначений період, відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів. Строк повноважень членів Ревізійної комісії, що обирається на визначений період становить три роки.
      9.5.10. Не можуть бути членами Ревізійної комісії:
      1) член Наглядової ради;
      2) член Правління;
      3) корпоративний секретар;
      4) особа, яка не мас повної цивільної дієздатності;
      5) члени інших органів Товариства.
      9.5.11. Члени Ревізійної комісії (Ревізор) не можуть входити до складу Лічильної комісії Товариства.
      9.5.12. Порядок формування, проведення засідань. Ревізійної комісії, а також права та обов'язки та вимоги до кандидатів та членів ревізійної комісії встановлюються у Положенні про Ревізійну комісію Товариства
     
      Станом на кінець звітного періоду виконавчому органу безпосередньо підпорядковані:
      Бухгалтерія на чолі з головним бухгалтером;
      Електромеханічний відділ;
      Дільниця ламінації;
      Відділ Головного технолога;
      Дільниця друку;
      Економічний відділ;
      Відділ маркетингу.
     
      3.6. Емітент не має філії, представництва, інші відокремлені підрозділи.
      3.7. Емітент не має дочірні та залежні підприємства.

      3.8. Розмір зареєстрованого і сплаченого статутного (складеного) капіталу емітента становить 28 000 000,00 грн., який поділено на 112 000 000 штук простих іменних акцій у бездокументарній формі, які розподілено повністю. Номінальна вартість однієї простої іменної акції 0,25 (двадцять п'ять копійок) гривня..
      За звітний рік не мали місце зміни розміру або структури статутного (складеного, пайового) капіталу емітента.

      3.9.Товариство не входить до об'єднань підприємств.

 

Розділ IV. Інформація про господарську діяльність емітента

      4.1. Основні види діяльності емітента.
      Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у. 64.99
      Інші види видавничої діяльності 58.19
      Видання комп`ютерних ігор 58.21
      Комп`ютерне програмування 62.01
      Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов`язана з ними діяльність 63.11
      Рекламні агентства 73.11
     
      4.2. Дохід отриманий Емітентом від основних видів діяльності за звітний період становить 90667тис. грн.
      У складі фінансових активів на продаж обліковуються акції, інші цінні папери з нефіксованим прибутком та боргові цінні папери, а саме:
      - боргові цінні папери з фіксованою датою погашення, які Товариство не має наміру і/або змоги тримати до дати їх погашення або за наявності певних обмежень щодо обліку цінних паперів у портфелі до погашення;
      - цінні папери, які Товариство готове продати у зв'язку із зміною ринкових відсоткових ставок, його потребами, пов'язаними з ліквідністю, а також наявністю альтернативних інвестицій;
      - акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, за якими неможливо достовірно визначити справедливу вартість;
      - фінансові інвестиції в асоційовані та дочірні компанії, що придбані та/або утримуються виключно для продажу протягом 12 місяців;
      - інші цінні папери, придбані з метою утримання їх на продаж.
      На дату балансу фінансові активи на продаж відображаються:
      - за справедливою вартістю;
      - за собівартістю з урахуванням часткового списання внаслідок зменшення корисності - акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо;
      - за найменшою з двох величин: балансовою вартістю та справедливою вартістю за вирахуванням витрат на операції, пов'язаних з продажем, - інвестиції в асоційовані та дочірні компанії, що переведені в портфель на продаж та утримуються для продажу протягом 12 місяців;
      - за найменшою з двох величин: вартістю придбання (собівартістю) та справедливою вартістю за вирахуванням витрат на операції, пов'язаних з продажем, - інвестиції в асоційовані та дочірні компанії, що придбані та утримуються виключно для продажу протягом 12 місяців.
      Фінансові активи на продаж на дату балансу підлягають перегляду на зменшення корисності, крім акцій бірж і депозитаріїв.
      Зменшення корисності цінних паперів визнається у разі втрати економічної вигоди в сумі перевищення балансової вартості цінних паперів на суму очікуваного відшкодування. Зменшення суми очікуваного відшкодування цінного папера може бути спричинене погіршенням фінансового стану емітента цінних паперів та/або зміною ринкової ставки дохідності.
      Фінансові активи на продаж, що обліковуються за справедливою вартістю, підлягають переоцінці з обов’язковим відображенням на дату балансу на рахунках капіталу Товариства.
      Справедлива вартість цінних паперів визначається виходячи з їх котирування на ринку, ринкової ціни подібного фінансового інструмента, аналізу дисконтованих грошових потоків, аналізу укладених угод на позабіржовому ринку тощо.
      Дисконт (премія) амортизується із використанням методу ефективної ставки відсотка. Процентні доходи за купонними цінними паперами нараховуються щомісячно залежно від умов випуску цінних паперів.
      Основними принципами бухгалтерського обліку доходів та витрат Товариства визначено нарахування, відповідність та обачність.
      Доходи та витрати Товариства, підлягають нарахуванню, крім випадків, коли дата нарахування та дата сплати співпадають та якщо доходи (витрати) отримані (сплачені) на дату балансу, тоді доходи і витрати можуть відображатись без їх нарахування із застосуванням внутрішнього контролю за нарахованими та отриманими доходами.
      Основною вимогою до фінансової звітності Товариства щодо доходів і витрат є відповідність отриманих (визнаних) доходів сплаченим (визнаним) витратам, які здійснюються з метою отримання таких доходів.
      Розрахунковим періодом для застосування принципу відповідності є календарний місяць, тобто відповідність витрат, що здійснені Товариством, заробленим доходам оцінюється за результатами діяльності за місяць.
      Доходи і витрати Товариства нараховуються та відображаються у бухгалтерському обліку не рідше одного разу на місяць, за кожною операцією (договором) окремо, незалежно від періодичності нарахувань (розрахунків), яка вказана в договорі з контрагентом .
      Умови нарахування та сплати доходів і витрат (дата нарахування, термін сплати за обумовлений період, метод визначення умовної кількості днів, період розрахунку тощо), а також неустойки в разі порушення боржником зобов'язання визначаються договором між Товариством і покупцем (замовником, контрагентом) згідно з вимогами чинного законодавства України.
      Доходи (витрати), що сплачуються за результатами місяця нараховуються в останній робочий день місяця. Доходи (витрати) за роботами, послугами, що надаються поетапно, нараховуються після завершення кожного етапу операції протягом дії угоди про надання (отримання) робіт, послуг. Доходи (витрати) за послугами з обов’язковим результатом нараховуються за фактом надання (отримання) послуг або за фактом досягнення передбаченого договором результату.
      Нарахування доходів у бухгалтерському обліку припиняється у випадках, передбачених законодавством України. Визнані Товариством доходи та витрати групуються за їх характером за відповідними статтями у фінансовій звітності.
      Дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу, за умови що оцінка доходу може бути достовірно визначена.
      Фінансовим результатом вiд звичайної діяльності у звітному періоді є прибуток у сумi 1 тис. грн..
      Реструктуризація діяльності Товариства не відбувалась.
      Доходи (витрати) від припинених видів діяльності відсутні.
      Дивіденди не нараховувались. Інші виплати акціонерам не здійснювались.
      Статті, що мають бути вилучені з прибутків та збитків відповідно до МСФЗ:
       дооцінка основних засобів (МСБО 16 «Основні засоби») — не здійснювалась;
       різниця між фактичною собівартістю викуплених акцій власної емісії та вартістю їх перепродажу (МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання») — ці події не відбувались.
     
      Емітент не займався експортом у звітному періоді.
      Діяльність здійснюється на внутрішньому ринку України.
     
      4.3. Собівартість реалізованих товарів за результатами звітного року дорівнює 90609 тис. грн.
      Фінансові інструменти в бухгалтерському обліку Товариства поділяються на фінансові активи, фінансові зобов’язання, інструменти власного капіталу і похідні фінансові інструменти. Товариство визначає належну класифікацію інструментів при їх початковому визнанні.
      Фінансові активи і зобов’язання визнаються у балансі тоді, коли Товариство стає стороною договору про придбання фінансового інструмента. Усі стандартні придбання фінансових активів обліковуються на дату розрахунків.
      Початкова оцінка фінансового активу чи зобов’язання здійснюється за справедливою вартістю плюс, якщо це фінансовий актив чи зобов’язання, яке не класифікується як фінансовий інструмент за справедливою вартістю, з відображенням переоцінки як прибутку або збитку, затрати на здійснення операцій, які прямо відносяться до придбання або випуску фінансового активу чи фінансового зобов’язання.
      Після початкового визнання фінансові активи, включаючи похідні інструменти, що є активами, оцінюються за справедливою вартістю без будь-якого вирахування витрат на здійснення операцій, які можуть бути понесені при продажу чи іншому вибутті фінансового активу.
      Якщо оцінка вартості, основана на наявних ринкових даних, вказує на прибуток або збиток від переоцінки до справедливої вартості при початковому визнанні активу чи зобов’язання, прибуток або збиток негайно визнається у звіті про прибутки та збитки.
      Якщо початковий прибуток чи збиток не ґрунтується повністю на наявних ринкових даних, він є відстроченим і визнається протягом строку активу чи зобов’язання належним чином, або коли ціни стають відомими, або при вибутті активу чи зобов’язання.
      Фінансові активи або фінансові зобов’язання, які виникли за ставками, що відрізняються від ринкових, переоцінюються на момент виникнення до справедливої вартості, яка являє собою майбутні виплати процентів та погашення основної суми заборгованості, дисконтовані за ринковими процентними ставками по аналогічних інструментах. Різниця між справедливою вартістю та номінальною вартістю на момент виникнення відображається у звіті про прибутки та збитки як прибутки чи збитки від виникнення фінансових інструментів за ставками, що відрізняються від ринкових.
      Справедлива вартість фінансових інструментів ґрунтується на ціні їх котирування на ринку на дату балансу без будь-яких вирахувань витрат на здійснення операцій. У разі
      відсутності ціни котирування справедлива вартість інструмента оцінюється з використанням моделей ціноутворення або методів дисконтованих грошових потоків.
      При застосуванні методів дисконтованих грошових потоків очікувані в майбутньому грошові потоки базуються на найбільш точних оцінках керівництва. При цьому використовується ставка дисконту, яка дорівнює ринковій ставці на дату балансу по інструменту, що має подібні умови та характеристики. При використанні моделей ціноутворення дані про фінансовий інструмент, що вводяться до моделі, базуються на ринкових оцінках на дату балансу.
      Справедлива вартість похідних інструментів, якими не торгують на біржі, оцінюється за сумою, яку Товариство отримало б чи виплатило б для припинення дії контракту на дату балансу, з урахуванням поточних ринкових умов та платоспроможності контрагентів.
      Прибуток або збиток в результаті зміни справедливої вартості фінансового активу або зобов’язання визнається таким чином:
       прибуток або збиток від фінансового інструмента, класифікованого як фінансовий інструмент за справедливою вартістю, з відображенням переоцінки як прибутку або збитку, визнається у звіті про прибутки та збитки;
       прибуток або збиток від фінансового активу, наявного для продажу, визнається безпосередньо у власному капіталу, у звіті про зміни у власному капіталі (за винятком збитків від зменшення корисності та прибутків і збитків від курсових різниць) до моменту припинення визнання активу, коли кумулятивний прибуток або збиток, який був визнаний раніше у власному капіталі, визнається у звіті про прибутки та збитки.
      Відсотки по фінансовому активу, наявному для продажу, визнаються у звіті про прибутки та збитки по мірі їх отримання і розраховуються із застосуванням методу ефективної процентної ставки.
      Прибуток чи збиток від фінансових активів та зобов’язань, відображених за амортизованою вартістю, визнається у звіті про прибутки та збитки, коли відбувається припинення визнання фінансового активу чи зобов’язання або зменшується його корисність, а також протягом процесу амортизації.
      Товариство припиняє визнання фінансового активу тоді, коли вийшов строк дії права на отримання грошових коштів від активу або коли Товариство передало права на отримання грошових коштів по фінансовому активу згідно з контрактом в операції, за якою передаються практично всі ризики і вигоди, пов’язані з володінням. Будь-які відсотки за фінансовими активами, які були передані, виникли або утримуються Товариством, визнаються як окремий актив або зобов’язання.
      Товариство припиняє визнання фінансового зобов’язання тоді, коли зазначене у договорі зобов’язання було виконано, анульовано або строк його дії закінчився.
      Фінансові активи та зобов’язання взаємозараховуються, і чиста сума відображається у балансі у разі існування юридично забезпеченого права на взаємозарахування визнаних сум і наміру провести розрахунок шляхом взаємозарахування або реалізувати актив і одночасно погасити зобов’язання.
      Фінансовий інструмент - контракт, який одночасно приводить до виникнення (збільшення) фінансового активу в одного суб'єкта підприємницької діяльності і фінансового зобов'язання або інструмента власного капіталу в іншого.
      До фінансових активів належать:
       грошові кошти та їх еквіваленти;
       дебіторська заборгованість;
       цінні папери, які утримуються до погашення;
       цінні папери, призначені для перепродажу;
       інші фінансові активи.
      До фінансових зобов’язань включаються:
       фінансові зобов’язання, призначені для перепродажу;
       фінансові гарантії;
       інші.
      Справедлива вартість – сума, за якою може бути здійснений обмін активу або оплата зобов’язання в результаті операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами.
      Справедлива вартість фінансового інструменту під час первісного визнання як правило дорівнює фактичній ціні операції.
      Витрати на операції з придбання боргових цінних паперів на продаж відображаються на дату їх придбання.
      На кожну наступну після визнання дату балансу всі цінні папери, що придбані, визначаються за справедливою вартістю.
      За справедливу вартість цінного папера на продаж береться вартість, що визначена за його котирувальною ціною покупця за даними оприлюднених котирувань цінних паперів на фондових біржах за станом на час закриття останнього біржового дня звітного місяця. У разі відсутності таких котирувань на зазначену дату справедлива вартість цінного папера визначається за його останнім біржовим курсом , що визначений за результатами біржових торгів, які відбулися протягом останніх 5 робочих днів звітного місяця.
      Справедлива вартість цінних паперів, що перебувають в обігу на організаційно оформлених ринках, визначається за їх ринковою вартістю.
      Цінні папери, що обліковуються за справедливою вартістю, підлягають переоцінці. На дату балансу результат переоцінки (дооцінка або уцінка) відображається в бухгалтерському обліку на суму різниці між справедливою вартістю і його балансовою вартістю.
      Зміна справедливої вартості цінних паперів відображаються в бухгалтерському обліку за рахунками доходів або витрат та капіталу (для цінних паперів на продаж).
      Якщо справедливу вартість нового фінансового активу або нового фінансового зобов’язання достовірно визначити не можна, то Товариство визнає первісну вартість нового фінансового активу нульовою, а фінансовий результат визначається як різниця між виручкою і балансовою вартістю списаного фінансового активу, а первісна вартість нового фінансового зобов’язання буде визначатися в розмірі суми перевищення виручки над балансовою вартістю списаного активу.Діяльність здійснюється на внутрішньому ринку України.
     

      4.4. У звітному році умови для фінансово – господарської діяльності були нестабільними. Починаючи з другого півріччя відбулось зростання зовнішньоекономічних ризиків, це негативно відображалося на очікуваннях економічних суб’єктів і зумовило підвищений попит на іноземну валюту. Відбувся спад внутрішнього споживання та спад ділової активності бізнесу. Національний банк України у цей час проводив жорстку грошово-кредитну політику, що дало змогу зберегти стабільність гривні та підтримати процеси економічного розвитку.
      На динаміку та перспективи розвитку вітчизняної економіки продовжують чинити тиск традиційні ризики: залежність динаміки розвитку реального сектора економіки України від кон'юнктури на світових товарних і сировинних ринках, а також від можливих коливань попиту на продукцію вітчизняного експорту; зростання обсягу державного боргу й витрат на його обслуговування при збереженні необхідності в нових запозиченнях; висока питома вага у витратній частині державного бюджету поточних першочергових витрат, які не підлягають скороченню, а також витрат по фінансуванню опосередкованого бюджетного дефіциту; від'ємне сальдо торгового балансу, що створює тиск на платіжний баланс і показники зовнішньої ліквідності, що ймовірно призведе до подальшого нарощування валового зовнішнього боргу; висока чутливість банківської системи Україні до системних та індивідуальних ризиків, що стримує відновлення економіки.
      В поточному році в банківському секторі України, який в основному й фінансує реальний сектор економіки, будуть спостерігатися наступні тенденції: збільшення відсоткових ставок по кредитах внаслідок збільшення ризиків, кредитування, в основному, корпоративного бізнесу на короткий термін з метою фінансування оборотної діяльності. Критерії вибору позичальника стануть більш жорсткими, буде проводитись подальша оптимізація структури бізнесу. В цих умовах Товариство може залучати додаткові (недорогі) кошти акціонерів для відновлення і нарощування власного виробництва та торгівлі.
      В найближчі роки Товариство планує збільшення обсягів виконуваних робіт, поширення спектру надаваних послуг, проведення рекламних компаній з метою залучення нових клієнтів, ефективне i раціональне використання майна, коштів i інших ресурсів з метою отримання прибутку, а також пошук інвесторів. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність Товариства в майбутньому є зниження платоспроможності населення, поглиблення інфляції, загальноекономічні негативні тенденції в країні
      4.5. Сезонність не впливає на діяльності емітента.
      Ринок збуту внутрішній, оскільки основним напрямком діяльності є фінансове посередництво та інвестування корпоративних клієнтів.
     
      4.6. Інформація про джерела надходження сировини відсутня, тому що Товариство не здійснювало виробничої діяльності у звітному році.
     
      4.8. Спільну діяльність у звітному році емітент не проводив, та товариство не здійснювало виробничої діяльності у звітному році.

      4.9. Емітент немає отриманих у звітному році дозволів, ліцензій.
     
     
     
      4.10. Інформація про об'єкти права інтелектуальної власності емітента (торговельні марки, об'єкти авторського права, винаходи, корисні моделі, промислові зразки тощо) відсутня.

      4.11. Товариство при здійсненні фінансово – господарської діяльності керується чинним законодавством України, зокрема Законами України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Податковим кодексом України, іншими законодавчими актами, в тому числі, нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
      Для стабільної та безперервної діяльності в Товаристві розроблено внутрішні положення: Статут та інші внутрішні оперативні документи (інструкції, правила, накази, розпорядження і т.п.).4.12. Науково-дослідну політику емітент у звітному та попередньому роках не проводив.
      4.13. Протягом звітного року Товариством не здійснювалось капітальних інвестицій. Фінансові інвестиції що пов'язані з господарською діяльністю емітента здійснені за власний рахунок та за рахунок кредитних коштів.
      4.14. Екологічне законодавство не впливає на діяльність емітента. Емітент не є виробничим підприємством.
     

      4.15. Емітент не має дочірні підприємства.

 

Розділ V. Інформація про основні засоби емітента

      5.1. Основні засоби за видами-Офісне обладнання.
      Первісна вартість основних засобів на початок року складає 23тис. грн., на кінець року року складає - 23тис. грн.
      На початок звітного періоду сума зносу основних засобів складала 9тис. грн., на кінець -20тис. грн.
      Залишкова вартість основних засобів станом на початок звітного року складала 14 тис. грн., на кінець - 3 тис. грн.
      Щодо усіх груп та видів основних засобів Товариство дотримується єдиної політики визначення балансової вартості та методів нарахування амортизації.
      Основні засоби оприбутковуються на баланс за собівартістю придбання, що включає витрати на транспортування, монтаж, приведення до стану, необхідного до експлуатації та інші безпосередньо пов’язані витрати. Товариство не визнає в балансовій вартості об’єктів основних засобів витрати на технічне обслуговування та поточні ремонти. Такі витрати визнаються витратами поточного періоду й розподіляються на собівартість продукції. Первісна оцінка та облік основних засобів відповідає вимогам МСБО 16 «Основні засоби». Оцінку справедливої вартості основних засобів на дату переходу на МСФЗ Товариство не здійснювало, оскільки Товариством використовується модель собівартості, згідно МСБО 16 «Основні засоби».
      Для нарахування амортизації Товариство застосовує прямолінійний метод нарахування амортизації основних засобів, відповідно до МСБО 16. Ліквідаційна вартість основних засобів прирівнюється до нуля. Балансова вартість по видам основних засобів визначена як різниця між їх первісною вартістю та нарахованою амортизацією
      Товариство не має основних засобів, стосовно яких є передбачені законодавством обмеження щодо володіння, користування та розпорядження.
      Товариство не має оформлених у заставу основних засобів.
      Товариство не має основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо).
      Товариство не має основних засобів, вилучених з експлуатації на продаж.
      Товариство не має створених основних засобів.
      Товариство не має збільшення або зменшення протягом звітного періоду, які виникають у результаті переоцінок, а також у результаті збитків від зменшення корисності, визнаних або сторнованих безпосередньо у власному капіталі.
     
     
      5.2. Характеристика основних засобів виробничого призначення із зазначенням рівня зносу та забезпечення потреб поточної діяльності емітента за звітний рік, плани щодо придбання та модернізації обладнання та інших активів, сума запланованих інвестицій на ці цілі - відсутня;
      5.3. Інформація про витрати на поточний та капітальний ремонти основних засобів за звітний рік, причини збільшення або зменшення витрат на поточний чи капітальний ремонт у звітному році - відсутня;
      5.4. Інформація про первісну (переоцінену) вартість основних засобів, які перебувають в заставі - відсутня;
      5.5. Інформація про суму укладених угод на придбання у майбутньому основних засобів - відсутня;
      5.6. Інформацію про залишкову вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо); первісну (переоцінену) вартість повністю амортизованих основних засобів, які продовжують використовуватись; залишкову вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу; первісну вартість, залишкову вартість та метод оцінки основних засобів, отриманих за рахунок цільового фінансування за звітний рік - відсутня;
      5.7. Інформацію про зміну розміру додаткового капіталу в результаті переоцінки основних засобів та обмеження щодо його розподілу між власниками (учасниками) за звітний рік - відсутня;
      5.8. Товариство немає незавершене будівництво.

      5.9. Емітент дочірні підприємства немає.

      5.10. Відомості щодо додаткового розкриття інформації, яка вимагається підпунктами 5.1 - 5.8 цього розділу, за два роки, що передували звітному - відсутні.
     

 

Розділ VІ. Інформація про працівників емітента

      6.1.
      Кількість працівників емітента на кінець звітного року складає 9осіб.
      Працівників, які працюють у філіях, представництвах, інших відокремлених підрозділах немає у зв’язку із відсутністю філій, представництв, інших відокремлених підрозділів.
     
      кількість осіб, які працюють у емітента за основним місцем роботи-2, та осіб, які працюють за сумісництвом або на умовах неповного робочого часу-7. Фонд оплати праці за звітний рік 29тис. грн.
     
      6.2.
      З з окремими категоріями посадових осіб товариства укладаються трудові договори.
      При прийнятті на роботу з окремими категоріями працівників укладається Договір про конфіденційність отриманих відомостей, що становлять інсайдерську інформацію, комерційну таємницю та конфіденційну інформацію. З окремими категоріями працівників у визначених законодавством випадках укладаються договори про повну матеріальну відповідальність.
      6.3.Товариство персоналом забезпечене повністю. Працівники Товариства мають необхідний рівень знань, досвід роботи та кваліфікацію для здійснення діяльності на ринку та займання відповідних посад.
      При наданні щорічних відпусток працівникам виплачується матеріальна допомога на оздоровлення у розмірі середньомісячної заробітної плати.
      6.4. Інформація про будь-які правочини чи зобов'язання емітента, що стосуються можливості участі працівників емітента у його статутному (складеному, пайовому) капіталі (за наявності) – відсутні.
      Інформація про надання чи можливість надання працівникам емітента опціонів емітента (за наявності) - відсутня
     
     

 

Розділ VІІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента

      7.1. Загальні збори є вищим органом Товариства. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної статутом та Законом «Про акціонерні товариства», контролює та регулює діяльність виконавчого органу.
      Правління Товариства (виконавчий орган), здійснює управління поточною діяльністю підприємства. До компетенції виконавчого органу належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом фінансово - господарською діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради. Голова правління обирається наглядовою радою, або загальними зборами акціонерів Товариства.
      Внутрішній контроль у Товаристві здійснюється ревізором. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами року ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про: підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за період, факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.
      Звіт по результатам роботи Товариства у 2011 році було прийнято акціонерами 22.03.2012 Звіт ревізійної комісії не містить суттєвих зауважень щодо порушення законодавства Товариством під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку й подання звітності, і підтверджує достовірність та повноту даних фінансової звітності. Створення служби внутрішнього аудиту не передбачено внутрішніми документами Товариства.
     
      Персональний склад органів відповідно до статуту та внутрішніх положень емітента:
      - Загальні збори акціонерів- вищий орган управління Товариства. Загальні збори акціонерів Товариства можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства і мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і тих, що належать до компетенції інших органів управління Товариством. Товариство зобовязане щороку скликати Загальні збори акціонерів (річні загальні збори). Річні загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.
      - Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вірішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законом.
      - Правління:
      Управління поточною діяльністю Товариства здійснюється Виконавчим органом Товариства - Правлінням. Загальними зборами визначено кількісний склад органу у кількості однієї особи - Голови Правління. Голова Правління обирається Наглядовою радою. Загальними зборами визначено термін повноважень - 3 (три) роки. Голова Правління підзвітний Загальним зборам і Наглядовій Раді, організовує виконання їх рішень. Голова Правління зобовязаний діяти в інтересах Товариства та иого акціонерів.
      - Ревізійна комісія(Ревізор):
      Перевірка фінансово- господарської діяльності Товариства проводиться Ревізійною комісією (Ревізором). Ревізійна комісія обирається Загальними зборами акціонерів Товариства з числа акціонерів терміном на 3 (три) роки шляхом кумулятивного голосування. Кількісний склад Ревізійної комісії визначають Загальні збори акціонерів.
     

Основні дані про посадових осіб емітента
Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Посада (кількість років на посаді) Рік народження* Освіта* Розмір частки (паю), що належить посадовій особі (грн) Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), належною посадовій особі, у загальній кількості голосів Кількість акцій емітента, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами емітента (шт.)** Посада в інших юридичних особах (із зазначенням їх повного найменування та ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ)
у прямому
воло-дінні
через
афі-
лійо-
ваних
осіб
разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Риндін Олександр Олександрович - Голова Правління (2 роки) 1972 вища 0 0 0 0 0 - Голова Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА"Укрдорбуд" (36346930); Голова Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "АКСІОМА" (33972230)
Савлук Кристина Володимирівна - Головний бухгалтер (2 роки) 1989 вища 0 0 0 0 0 - Головний бухгалтер ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Укрдорбуд" (36346930)
Леонтюк Володимир Олегович - Голова Наглядової ради (2 роки) 1983 вища 0 0 0 0 0 - Голова Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ" (код 35973723), Голова Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Екотехнології" (33718688)
Різник Ігор Миколайович - Член Наглядової ради (2 роки) 1980 вища 0 0 0 0 0 - -
Верхоробін Вадим Олександрович - Член Наглядової ради (2 роки) 1988 вища 0 0 0 0 0 - Голова Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Фінансовий Стандарт" (35496453)
Потапенко Тетяна Юріївна - Ревізор (2 роки) 1976 вища 0.25 0 0.25 0.0000 0.0000 - Головний бухгалтер ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Трійка інвест" (38103607)

      7.4. Посадові особи не мають участі в дочірніх/ залежних підприємствах емітента.

Дані про участь посадових осіб емітента в дочірніх / залежних підприємствах емітента
Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Посада в емітента Повне найменування дочірнього/ залежного підприємства Розмір частки (паю) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/ залежного підприємства емітента (грн) Відсоток, який становлять акції (частка, пай) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/ залежного підприємства Відсоток голосів у вищому органі дочірнього/ залежного підприємства за акціями (часткою, паєм), що належать посадовій особі, у загальній кількості голосів Кількість акцій дочірнього/ залежного підприємства, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами дочірнього/ залежного підприємства*
12345678

      7.5.
      Риндiн Олександр Олександрович
      Голова Правління ПАТ "Укрдорбуд"
      Голова Правління ПАТ "Укрмедіаінвест"
      Голова Правління Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Аксіома"
     
      Потапеко Тетяна Юрiївна
      Головний бухгалтер ПАТ "ФК "ТРІЙКА ІНВЕСТ"
      Ревізор ПАТ "Укрдорбуд"
      Ревізор ПАТ "Укрмедіаінвест"
     
     
      Леонтюк Володимир Олегович
      Директор Товариства ЗАТ "ДАГДА-IНВЕСТ"
      ПАТ "Екотехнології" посада Голови Правління.
      Голова Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ"
     
      Верхоробiн Вадим Олександрович
      Директор ПАТ "Финансовий Стандарт"
      Член Наглядової Ради ПАТ "УКРДОРБУД"
      Член Наглядової Ради ПАТ "УКРМЕДІАІНВЕСТ"
     
      Рiзник Iгор Миколайович
      Член Наглядової Ради ПАТ "УКРДОРБУД"
      Член Наглядової Ради ПАТ "УКРМЕДІАІНВЕСТ"
     
      Савлук Кристина Володимирiвна
      Головний бухгалтер ПАТ "УКРМЕДІАІНВЕСТ"
      Головний бухгалтер ПАТ "УКРДОРБУД"
     
      7.6. Відомості про процедури банкрутства, що застосовувалися до суб'єктів підприємницької діяльності, в яких посадові особи емітента були засновником, учасником чи посадовою особою на момент провадження у справі про банкрутство або протягом двох років до порушення справи про банкрутство відсутні. Посадові особи товариства немають непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності.

 

Розділ VІІІ. Інформація про винагороду членам наглядової ради і виконавчого органу

      8.1.Протягом звітного періоду розмір винагороди за результатами роботи за звітний рік не визначався та не затверджувався уповноваженим органом емітента. Виконавчому органу товариства нараховується та виплачується заробітна плата згідно штатного розкладу.

Сукупна сума винагороди членів наглядової ради і виконавчого органу (грн)
Вид виплатиНаглядова радаВиконавчий органРазом
201220112010201220112010201220112010
12345678910
Основна заробітна плата 0 0 0 13500 9050 0 13500 9050 0
Премії 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Компенсаційні виплати 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виплати у натуральній формі 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші виплати (зазначити) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Усього 0 0 0 13500 9050 0 13500 9050 0

      8.2. Додаткова інформація щодо винагороди членів наглядової ради і виконавчого органу відсутня.
      Члени Наглядової ради та Ревізійної комісії виконують покладені на них обов'язки безоплатно, винагород та компенсацiй витрат, пов'язаних зi своїми обов'язками протягом звітного року не отримували.

 

Розділ ІХ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента

      9.1. При заснуванні товариства засновниками були дві юридичні особи згідно договору про створення:
      Засновники товариства: Дочiрне пiдприємство "Укрбiзнесконсалт" 32591449 Україна Київська обл. 02094 м. Київ вул. Магнiтогорська, б. 1,
      Приватна акцiонерна компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю" Юнiкон Девелопментс ЛТД" 6416532 Сполучене королiвство ПСС Сьют р-н WC1N 3XX,Лондон 27 Олд Глостер стрiт.
      9.2. загальна кількість акціонерів на кінець звітного року складає 99осіб.
      Кількість власних акцій, які розміщені та перебувають в обігу на кінець звітного року – 28 000 000 шт. штук акцій простих іменних, що складає 100 % статутного капіталу товариства (номінальна вартість однієї акції 0,25 грн.).

      9.3. Власники істотної участі емітента станом на 31 грудня звітного періоду
      Товариство з обмеженою відповідальністю "СКАЙБЕР", Україна (Код ЄДРПОУ 36162367), місцезнаходження: Україна 49083 ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл. Дніпропетровськ, пр. Газети «Правда», буд. 29, кімн. 312-1 - пакет акцій збільшився на 11,7080 % (13112922 штук) та становить 11,7080 % (13112922 штук);
      Товариство з обмеженою відповідальністю "Корсан", Україна (Код ЄДРПОУ 32502359), місцезнаходження Україна 49033 ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграда, буд. 149 - пакет акцій збільшився на 24,3122 % (27229595 штук) та становить 24,3122 % (27229595 штук).
     
     
      У таблиці "Власники істотної участі емітента станом на 31 грудня звітного року", Інформація щодо розміру частки, що належить власнику істотної участі у прямому володінні, через афілійованих осіб та разом, розкрита в одиницях - у кількості штук акцій.

Власники істотної участі емітента станом на 31 грудня звітного року
Повне найменування юридичної особи - власника істотної участі або зазначення - "фізична особа" Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки (паю), що належить власнику істотної участі Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), що належать власнику істотної участі, у загальній кількості голосів
у прямому
володінні
через
афілійованих
осіб
разом
1234567
Товариство з обмеженою відповідальністю "Корсан" 32502359 27229595 0 27229595 24.3121 24.3121
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СКАЙБЕР" 36162367 13112922 0 13112922 11.7080 11.7080

      9.4.Змін серед власників істотної участі емітента протягом звітного року не було.

 

Розділ Х. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами

      10.1.Товариство немає дочірніх/залежних підприємств.
      10.2.Протягом звітного року у товаристві не було правочинів з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами.

 

Розділ ХІ. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій

     
      11.1. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору (які включають вимоги на суму 10 або більше відсотків сумарних активів чи сумарного обсягу реалізації емітента, меншого з цих двох показників), у яких учасниками виступають емітент, його дочірні підприємства, відокремлені підрозділи, члени наглядової ради чи виконавчого органу, інші посадові особи емітента та які стосуються господарської або фінансової діяльності емітента - відсутня.
      11.2. Інформація про факти виплати емітентом, його відокремленими підрозділами, дочірніми підприємствами протягом звітного року штрафних санкцій, а також опис правопорушень, за вчинення яких було виплачено штрафні санкції – відсутня, штрафні санкції не накладалися.
     

 

Розділ ХІІ. Політика і практика емітента у сфері корпоративного управління (для емітентів – акціонерних товариств)

      12.1. Дата прийняття кодексу (принципів, правил) корпоративного управління - 22.03.2012 року;
      Орган емітента, що затвердив кодекс корпоративного управління - Річні загальні збори акціонерів;
      Кодекс корпоративного управління емітента оприлюднено 22.03.2012 року на власній веб-сторінці емітента www.ukrmediainvest.dp.ua

      12.2.1. Інформацію про порядок проведення загальних зборів:
     
      Витяг із статуту емітента:9.2. Вищим органом Товариства є Загальні збори Акціонерів.
      9.2.1. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори акціонерів (річні загальні збори). Річні загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком.
      До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться такі питання:
      - затвердження річного звіту Товариства,
      - розподіл прибутку і збитків Товариства,
      - прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізора.
      Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться такі питання:
      - обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди.
      - обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради,
      - прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
      Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.
      9.2.2. У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.
      9.2.3. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства, представник органу, який представляє права та інтереси трудового колективу.
      9.2.4. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
      9.2.5. На вимогу акціонера Товариство або особа, яка веде облік права власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.
      9.2.6. Зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, після його складення можуть вноситися Наглядовою радою, у порядку передбаченим цим Статутом чи внутрішніми положеннями Товариства.
      9.2.7. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється чинним законодавством.
      9.2.8. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані Загальними зборами до компетенції Правління Товариства.
     
      9.2.9. До виключної компетенції Загальних зборів належить:
      1) визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства;
      2) внесення змін до статуту товариства;
      3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
      4) прийняття рішення про зміну типу товариства;
      5) прийняття рішення про розміщення акцій;
      6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;
      7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства;
      8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
      9) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію (ревізора) товариства, а також внесення змін до них;
      10) затвердження інших внутрішніх документів товариства, якщо це передбачено статутом товариства;
      11) затвердження річного звіту товариства;
      12) розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом «Про акціонерні товариства»;
      13) прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 Закону «Про акціонерні товариства»;
      14) прийняття рішення про форму існування акцій;
      15) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом «Про акціонерні товариства»;
      16) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
      17) обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;
      18) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом «Про акціонерні товариства»;
      19) обрання членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
      20) затвердження висновків ревізійної комісії (ревізора);
      21) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
      22) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства;
      23) прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону «Про акціонерні товариства», про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
      24) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора);
      25) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства;
      26) обрання комісії з припинення акціонерного товариства;
      27) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів або Положенням про Загальні збори Товариства, що не суперечать чинному законодавству.
      Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.
     
      9.2.10. За результатами діяльності Товариства за календарний рік Правлінням скликаються чергові (річні) Загальні збори акціонерів. Чергові загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік та повинні бути проведені не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком.
      9.2.11. Позачергові загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:
      9.2.11.1. З власної ініціативи:
      9.2.11.2. На вимогу виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом, необхідності вчинення значного правочину інших випадках, що не суперечать вимогам діючого законодавства;
      9.2.11.3. На вимогу ревізора;
      9.2.11.4. На вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
      9.2.11.5. В інших випадках, встановлених чинним законодавством.
      9.2.12. Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається у письмовій формі до виконавчого органу та Наглядової раді на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного.
      9.2.12.1. У разі скликання позачергових загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.
      9.2.13. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.
      9.2.14. Позачергові Загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання товариством вимоги про їх скликання.
      9.2.15. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.
      9.2.16. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та їх порядок денний може надаватись акціонерам під підпис, або надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках передбачених цим Статутом. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.
      9.2.16.1. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний надається акціонерам, або надсилається персонально особою, яка скликає Загальні збори, або іншою особою відповідно до чинного законодавства, шляхом відправлення адресату листа та/або шляхом персонального вручення під розписку (у розписці зазначається прізвище, ім'я, по-батькові, або найменування акціонера, (уповноваженої особи-представника акціонера), дата та підтвердження отримання повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний, підпис акціонера (уповноваженої особи акціонера)) у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.
      9.2.16.2. Повідомлення про проведення Загальних зборів розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами, або інша особа відповідно до чинного законодавства.
      9.2.16.3. Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій це товариство пройшло процедуру лістингу.
      9.2.16.4. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення Загальних зборів та порядок денний надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує.
      9.2.16.5. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства має містити такі дані:
      а) повне найменування та місцезнаходження Товариства;
      б) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів;
      в) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;
      г) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
      д) перелік питань, що виносяться на голосування;
      є) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, а також вказується посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.
      9.2.16.6. Загальні збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання загальних зборів 100 відсотками акцій товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.
      9.2.17. Порядок денний Загальних зборів Товариства попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною 6 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» - акціонерами, які цього вимагають.
      9.2.17.1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення Загальних зборів.
      9.2.17.2. Пропозиція до порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.
      9.2.17.3. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною 6 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів.
      9.2.17.4. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог п. п. 9.2.17.1.- 9.2.17.2. Статуту.
      9.2.17.5. Зміни до порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі, якщо акціонери вносять проект рішення, що відрізняється від зазначеного в порядку денному, цей проект також підлягає включенню до порядку денного.
      9.2.17.6. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів Товариства надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.
      9.2.17.7. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести Загальні збори з питання, у включенні якого до порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.
      9.2.18. Представником акціонера на Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.
      9.2.18.1. Посадові особи органів Товариства та їх афільовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.
      9.2.18.2. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.
      9.2.18.3. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер мас право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Голову Правління Товариства.
      9.2.18.4. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може посвідчуватися реєстратором, депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії. чи в іншому передбаченому законодавством порядку.
      9.2.18.5. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.
      9.2.18.6. Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування па Загальних зборах декільком своїм представникам.
      9.2.18.7. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства.
      9.2.18.8. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
      9.2.19. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною 6 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» - акціонерами, які цього вимагають.
      Акціонер, який не зареєструвався, не має право брати участь у Загальних зборах.
      Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів.
      Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосування та підбиттям його підсумків.
      9.2.20. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах Товариства.
      Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів (їх представників), які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.
      9.2.21. Головує на Загальних зборах голова Наглядової ради. Член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою.
      Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомлені про проведення Загальних зборів.
      9.2.22. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім кумулятивного голосування.
      9.2.23. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери - власники акцій Товариства, які володіють акціями на дату складання переліку акціонерів та які мають право на участь у Загальних зборах.
      Акціонер не може бути позбавлений права голосу.
      9.2.24. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.
      9.2.25. Рішення Загальних зборів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених чинним законодавством.
      Більшістю у три чверті голосів акціонерів від загальної їх кількості приймаються рішення з наступних питань:
      1) внесення змін до Статуту Товариства;
      2) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
      3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
      4) прийняття рішення про розміщення акцій;
      5) прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства;
      6) прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства;
      7) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України "Про акціонерні товариства", про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
      8) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, що становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
      Обраними до складу органу Товариства вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів серед тих, хто набрав більш як 50 відсотків голосів.
      Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.
      9.2.26. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.
      Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.
      Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів.
      Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.
      9.2.27. Голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводитися з використанням бюлетенів для голосування.
      Бюлетень для голосування повинен містити:
      1) повне найменування Товариства;
      2) дату і час проведення Загальних зборів;
      3) перелік питань, винесених на голосування, та проекти рішень з цих питань;
      4) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався");
      5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;
      6) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.
      У разі проведення голосування з питань обрання органів управління та контролю Товариства бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).
      Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною 6 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування.
      Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника).
      У разі якщо бюлетень для голосування містить кілька питань, винесених на голосування, визнання його недійсним щодо одного питання є підставою для визнання недійсним щодо інших питань.
      Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.
      9.2.28. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає Лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів. Повноваження Лічильної комісії за договором можуть передаватися реєстратору або депозитарію Товариства. Умови договору затверджуються Загальними зборами.
      У випадку, якщо кількість акціонерів - власників простих акцій становитиме понад 100 осіб, кількісний склад Лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи. До складу Лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.
      9.2.29. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.
      У разі передачі повноважень Лічильної комісії реєстратору або депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник реєстратора або депозитарію. У протоколі про підсумки голосування зазначаються:
      1) дата проведення Загальних зборів;
      2) перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами;
      3) рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.
      9.2.29.1. Рішення Загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.
      9.2.29.2. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом направлення листів. Також товариство, в межах строку відведеного на письмове повідомлення, в разі звернення акціонера, може особисто повідомити його про підсумки голосування. Таке повідомлення має містити дату повідомлення акціонера, та засвідчуватись особистим підписом акціонера (його уповноваженого представника).
      9.2.29.3. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів Товариства.
      9.2.29.4. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються Лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження Лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.
      9.2.30. Протокол Загальних зборів Товариства складається протягом 10 днів з моменту) закриття Загальних зборів та підписується головуючим і секретарем Загальних зборів.
      До протоколу Загальних зборів Товариства заносяться відомості про:
      1) дату, час і місце проведення Загальних зборів;
      2) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
      3) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
      4) загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);
      5) кворум Загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум Загальних зборів з кожного питання);
      6) Головуючого та Секретаря Загальних зборів;
      7) склад Лічильної комісії;
      8) порядок денний Загальних зборів;
      9) основні тези виступів;
      10) порядок голосування на Загальних зборах (відкрите, бюлетенями тощо);
      11) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.
      Протокол Загальних зборів, підписаний Головою та Секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови правління
      9.2.31. У випадку, якщо кількість акціонерів становитиме не більше 25 осіб, допускається прийняття рішення методом опитування. Рішення про проведення Загальних зборів у формі заочного голосування приймається Наглядовою радою Товариства.
      У разі проведення Загальних зборів у формі заочного голосування У такому разі проект рішення або питання для голосування надсилається акціонерам - власникам голосуючих акцій, які повинні протягом п'яти календарних днів з дати одержання відповідного проекту рішення або питання для голосування у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 календарних днів з дати одержання повідомлення від останнього акціонера - власника голосуючих акцій всі акціонери - власники голосуючих акцій повинні бути в письмовій формі проінформовані головою зборів про прийняте рішення. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі акціонери - власники голосуючих акцій.
      9.2.32. У разі якщо кількість акціонерів Товариство становитиме одну особу, положення Статуту щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів не застосовуються.
      9.2.32.1. Повноваження Загальних зборів Товариства, передбачені цим Статуту, а також внутрішніми документами Товариства, здійснюються акціонером одноосібно.
      9.2.32.2. Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення) та засвідчується печаткою товариства або нотаріально. Таке рішення акціонера має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства..
      9.2.32.3. Обрання персонального складу Наглядової ради, Ревізійної комісії (в разі їх створення) здійснюється без застосування кумулятивного голосування.
      9.2.33. У разі, якщо рішення Загальних зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги чинного законодавства, Статуту чи Положення про загальні збори Товариства, акціонер, права та охоронювані законом інтереси якого порушені таким рішенням, може оскаржити це рішення до суду протягом трьох місяців з дати його прийняття.
     
      Порядок та випадки проведення заочного голосування – відсутні.
      Спеціальний порядок підрахунку голосів - разом чи окремо від голосів за простими та/або іншими класами привілейованих акцій, кількість голосів власників привілейованих акцій, необхідна для прийняття рішень - відсутній, привілейовані акції емітентом не випускались.
      Протокол загальних зборів акціонерного товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головуючим і секретарем загальних зборів.
      Протокол про підсумки голосування з оголошенням рішень, які прийняті вищим органом емітента, а також результати голосування оприлюднюється на власній веб-сторінці www.ukrmediainvest.dp.ua
      12.2.2.
      Товариством за три останні роки було проведено 3 чергових та 2 позачергових зборів вищого органу емітента.
     
      29.12.2010р. проведено Позачергові загальні збори за адресою: 02094, м.Київ, вул.Магнітогорська, 1, кворум зборів 66,9642% від загального числа голосів(75 000 000 голосів).
      30.09.2010р. проведено Позачергові загальні збори за адресою 02094, м.Київ, вул.Магнітогорська, 1, кворум зборів 100% від загального числа голосів (112 000 000 голосів).
      02.05.2010р. проведено Чергові загальні збори за адресою 02094, м.Київ, вул.Магнітогорська, 1, кворум зборів 100% від загального числа голосів (112 000 000 голосів).
      20.04.2011 р. проведено Чергові загальні збори за адресою 02094, м.Київ, вул.Магнітогорська, 1, кворум зборів 82,6734% від загального числа голосів (92594187 голосів).
      22.03.2012 р. проведено Чергові загальні збори за адресою місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, ВУЛИЦЯ СТОЛЄТОВА, будинок 21-К, актова зала, кворум зборів 62,6088 % від загального числа голосів (70121899 голосів).
     
      12.2.3.
     
      22.03.2012 р. проведено Чергові загальні збори за адресою місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, ВУЛИЦЯ СТОЛЄТОВА, будинок 21-К, актова зала, кворум зборів 62,6088 % від загального числа голосів (70121899 голосів).
     
      Порядок денний
      1. Обрання членів лічильної комісії.
      2. Зміна складу Наглядової ради.
      3. Зміна складу Ревізійної комісії.
      4. Переобрання виконавчого органу.
      5. Зміна місцезнаходження товариства.
      6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, про встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства, обрання особи, що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
      7. Звіт виконавчого органу.
      8. Звіт наглядової ради.
      9. Затвердження висновків ревізійної комісії (ревізора).
      10. Затвердження річного звіту товариства.
      11. Розподіл прибутку товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
      12. Визначення основних напрямів діяльності на 2012 рік.
      13. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства.
      14. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись товариством протягом року.
      15. Затвердження внутрішніх положень та інших внутрішніх документів товариства.
      16. Внесення змін до статуту товариства, затвердження статуту товариства у новій редакції.
     
      Результати розгляду питань порядку денного: Усі питання порядку денного були розглянуті та рішення по ним прийняті.
     
      12.2.4.
      Реєстрацію акціонерів проводила Реєстраційна комісія, яка була призначена рішенням зборів наглядової ради. Нагляду за реєстрацією акціонерів небуло.
      Нагляду за проведенням загальних зборів небуло.
     
      12.2.5.
      Голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу 22.03.2012 р. проводилось по окремим питанням принципом одна акція – один голос та із застосуванням бюлетенів
     
      12.2.6.
      До виключної компетенції наглядової ради належить підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу.
      Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені статутом. На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора товариства та посадові особи товариства незалежно від володіння ними акціями цього товариства.
      Посадові особи у повному складі, а саме, три члена наглядової ради, ревізор і Голова Правління товариства були присутні на останніх загальних зборах.
      Кожен член наглядової ради був присутнім на засіданнях наглядової ради за звітний рік.
     
     

      12.3. Інформація про наглядову раду товариства:
     
      12.3.1. Позачерговими Загальними зборами акціонерів товариства (Протокол №3 від 29.12.2010р.) затверджено склад наглядової Ради у складі трьох осіб строком на три роки , у Ії складі не створено комітетів.
      Кількість проведених засідань наглядової ради протягом 2010 року – 5 разів;
      Кількість проведених засідань наглядової ради протягом 2011 року – 2 разів;;
      Кількість проведених засідань наглядової ради протягом 2012 року – 5 разів;
     
      12.3.2.
      Витяг із статуту товариства пункт
      9.3. Наглядова рада Товариства (у разі її створення) є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та чинним законодавством, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Якщо кількість акціонерів - власників простих акцій становитиме 10 осіб і більше Товариство зобов'язане створити Наглядову раду.
      Якщо кількість акціонерів - власників простих акцій становитиме 9 осіб і менше, у разі відсутності Наглядової ради її повноваження здійснюватимуться Загальними зборами. У такому разі передбачені цим Законом повноваження Наглядової ради з підготовки та проведення Загальних зборів здійснюються Правлінням.
      Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, а також договорами, що укладаються з членом Наглядової ради. Такі договори від імені Товариства підписується Головою Правління чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Такий цивільно-правовий договір може бути або оплатним або безоплатним.
      9.3.1. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.
      До виключної компетенції Наглядової ради належить:
      1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
      2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
      3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органа;
      4) прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій;
      5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
      6) прийняття рішення про викуп розмішених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів, у випадках передбачених проспектом емісії цінних паперів;
      7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
      8) обрання та відкликання повноважень Голови та Члена Правління;
      9) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;
      10) прийняття рішення про відсторонення Голови Правління від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;
      11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
      12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
      13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним. встановлення розміру оплати його послуг. У разі, якщо Наглядова рада відсутня, це питання належить до компетенції виконавчого органу;
      14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством;
      15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на учать у Загальних зборах;
      16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
      17) вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", у випадку злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
      18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що с його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
      19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
      20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним. встановлення розміру оплати його послуг;
      21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
      22) надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства";
      23) прийняття рішення про внесення змін до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, після його складення;
      24) затвердження внутрішніх документів Товариства, крім тих. затвердження яких відноситься до виключної компетенції Загальних зборів;
      25) прийняття рішення про проведення Загальних зборів у формі заочного голосування;
      26) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із чинним законодавством.
      Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством.
      Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених чинним законодавством.
      9.3.2. До компетенції Наглядової ради відноситься прийняття рішень про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість.
      Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, вважається посадова особа органів Товариства та її афілійована особа (особи), акціонер, який одноосібно або разом з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками простих акцій Товариства, якщо зазначена особа (особи - разом або окремо) відповідає принаймні одній із нижче наведених ознак:
      1) є стороною такого правочину;
      2) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами);
      3) отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб Товариства) або від особи, яка є стороною правочину;
      4) внаслідок такого правочину придбає майно чи заінтересована в інших результатах виконання правочину;
      5) є афілійованою особою юридичної особи, яка є стороною правочину або бере участь у правочині як представник чи посередник, або отримує винагороду від Товариства чи від особи, що є стороною правочину. або внаслідок такого правочину придбає майно чи буде користуватися іншими результатами виконання правочину.
      Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана протягом трьох робочих днів з моменту виникнення в неї заінтересованості поінформувати той орган, членом якого вона є, Правління та Наглядову раду про наявність у неї такої заінтересованості.
      Голова Правління Товариства зобов'язаний протягом п'яти днів з моменту отримання відомостей про можливість вчинення правочину. щодо якого є заінтересованість, надати членам Наглядової ради (а за відсутності наглядової ради - кожному акціонеру персонально) інформацію стосовно правочинів. у вчиненні яких Товариство заінтересоване, зокрема про:
      1) предмет правочину;
      2) вартість одиниці товару або послуг, якщо вона передбачена правочином;
      3) загальну суму правочину щодо придбання, відчуження або можливості відчуження майна, виконання робіт, надання або отримання послуг;
      4) особу, яка мас заінтересованість у вчиненні такого правочину.
      Наглядова рада може прийняти рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину.
      У разі якщо правочин, щодо якого є заінтересованість, порушує інтереси Товариства. Наглядова рада може заборонити його вчинення або винести розгляд цього питання на Загальні збори.
      Наглядова рада протягом п'яти робочих днів зобов'язана прийняти рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, або про відмову від його вчинення.
      Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа с членом Наглядової ради, вона не бере участь у голосуванні з питання вчинення такого правочину. Якщо більшість членів Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, це питання виноситься на розгляд Загальних зборів.
      Положення цієї статті не застосовуються у разі:
      1) реалізації акціонерами переважного права згідно чинного законодавства;
      2) пропорційного викупу Товариством в акціонерів розміщених ним акцій;
      3) приєднання до Товариства, що здійснюється відповідно до частини другої статті 84 Закону України "Про акціонерні товариства", якщо товариство, до якого здійснюється приєднання, є власником більш як 90 відсотків простих акцій Товариства, що приєднується;
      4) надання посадовою особою органів Товариства або акціонером, що одноосібне або разом з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками простих акцій Товариства, на безоплатній основі гарантії (поруки) особам, які надають Товариству позики.
     
      9.3.3. Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність. Акціонер може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером. Загальні збори Товариства можуть встановити залежність членства у Наглядовій раді від кількості акцій, якими володіє акціонер.
      Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних зборів Товариства.
      Член Наглядової ради, який є представником акціонера - юридичної особи або держави, не може передавати свої повноваження іншій особі.
      Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.
      Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом Ревізійної комісії (ревізором) Товариства.
      Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу. Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством. Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами.
      Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на Загальні збори за затвердженим Зборами кошторисом. У договорі з членом Наглядової ради може бути передбачено сплата йому винагороди та можливість сплати Товариством за нього внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.
      Дія договору з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.
      9.3.4. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.
      Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.
      Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, необхідні для забезпечення роботи Наглядової ради.
      Голова Наглядової ради підписує від імені Наглядової ради Товариства документи при здійсненні Наглядовою радою повноважень, відповідно до компетенції Наглядової ради.
      У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.
      9.3.5. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу Члена Наглядової ради.
      Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії. (Ревізора), Правління. Члена Правління, або інших осіб, які беруть участь у засідання наглядової ради за її рішенням, в інших, передбачених чинним законодавством, випадках.
      На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання бере участь члени Правління та інші визначені нею особи в порядку, встановленому Положенням про наглядову раду.
      У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.
      Засідання Наглядової ради проводяться раз у квартал або частіше, якщо цього вимагають інтереси Товариства.
      Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу.
      На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради мас один голос. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень, голос Голови Наглядової ради є вирішальним.
      Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання.
      У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються:
      - місце, дата і час проведення засідання;
      - особи, які брати участь у засіданні;
      - порядок денний засідання;
      - питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Наглядової ради, які голосували "за", "проти" або утрималися від голосування з кожного питання;
      - зміст прийнятих рішень.
      Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні.
      Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.
      9.3.6. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради.
      В Товаристві можуть утворюватися комітети з питань аудиту та з питань інформаційної політики Товариства та інші. Очолюють комітети члени Наглядової ради Товариства, обрані за пропозицією акціонера, який не контролює діяльність цього Товариства.
      З метою забезпечення діяльності комітету з питань аудиту Наглядова рада може прийняти рішення щодо запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту). Внутрішній аудитор (служба внутрішнього аудиту) призначається Наглядовою радою і є підпорядкованим та підзвітним безпосередньо члену Наглядової ради - голові комітету з питань аудиту.
      Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради.
      Висновки комітетів розглядаються Наглядовою радою в порядку прийняття Наглядовою радою рішень.
      Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами.
      Робота корпоративного секретаря оплачується із загального бюджету Наглядової ради.
      9.3.7. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів в таких випадках:
      1) неможливість проведення засідань Наглядової ради у зв'язку з неявкою більш ніж половини членів Наглядової ради без поважних причин;
      2) недотримання вимог чинного законодавства. Статуту Товариства при прийнятті рішень Наглядовою радою;
      3) дії або бездіяльність членів Наглядової ради, які порушують права акціонерів чи самого Товариства;
      4) інші випадки, коли дії чи бездіяльність членів Наглядової ради шкодять інтересам акціонерів та Товариства.
      Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:
      1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
      2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
      3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
      4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
      Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.
     
     
      12.3.3. Спеціальної посади або відділу, що відповідає за роботу з акціонерами у товаристві немає. Посадова особа – Голова Правління– Риндін Олександр Олександрович відповідає за роботу з акціонерами (контактний телефон - 056-788-22-49, факс 056-788-22-49, адреса електронної пошти inbox@ukrmediainvest.dp.ua ).
     
      12.4. Інформація про виконавчий орган:
      Позачерговими Загальними зборами акціонерів товариства (Протокол №3 від 29.12.2010р.) затверджено склад одноосібного виконавчого органу Правління та призначений Головою Правління Риндін Олександр Олександрович строком на три роки.
      Засідання виконавчого органу протягом звітного року відсутні по причині фунціонування одноосібного виконавчого органу.
      На розгляд Наглядовій раді інформація про фінансово- господарський стан Товариства надається виконавчим органом один раз на рік.

      12.5. Відомості про структуру та компетенцію органів внутрішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю емітента:
      Витяг із статуту товариства 9.5. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Правління Товариства здійснюється Ревізором.
      9.5.1. Ревізор обирається Загальними зборами з числа Акціонерів Товариства.
      9.5.2. Перевірки фінансово-господарської діяльності Правління проводяться Ревізором за дорученням Загальних зборів. Наглядової ради, з її власної ініціативи або на вимогу Акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10 % голосів. Ревізору Товариства повинні бути надані всі матеріали, бухгалтерські або інші документи і особисті пояснення службових осіб на її вимогу.
      9.5.3. Ревізор доповідає про результати проведених ним перевірок Загальним зборам Акціонерів або Наглядовій раді.
      9.5.4. Ревізор вправі брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Правління та Наглядової ради.
      9.5.5. Ревізор складає висновок по річних звітах та балансах. Без висновку Ревізора Загальні збори Акціонерів не вправі затверджувати баланс Товариства.
      9.5.6. Ревізор має право вимагати позачергового скликання Загальних зборів Акціонерів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства
      9.5.7. У разі кати кількість акціонерів - власників простих акцій Товариства становитиме більш 100 осіб, обов'язково Загальними зборами обирається Ревізійна комісія. У такому разі до Ревізійної комісії переходять всі функції, повноваження та компетенція Ревізора.
      9.5.8. Члени Ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність. Кількісний склад Ревізійної комісії - три особи, які повинні мати достатній професійний рівень для виконання своїх обов'язків. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії та/або Загальними зборами.
      9.5.9. Ревізійна комісія може обиратися для проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства або на визначений період, відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів. Строк повноважень членів Ревізійної комісії, що обирається на визначений період становить три роки.
      9.5.10. Не можуть бути членами Ревізійної комісії:
      1) член Наглядової ради;
      2) член Правління;
      3) корпоративний секретар;
      4) особа, яка не мас повної цивільної дієздатності;
      5) члени інших органів Товариства.
      9.5.11. Члени Ревізійної комісії (Ревізор) не можуть входити до складу Лічильної комісії Товариства.
      9.5.12. Порядок формування, проведення засідань. Ревізійної комісії, а також права та обов'язки та вимоги до кандидатів та членів ревізійної комісії встановлюються у Положенні про Ревізійну комісію Товариства.
     
      12.5.1. Ревізійна комісія (ревізор) проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року
      6.28.1. Виконавчий орган забезпечує членам ревізійної комісії (ревізору) доступ до інформації в межах, передбачених статутом та/або положенням про ревізійну комісію (ревізора).
      6.28.2. Товариство забезпечує доступ членів ревізійної комісії (ревізора) до інформації в межах, що визначаються положенням про ревізійну комісію(ревізора), затвердженим загальними зборами.
      6.28.3. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за результатами фінансового року ревізійна комісія (ревізор) готує висновок, в якому міститься інформація про:
      А) підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
      Б) факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.
     
     
      12.5.2. Позачерговими Загальними зборами акціонерів товариства (Протокол №3 від 29.12.2010р.) затверджено склад Ревізійної комісії у складі однієї особи – Ревізора Потапенко Т.Ю. , строком на три роки.
     
      Дані про посади які обіймав ревізор в інших підприємствах, установах, організаціях за три останні роки і в теперішній час, у хронологічному порядку, у тому числі й за сумісництвом:
      Головний бухгалтер ПАТ "ФК "ТРІЙКА ІНВЕСТ"
      Ревізор ПАТ "УКРДОРБУД"
      Ревізор ПАТ "УКРМЕДІАІНВЕСТ"
     
      Регулярність проведення засідань ревізійної комісії (ревізором) протягом трьох останніх років- 1 раз на рік.
      12.5.3. Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року проводились ревізором Товариства та відбулася з ініціативи Ревізора.
     
      12.5.4. Опис процедури надання протоколів проведення перевірок ревізійною комісією (ревізором) на запит акціонерів:
      Акціонери мають право отримувати інформацію та документи у такому порядку та строки: Товариство забезпечує кожному акціонеру Товариства доступ до Протоколів засідань Ревізійної комісії Товариства, рішень ревізора Товариства, Висновків ревізійної комісії (ревізора) та аудитора Товариства.
      Будь-який акціонер, за умови повідомлення Виконавчого органу не пізніше ніж за 5 робочих днів, має право на ознайомлення з даними документами, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час.
      Будь-який акціонер має право вимагати надання Товариством на його письмову вимогу копій даних документів. Такі копії документів надаються Товариством акціонеру протягом 10 робочих днів з дня надходження до Товариства відповідної письмової вимоги.
      12.5.5. Дані про систему внутрішнього аудиту, строк її роботи, основні функції служби внутрішнього аудиту, підзвітність служби, взаємодію з виконавчим органом і наглядовою радою емітента - відсутні
     
      12.5.6. У звітному році перевірку фінансово-господарської діяльності товариства здійснював Ревізор.
      12.5.7. Інший орган емітента не створений.
      12.5.8. При необхідності із працівниками Товариства підписується документ, який встановлює правила щодо запобігання розголошенню комерційної таємниці чи інсайдерської інформації.
     

     
      12.6. Інформацію про положення статуту, які спрямовані на захист прав акціонерів (за наявності):
      12.6. Витяг із статуту товариства: пункт 7ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ. ВИХІД, ВИБУТТЯ АКЦІОНЕРІВ З ТОВАРИСТВА, ВІДЧУЖЕННЯ АКЦІЙ ТОВАРИСТВА.
     
      7.1. Акціонерами Товариства визнаються особи, які є власниками випущених Товариством акцій, набули їх на законних підставах та оплатили повну вартість акцій.
      7.2. Засновники є Акціонерами до моменту виключення їх з реєстру акціонерів у зв'язку з відчуженням акцій.
      Акціонери Товариства рівні в своїх правах та обов'язках.
      7.3. Кожною простою акцією Товариства акціонеру надається однакова сукупність прав, у тому числі акціонери Товариства мають право:
      7.3.1. Брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства;
      7.3.2. Брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди). Право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно частці кожного з учасників мають особи, які є учасниками товариства на початок строку виплати дивідендів;
      7.3.3. Одержувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу Акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства про його діяльність, протоколи Загальних зборів акціонерів.
      7.3.4. В першочерговому порядку одержувати продукцію, послуги, що виробляє (надає) Товариство.
      7.3.5. Користуватися всіма соціальними послугами та пільгами, що надаються працівникам Товариства.
      7.3.6. Одержувати частину вартості майна Товариства у разі його ліквідації пропорційно розміру своєї частки у Статутному капіталі Товариства.
      7.3.7. На свій розсуд розпоряджатися належними йому акціями в порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом. Передавати у власність будь-яким шляхом свої акції іншим особам на підставі договорів (причому ціна визначається за згодою договору), а також в порядку успадкування і правонаступництва юридичних осіб, за іншими підставами, передбаченими чинним законодавством.
      7.3.8. В першочерговому порядку придбавати акції Товариства, що емітуються ним. Акціонери мають переважне право на придбання додатково вимушених акцій у кількості, пропорційної їх частці у Статутному капіталі на дату початку строку реалізації акціонерами свого переважного права.
      7.3.9. Одна акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожною питання на Запільних зборах акціонерів, крім випадків проведення кумулятивного голосування.
      7.3.10. Інші права, передбачені чинним законодавством.
      7.4. Акціонери Товариства зобов'язані:
      7.4.1. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі і пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади до Статутного капіталу Товариства в порядку, передбаченому цим Статутом;
      7.4.2. Дотримуватися Статуту Товариства і виконувати рішення Загальних зборів акціонерів;
      7.4.3. Не розголошувати інформацію про діяльність Товариства та інших Акціонерів, яка носить конфіденційний характер або є предметом комерційної таємниці. У випадку порушення цієї умови, Акціонери несуть відповідальність згідно з чинним законодавством, а також внутрішніми документами Товариства, які регулюють порядок відповідальності за розголошення або дії, що призведи до розголошення комерційної таємниці та іншої інформації конфіденційного характеру;
      7.4.4. Утримуватися від дій, які можуть заподіяти шкоду господарській діяльності або діловій репутації Товариства та його Акціонерів;
      7.4.5. Нести інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України та Статутом Товариства.
      7.5. Акціонер повинен сплати акції, які він придбає у строки, встановлені у рішенні про випуск акцій. За несвоєчасну сплату акцій акціонер не несе матеріальної відповідальності. Рішення про подовження терміну сплати акціонеру або про реалізацію зазначених акцій іншій особі приймається Правлінням Товариства.
      7.6. Акціонер Товариства може поступитись своєю часткою чи частиною частки одному або кільком сам Товариства чи третім особам.
      Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства.
      7.7 При передачі частки чи частини частки третій особі відбувається одночасний перехід до неї всіх прав та обов’язків, що належать Акціонеру, який нею поступається.
      Право на вихід реалізується Акціонером шляхом продажу усіх належних йому акцій Товариства іншим Акціонерам, самому Товариству, а також третім особам.
      7.8. Товариство має право викупити у акціонерів оплачені ними акції тільки за рахунок сум, що перевищують Статутний капітал, для їх наступного перепродажу, розповсюдження серед своїх працівників або анулювання. Вказані акції повинні бути реалізовані або анульовані у строк не більше одного року. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на Загальних зборах акціонерів проводиться без урахування придбаних товариством власних акцій.
     
     
      12.6.1. На загальних зборах акціонерів прийнято рішення про схвалення будь яких правочинів, що можуть вчинятись товариством протягом року у сумі 350 млн. грн. Договорів, укладених емітентом, які потребували особистого схвалення (затвердження) уповноваженим органом емітента не було.
     
     
      12.6.2. Витяг із статуту пункт 9.3.2. До компетенції Наглядової ради відноситься прийняття рішень про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість.
      Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, вважається посадова особа органів Товариства та її афілійована особа (особи), акціонер, який одноосібно або разом з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками простих акцій Товариства, якщо зазначена особа (особи - разом або окремо) відповідає принаймні одній із нижче наведених ознак:
      1) є стороною такого правочину;
      2) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами);
      3) отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб Товариства) або від особи, яка є стороною правочину;
      4) внаслідок такого правочину придбає майно чи заінтересована в інших результатах виконання правочину;
      5) є афілійованою особою юридичної особи, яка є стороною правочину або бере участь у правочині як представник чи посередник, або отримує винагороду від Товариства чи від особи, що є стороною правочину. або внаслідок такого правочину придбає майно чи буде користуватися іншими результатами виконання правочину.
      Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана протягом трьох робочих днів з моменту виникнення в неї заінтересованості поінформувати той орган, членом якого вона є, Правління та Наглядову раду про наявність у неї такої заінтересованості.
      Голова Правління Товариства зобов'язаний протягом п'яти днів з моменту отримання відомостей про можливість вчинення правочину. щодо якого є заінтересованість, надати членам Наглядової ради (а за відсутності наглядової ради - кожному акціонеру персонально) інформацію стосовно правочинів. у вчиненні яких Товариство заінтересоване, зокрема про:
      1) предмет правочину;
      2) вартість одиниці товару або послуг, якщо вона передбачена правочином;
      3) загальну суму правочину щодо придбання, відчуження або можливості відчуження майна, виконання робіт, надання або отримання послуг;
      4) особу, яка мас заінтересованість у вчиненні такого правочину.
      Наглядова рада може прийняти рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину.
      У разі якщо правочин, щодо якого є заінтересованість, порушує інтереси Товариства. Наглядова рада може заборонити його вчинення або винести розгляд цього питання на Загальні збори.
      Наглядова рада протягом п'яти робочих днів зобов'язана прийняти рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, або про відмову від його вчинення.
      Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа с членом Наглядової ради, вона не бере участь у голосуванні з питання вчинення такого правочину. Якщо більшість членів Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, це питання виноситься на розгляд Загальних зборів.
      Положення цієї статті не застосовуються у разі:
      1) реалізації акціонерами переважного права згідно чинного законодавства;
      2) пропорційного викупу Товариством в акціонерів розміщених ним акцій;
      3) приєднання до Товариства, що здійснюється відповідно до частини другої статті 84 Закону України "Про акціонерні товариства", якщо товариство, до якого здійснюється приєднання, є власником більш як 90 відсотків простих акцій Товариства, що приєднується;
      4) надання посадовою особою органів Товариства або акціонером, що одноосібне або разом з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками простих акцій Товариства, на безоплатній основі гарантії (поруки) особам, які надають Товариству позики.
     
     
      12.6.3. Витяг із статуту пункт 6.15. Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством України, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюються відповідно до чинного законодавства та внутрішніх документів Товариства.
      6.16. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників акцій. Порядок реалізації цього права визначається у рішенні Загальних зборів. Рішенням Загальних зборів обов'язково встановлюються:
      1) порядок викупу, що включає максимальну кількість, тип та/або клас акцій, що викуповуються;
      2) строк викупу, який включає в себе: строк приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій ті строк сплати їх вартості. Строк викупу акцій не може перевищувати одного року. Письмова пропозиція акціонера про продаж акцій Товариству є безвідкличною;
      3) ціна викупу (або порядок її визначення), яка не може бути меншою за їх ринкову вартість, оплата акцій, викуповуються, здійснюється у грошовій формі;
      4) дії Товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).
      6.17. Товариство зобов'язане придбавати акції у кожного акціонера, який приймає (акцептує) пропозицію (оферту) про викуп акцій, за ціною, вказаною в рішенні Загальних зборів.
      Правочини щодо переходу права власності на акції до Товариства, вчинені протягом терміну, зазначеного в рішенні Загальних зборів, за ціною, відмінною від ціни, вказаної в такому рішенні, є нікчемними.
      6.18. У разі якщо Загальними зборами прийнято рішення про пропорційний викуп акцій. Товариство надсилає кожному акціонеру письмове повідомлення про кількість акцій, що викуповуються, їх ціну та строк викупу. У випадку, якщо кількість акціонерів - власників простих акцій становитиме понад 1000 осіб приймання пропозицій акціонерів про продаж Товариству акцій здійснюється протягом не менше ніж 30-денного строку від дати надіслання акціонерам зазначеного повідомлення.
      6.19. Загальні збори можуть прийняти рішення про викуп визначеної кількості акцій певного типу та/або класу в окремих акціонерів за їх згодою. У такому разі рішення має містити прізвища (найменування) акціонерів, у яких викуповуються акції, та кількість акцій певного типу та/або класу, які викуповуються у цих акціонерів.
      6.20. Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму Загальних зборів. Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені Товариством акції або анулювати їх відповідно до рішення Загальних зборів, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій.
      6.21. Ціна продажу викуплених Товариством акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість.
      6.22. Товариство має право за рішенням Наглядової ради викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів, якщо це передбачено проспектом емісії або рішенням про випуск таких цінних паперів.
      6.23. Товариство не має права приймати рішення про викуп акцій, якщо:
      1) на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій;
      2) Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;
      3) власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його Статутного капіталу, Резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю, або стане меншим внаслідок такого викупу.
      6.24. Товариство не має права приймати рішення, що передбачає викуп акцій Товариства без їх анулювання, якщо після викупу частка акцій Товариства, то перебувають в обігу, стане меншою ніж 80 відсотків Статутного капіталу.
     

      12.7.
      Позачерговими Загальними зборами акціонерів, які відбулися 22.03.2012р. затверджено кодекс корпоративного управління.
      12.8. Будь-який акціонер, за умови повідомлення Виконавчого органу не пізніше ніж за 5 робочих днів, має право на ознайомлення з інформацією про діяльність емітента у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час.
      Будь-який акціонер має право вимагати надання Товариством на його письмову вимогу копій даних документів. Такі копії документів надаються Товариством акціонеру протягом 10 робочих днів з дня надходження до Товариства відповідної письмової вимоги.
      12.9. Протоколи загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань виконавчого органу зберігаються у Голови Правління Товариства.
      12.10. Інформація про платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту, які отримував емітент протягом звітного року відсутня.
     

 

Розділ ХІІІ. Інформація про цінні папери емітента

      13.1. Інформація про акції емітента:
      Статутний (складений) капітал Товариства становить 28 000 000,00 гривень 00 копійок, який поділено на 112 000 000 штук простих іменних акцій, які розподілено повністю. Номінальна вартість однієї простої іменної акції 0,25 грн. Форма випуску, форма існування акцій – у бездокументарній формі.
     
      13.1.1. Дата реєстрації випуску - 23.01.2009р.;
      Номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 12/10/1/2009;
      Найменування органу, що зареєстрував випуск - Територіальне управління Державої комісії з цінних паперів та фондового ринку в Києві та Київській обл;
      Міжнародний ідентифікаційний номер - UA 4000055172;
      Тип цінного паперу - Акції Іменні прості;
      Форма існування та форма випуску – Бездокументарна, Іменні;
      Номінальна вартість акцій (грн.) - 1.000;
      Кількість акцій (штук) – 112000000;
      Загальна номінальна вартість (грн.) - 28000000.00;
      Частка у статутному капіталі (у відсотках) - 100.0000.
      Відсутні акції, що перебувають у процесі розміщення.
      Кількість акцій, які перебувають в обігу - 112000000штук, що складає 100 % статутного капіталу.
      Товариство не емітувало не розміщувало цінні папери, що конвертуються в акції, чи в результаті виконання обов'язків за опціонами емітента.
      Товариство не розміщувало привілейовані акції.
     
      Інформація про права власників акцій – Витяг із статуту товариства - пункт 7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ. ВИХІД, ВИБУТТЯ АКЦІОНЕРІВ З ТОВАРИСТВА, ВІДЧУЖЕННЯ АКЦІЙ ТОВАРИСТВА.
     
      7.1. Акціонерами Товариства визнаються особи, які є власниками випущених Товариством акцій, набули їх на законних підставах та оплатили повну вартість акцій.
      7.2. Засновники є Акціонерами до моменту виключення їх з реєстру акціонерів у зв'язку з відчуженням акцій.
      Акціонери Товариства рівні в своїх правах та обов'язках.
      7.3. Кожною простою акцією Товариства акціонеру надається однакова сукупність прав, у тому числі акціонери Товариства мають право:
      7.3.1. Брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства;
      7.3.2. Брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди). Право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно частці кожного з учасників мають особи, які є учасниками товариства на початок строку виплати дивідендів;
      7.3.3. Одержувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу Акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства про його діяльність, протоколи Загальних зборів акціонерів.
      7.3.4. В першочерговому порядку одержувати продукцію, послуги, що виробляє (надає) Товариство.
      7.3.5. Користуватися всіма соціальними послугами та пільгами, що надаються працівникам Товариства.
      7.3.6. Одержувати частину вартості майна Товариства у разі його ліквідації пропорційно розміру своєї частки у Статутному капіталі Товариства.
      7.3.7. На свій розсуд розпоряджатися належними йому акціями в порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом. Передавати у власність будь-яким шляхом свої акції іншим особам на підставі договорів (причому ціна визначається за згодою договору), а також в порядку успадкування і правонаступництва юридичних осіб, за іншими підставами, передбаченими чинним законодавством.
      7.3.8. В першочерговому порядку придбавати акції Товариства, що емітуються ним. Акціонери мають переважне право на придбання додатково вимушених акцій у кількості, пропорційної їх частці у Статутному капіталі на дату початку строку реалізації акціонерами свого переважного права.
      7.3.9. Одна акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожною питання на Запільних зборах акціонерів, крім випадків проведення кумулятивного голосування.
      7.3.10. Інші права, передбачені чинним законодавством.
      7.4. Акціонери Товариства зобов'язані:
      7.4.1. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі і пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади до Статутного капіталу Товариства в порядку, передбаченому цим Статутом;
      7.4.2. Дотримуватися Статуту Товариства і виконувати рішення Загальних зборів акціонерів;
      7.4.3. Не розголошувати інформацію про діяльність Товариства та інших Акціонерів, яка носить конфіденційний характер або є предметом комерційної таємниці. У випадку порушення цієї умови, Акціонери несуть відповідальність згідно з чинним законодавством, а також внутрішніми документами Товариства, які регулюють порядок відповідальності за розголошення або дії, що призведи до розголошення комерційної таємниці та іншої інформації конфіденційного характеру;
      7.4.4. Утримуватися від дій, які можуть заподіяти шкоду господарській діяльності або діловій репутації Товариства та його Акціонерів;
      7.4.5. Нести інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України та Статутом Товариства.
      7.5. Акціонер повинен сплати акції, які він придбає у строки, встановлені у рішенні про випуск акцій. За несвоєчасну сплату акцій акціонер не несе матеріальної відповідальності. Рішення про подовження терміну сплати акціонеру або про реалізацію зазначених акцій іншій особі приймається Правлінням Товариства.
      7.6. Акціонер Товариства може поступитись своєю часткою чи частиною частки одному або кільком сам Товариства чи третім особам.
      Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства.
      7.7 При передачі частки чи частини частки третій особі відбувається одночасний перехід до неї всіх прав та обов’язків, що належать Акціонеру, який нею поступається.
      Право на вихід реалізується Акціонером шляхом продажу усіх належних йому акцій Товариства іншим Акціонерам, самому Товариству, а також третім особам.
      7.8. Товариство має право викупити у акціонерів оплачені ними акції тільки за рахунок сум, що перевищують Статутний капітал, для їх наступного перепродажу, розповсюдження серед своїх працівників або анулювання. Вказані акції повинні бути реалізовані або анульовані у строк не більше одного року. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на Загальних зборах акціонерів проводиться без урахування придбаних товариством власних акцій.

      13.1.2.Інформації про акції додаткового випуску -немає.

      13.1.3.Емітентом не було прийнято рішення провести додатковий випуск акцій у наступному звітному році.

      13.1.4. Емітент не здійснював викуп власних акцій та емітентом не було прийнято та не розглядалось рішення про викуп акцій у наступному періоді.

      13.1.5. Загальними зборами емітента не було прийнято рішення у звітному році про анулювання, консолідацію або дроблення акцій.

      13.2.Товариство немає емісійні цінні папери емітента, окрім акцій.
      13.2.1. Інформація про всі попередні випуски емісійних цінних паперів емітента окремо за випусками, цінні папери яких перебувають в обігу, випусками, реєстрацію яких скасовано, і випусками, зобов'язання за цінними паперами яких не виконані або виконані неналежним чином - відсутня.
     

      13.2.2. Відомості про забезпечення за облігаціями кожного випуску - відсутні.
     

      13.2.3. Інформація про емісійні цінні папери (окрім акцій) емітента, які станом на кінець звітного року перебувають у процесі розміщення - відсутня.

      13.2.4. Інформація про додатковий випуск емісійних цінних паперів (окрім акцій) - відсутня.

      13.3. Акцiї Емітента 21.06.2011року внесенi до бiржового реєстру Приднiпровської фондової бiржi за другим рiвнем лiстингу.
      Торгівля цінними паперами емітента здійснюється на внутрішньому ринку.
      - повне найменування організатора торгівлі: Приватне акціонерне товариство "Приднiпровська фондова бiржа";
      - дата укладення і номер договору, на підставі якого організатором торгівлі здійснюється лістинг цінних паперів емітента: договір про проходження лiстингу № 20 вiд 21.06.2011р;
      - вид, форма випуску, форма існування, тип цінних паперів емітента, включених до лістингу організатора торгівлі: акцiї простi iменнi, бездокументарної форми iснування;
      Цінні папери емітента допущені до торгівлі із внесенням до біржового реєстру Приднiпровської фондової бiржi за другим рiвнем лiстингу.
     
      Акції товариства до 21.06.2011року знаходились у біржовому списку Придніпровської фондової біржі (позалістингові).
     
      Акції товариства протягом звітного року знаходяться у біржовому реєстрі Придніпровської фондової біржі за другим рівнем лістингу. За результатами біржових торгів на Придніпровській фондовій біржі найнижчі та найвищі ціни за акціями товариства становили:
      Найнижча ціна за одну акцію у 1 кварталі 2012 року 79.25 грн.;
      Найвища ціна за одну акцію у 1 кварталі 2012року 78,60 грн.;
      Найнижча ціна за одну акцію у 2 кварталі 2012 року 79,28 грн.;
      Найвища ціна за одну акцію у 2 кварталі 2012 року 80.00 грн.;
      Найнижча ціна за одну акцію у 3 кварталі 2012 року 79,98 грн.;
      Найвища ціна за одну акцію у 3 кварталі 2012 року 80,63 грн.;
      Найнижча ціна за одну акцію у 4 кварталі 2012 року 80,65грн.
      Найвища ціна за одну акцію у 4 кварталі 2012 року 104,86грн.;

      13.4.Біржовий курс однієї акції на останню дату визначення у 4 кварталі 2012 року становить – 81,29 грн за одну акцію станом на 29.12.2012 року.
      Ринкова капіталізація становить 9 104 480 000грн.

      13.5. Витяг із статуту товариства щодо дивідендної політики емітента пункт 8. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ. ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ.
     
      8.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Товариства є прибуток.
      Прибуток Товариства утворюється з надходжень від його господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З економічного прибутку Товариства сплачуються передбачені законом податки та інші обов'язкові платежі, а також відсотки по кредитах банків і по облігаціях. Прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, запишається у розпорядженні Товариства, яке визначає напрями його використання відповідно до законодавства та Статуту Товариства.
      Порядок розподілу прибутку та збитків визначається Товариством у відповідності до цього Статуту.
      8.2 Товариству можуть належати будівлі, споруди, приміщення, земельні ділянки, транспортні засоби, обладнання, грошові кошти, цінні папери, інформація, наукові, технологічні розробки, інше майно та права на майно, в тому числі права на об'єкти інтелектуальної власності.
      8.3 Товариство має право продавати і передавати безоплатно іншим підприємствам, установам, організаціям, громадянам, обмінювати, передавати в оренду, надавати в тимчасове безоплатне користування або в позику належні йому будинки, споруди, приміщення, устаткування, транспортні засоби, інвентар, сировину, грошові кошти та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу.
      8.4. Товариство має право купувати, одержувати на засадах дарування, уступки, орендувати або іншими способами одержувати майно або права на нього у юридичних та фізичних осіб.
      8.5. Товариство має право здійснювати будь-які дії в межах прав, наданих чинним законодавством, зокрема укладати правочини за власним розсудом з юридичними особами та громадянами як в Україні, так і за її межами.
      8.6. Порядок нарахування і розподілу прибутку визначається Статутом і Загальними зборами Акціонерів.
      8.7. Всі питання, пов'язані з розподілом прибутку, розглядаються і затверджуються за підсумками фінансового року.
      8.8. Виплата дивідендів здійснюється акціонерам пропорційно кількості акцій, що їм належать, з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням Загальних зборів Товариства, у строк не пізніше шести місяців після закінчення звітного року.
      8.9. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.
      8.10. Дивіденди можуть бути виплачені готівкою або в безготівковому порядку на розрахунковий рахунок акціонера (за заявами акціонерів).
      8.11. Проценти по дивідендах не нараховуються.
      8.12. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.
      8.13. У разі відсутності або недостатності чистого прибутку звітного року та нерозподіленого прибутку минулих років виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюється за рахунок резервного капіталу Товариства.
      8.14. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами Товариства.
      8.15. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплат. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів.
      8.16. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Таке повідомляє акціонерів відбувається засобом поштового зв’язку протягом 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів. Також товариство, в межах строку відведеного на письмове повідомлення, в разі звернення акціонера, може особисто повідомити його про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Таке повідомлення має містити дату повідомлення акціонера, та засвідчуватись особистим підписом акціонера (його уповноваженого представника). Протягом 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває Товариство.
      8.17. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.
      8.18. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача Товариство в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, самостійно виплачує дивіденди власникам акцій або перераховує їх номінальному утримувачу, який забезпечує їх виплату власникам акцій, на підставі договору з відповідним номінальним утримувачем.
      8.19. Дивіденди, які не були вчасно отримані акціонером, депонуються. В подальшому, у термін не пізніше шести робочих днів після подання до Правління Товариства відповідної заяви, акціонер поштовим переказом може отримати депоновані дивіденди.
      8.20. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:
      8.20.1. звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
      8.20.2. власний капітал Товариства менший, ніж сума його Статутного капіталу, Резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю.
      8.21. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі якщо:
      8.21.1. Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп ним акцій;
      8.21.2. Поточні дивіденди за привілейованими акціями не виплачено повністю.
      8.22. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за привілейованими акціями у разі їх випуску, у разі, якщо:
      8.22.1. Звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
      8.22.2. Власний капітал товариства менший, ніж сума його Статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю, власники яких мають переваги щодо черговості отримання виплат у разі ліквідації.
      8.23. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за привілейованими акціями певного класу до виплати поточних дивідендів за привілейованими акціями, власники яких мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів.
      8.24. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.
     
     
      Вищий орган товариства не приймав рішення про виплату дивідендів.

      13.6. Особа, що веде облік права власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України: Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889, місцезнаходження особи 04107, м. Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ТРОПІНІНА, будинок 7-Г , Номер ліцензії АВ № 498004, Дата видачі ліцензії 19.11.2009, Вид діяльності депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів.
     

      13.7. цінні папери емітента не перебувають в обігу за межами України.

      13.8. емітент не має інші цінні папери.

 

Розділ ХІV. Фінансова звітність емітента
Фінансова звітність, підготовлена відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку разом із аудиторським висновком (формат pdf)
Аудиторський висновок про фінансову звітність відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку підписали:
Печатка
Аудитори:
Аудиторський висновок про фінансову звітність відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності підписали:
Печатка ТОВ "АУФ С-Д"
Аудитори: Стецюренко С.А.
Стецюренко С.А.

 

Розділ ХV. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента
     
Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох причин. Придбання цінних паперів емітента пов'язане з ризиками, описаними в цій річній інформації.

      Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох причин. Придбання цінних паперів емітента пов'язане з ризиками, описаними в цій річній інформації.
      15.2. У звітному році умови для фінансово – господарської діяльності були нестабільними. Починаючи з другого півріччя відбулось зростання зовнішньоекономічних ризиків, це негативно відображалося на очікуваннях економічних суб’єктів і зумовило підвищений попит на іноземну валюту. Відбувся спад внутрішнього споживання та спад ділової активності бізнесу. Національний банк України у цей час проводив жорстку грошово-кредитну політику, що дало змогу зберегти стабільність гривні та підтримати процеси економічного розвитку.
      На динаміку та перспективи розвитку вітчизняної економіки продовжують чинити тиск традиційні ризики: залежність динаміки розвитку реального сектора економіки України від кон'юнктури на світових товарних і сировинних ринках, а також від можливих коливань попиту на продукцію вітчизняного експорту; зростання обсягу державного боргу й витрат на його обслуговування при збереженні необхідності в нових запозиченнях; висока питома вага у витратній частині державного бюджету поточних першочергових витрат, які не підлягають скороченню, а також витрат по фінансуванню опосередкованого бюджетного дефіциту; від'ємне сальдо торгового балансу, що створює тиск на платіжний баланс і показники зовнішньої ліквідності, що ймовірно призведе до подальшого нарощування валового зовнішнього боргу; висока чутливість банківської системи Україні до системних та індивідуальних ризиків, що стримує відновлення економіки.
      В поточному році в банківському секторі України, який в основному й фінансує реальний сектор економіки, будуть спостерігатися наступні тенденції: збільшення відсоткових ставок по кредитах внаслідок збільшення ризиків, кредитування, в основному, корпоративного бізнесу на короткий термін з метою фінансування оборотної діяльності. Критерії вибору позичальника стануть більш жорсткими, буде проводитись подальша оптимізація структури бізнесу. В цих умовах Товариство може залучати додаткові (недорогі) кошти акціонерів для відновлення і нарощування власного виробництва та торгівлі.
      В найближчі роки Товариство планує збільшення обсягів виконуваних робіт, поширення спектру надаваних послуг, проведення рекламних компаній з метою залучення нових клієнтів, ефективне i раціональне використання майна, коштів i інших ресурсів з метою отримання прибутку, а також пошук інвесторів. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність Товариства в майбутньому є зниження платоспроможності населення, поглиблення інфляції, загальноекономічні негативні тенденції в країні.
     
      Емітент регулярно вживає заходів, щоб його подальша діяльність була стабільною та прогнозованою, ретельно оцінює конюнктуру ринку, економічне становище та перспективи розвитку. Серед тенденцій, які мають позитивний вплив на господарську діяльність та фінансовий стан емітента, відносяться наступні факти: зростання попиту на цінні папери, пожвавлення ринку цінних паперів після фінансової кризи минулих років. До факторів, які можуть негативно вплинути на можливість отримання емітентом у майбутньому таких самих чи вищих результатів порівняно з результатами, отриманими за попередній звітний період, відносяться зниження середньої ринкової ставки за цінними паперами, можливі банкрутства емітентів цінних паперів, які знаходяться на балансі емітента, невиконання контрагентами своїх зобов'язань перед емітеном.
      Витрати покриваються за рахунок доходів від діяльності емітента.
      На діяльність емітента можуть вплинути наступні ризики:
      - нестабільність законодавчої бази;
      - погіршення економічної ситуації в Україні;
      - зміна податкової політики;
      - форс-мажорні обставини.
      На сьогодні загрози банкрутства для товариства не існує, конфлікту інтересів у керівництві компанії немає. Інших факторів ризику, крім тих, що пов'язані зі специфікою діяльності емітента (загострення конкуренції, загальне зменшення попиту на продукцію компанії тощо) немає.
      Також значна ступінь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень.
      15.3. Основним напрямком розвитку діяльності в короткостроковому майбутньому є збільшення обсягів инвестування у високоліквідні цінні папери, збільшення обсягів виробництва продукції. Операційна діяльність - полягає в отриманні прибутку від звичайної діяльності, сума якого скоригована на амортизацію необоротних активів, курсову різницю, яка виникла при придбанні імпортної сировини, витрати на придбання оборотних активів, втрати на оплату праці персоналу, сплату податків, відрахування на соціальні заходи та інші витрати.
      Інвестиційна діяльність — це придбання та продаж: необоротних активів, у тому числі активів віднесених до довгострокових, та поточних фінансових інвестицій, інших вкладень, що не розглядаються як грошові еквіваленти, отримані відсотки та дивіденди.
      Фінансова діяльність — це надходження чи використання коштів, що мали місце в результаті емісії цінних паперів, викупу власних акцій, виплата дивідендів, погашення зобов'язань за борговими цінними паперами, отримання та погашення позик.
     
      Висока якість і широкий спектр инвестицій, гнучка ресурсна політика забезпечує успішний розвиток компанії. В середньо- та довгострокових планах розширення клієнтської бази за рахунок охоплення сектору фінансового посередництва, розширення клієнтської бази за рахунок розширення ринків продажу.Заходами по зниженню комерцiйних ризикiв є: системне вивчення коньюнктури ринку; рацiональна цiнова полiтика; вдала реклама. Фiнансовi ризики можуть бути викликанi iнфляцiйними процесами, всеохоплюючою несплатою, коливанням біржових курсiв, тощо. Вони можуть бути зниженi шляхом створення системи фiнансового менеджменту на пiдприємствi, роботи iз споживачами на умавах передплати.
      15.4. Плани на наступний рік нерозривно пов'язані з витратами на їх здійснення. Для забезпечення доходів та реалізацію всього, що заплановано, необхідно заздалегідь грамотно спланувати майбутні витрати і відмовитися від зайвих витрат.

 

Розділ ХVІ. Інформація про аудитора (аудиторську фірму) емітента

      16.1. Основні відомості про аудиторську фірму
      Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
      «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «СТАНДАРТ – ДНІПРО»
      Скорочене найменування: ТОВ «АуФ «С-Д»
      Код ЄДРПОУ: 37988473
      Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №4491, видане рішенням Аудиторської палати України №244/4 від 22.12.2011.
      Дата внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів 22.12.2011.
      Місцезнаходження: 49027, місто Дніпропетровськ, вулиця Дзержинського, будинок 33-В
      Телефон (факс): +38 056 7900354
     
     
      16.2. Орган емітента, який приймав рішення про затвердження аудитора (аудиторської фірми) – наглядова Рада товариства.
      Аудиторські перевірки протягом трьох останніх звітних років проводились у середньому раз на рік. У 2011 році було змінено аудитора (аудиторську фірму).
     
      16.3. Інформація про наявність істотної зацікавленості, яка пов'язує аудитора (посадових осіб аудитора) з емітентом (посадовими особами емітента) – відсутня.
     
      16.4. Аудит фінансової звітності емітента проводився аудиторською фірмою ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «СТАНДАРТ – ДНІПРО». Товариство немає зведеної (консолідованої) фінансової звітності емітента.
     
      16.5. Вибір аудитора (аудиторської фірми) може прийматися виконавчим органом у вигляді пропозиції та надаватися на затвердження Наглядовій Раді товариства. При виборі аудитора (аудиторської фірми) враховується обов’язково незалежність такого аудитора (аудиторської фірми).
     
      16.6. Розмір винагороди аудитора за надання аудиторських послуг визначений у договорі, укладеним Товариством з аудиторською фірмою. Інші види послуг аудиторською фірмою не надавались.
     

 

Інформація про осіб, що підписують документ
Зазначені нижче особи підтверджують достовірність відомостей, що містяться у річній інформації.
Посада керівника емітента Голова правління
Прізвище, ім'я та по батькові керівника емітента Риндін Олександр Олександрович
Посада головного бухгалтера емітента Головний бухгалтер
Прізвище, ім'я та по батькові головного бухгалтера емітента Савлук Кристина Володимирівна

Узагальнені дані річної інформації

 

1. Основні відомості про емітента
1.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
1.1.1. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36346918
1.1.2. Повне найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРМЕДІАІНВЕСТ
1.1.3. Скорочене найменування (за наявності) ПАТ "УКРМЕДІАІНВЕСТ"
1.1.4. Організаційно-правова форма за КОПФГ Акціонерне товариство
1.1.5. Поштовий індекс 49000
1.1.6. Область Дніпропетровська
1.1.7. Район Індустріальний район
1.1.8. Населений пункт місто Дніпропетровськ
1.1.9. Вулиця ВУЛИЦЯ СТОЛЄТОВА
1.1.10. Будинок 21-К
1.1.11. Корпус -
1.1.12. Офіс / квартира -

1.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
1.2.1. Номер свідоцтва Виписка серії АБ № 721144
1.2.2. Дата видачі свідоцтва 22.03.2013
1.2.3. Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комітет Дніпропетровської міської ради
1.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн) 28000000
1.2.5. Сплачений статутний капітал (грн) 28000000

1.3. Банки, що обслуговують емітента
Найменування банку (філії, відділення банку) МФО банку Поточний рахунок Валюта
1234
ПАТ "КБ" Аксіома" 307305 26003494000300 UAH

1.4. Основні види діяльності
Найменування виду діяльності Код за КВЕД
12
Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у. 64.99
Інші види видавничої діяльності 58.19
Видання комп`ютерних ігор 58.21
Комп`ютерне програмування 62.01
Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов`язана з ними діяльність 63.11
Рекламні агентства 73.11

1.5. Інформація про рейтингове агентство
Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1234

 

2. Інформація про дивіденди
За звітний період За період, що передував звітному
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
12345
Сума нарахованих дивідендів, грн
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн
Сума виплачених дивідендів, грн
Виплачено дивідендів на одну акцію, грн

 

3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*
Повне найменування Організаційно-
правова
форма
Іденти-
фікацій-
ний
код за
ЄДРПОУ
Місцезнаходження, міжміський код та телефон, факс Вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ на цей вид діяльності Дата видачі
ліцензії
або іншого
документа
Номер
ліцензії
або іншого
документа
12345678
Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" Акціонерне товариство 35917889 04107 м. Київ, вул. Тропініна, 7-г. тел/факс 0445854242 Дипозитарна діяльність депозитарію цінних паперів Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 19.11.2009 АВ№ 498004
Приватне акціонерне товариство "Придніпровська фондова біржа"" Акціонерне товариство 25535920 49000 м. Дніпропетровськ, вул. Набережна ім. Леніна, 17. тел/факс 056361360 Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 11.05.2010 АВ№ 533914
Товариство з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія"Профіт" Товариство з обмеженою відповідальністю 36640164 49000 м. Дніпропетровськ, вул. Столєтова, 21К. тел/факс 0567890942 Діяльність з торгівлі цінними паперами - Брокерська діяльність Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 26.02.2010 АВ№ 520387
Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма" Стандарт - Дніпро" Товариство з обмеженою відповідальністю 37988473 49027 м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 33-В; 0567900354 Аудиторська Аудиторська палата України 22.12.2011 №4491
Приватне акціонерне товариство "Фінансова компанія "Актив" Акціонерне товариство 32987932 49000 м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 33-В; тел/факс 0567900354 Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 01.11.2012 АЕ 185248
Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЦП "Прімас" Товариство з обмеженою відповідальністю 36207601 49081 м. Дніпропетровськ, просп. Газети Правда,32-В; тел/факс 0567892568 Діяльність з торгівлі цінними паперами - Брокерська діяльність Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 08.01.2009 АВ № 456813

* Указується інформація про професійних учасників фондового ринку, послугами яких користується емітент, аудиторів (аудиторські фірми), які надають аудиторські послуги емітенту, юридичних осіб, які надають правову допомогу емітенту, юридичних осіб, які надають страхові послуги емітенту, юридичних осіб, які уповноважені здійснювати рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів.

 

4. Відомості про цінні папери емітента
4.1. Інформація про випуски акцій
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифіка-
ційний номер
Тип цінного папера Форма
існування
Форма
випуску
Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
акцій
(шт.)
Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Частка у
статутному
капіталі
(відсотки)
1234567891011
23.01.2009 12/10/1/2009 Територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області UA4000055172 прості бездокументарна іменні 0.25 112000000 28000000 100

4.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)
4.2.1. Процентні облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування
органу, що
зареєстрував випуск
Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість у випуску (шт.) Форма
існування
Форма
випуску
Загальна номінальна вартість (грн) Відсоткова ставка за облігаціями (відсотки) Термін виплати процентів Дата пога-
шення облі-
гацій
1234567891011

4.2.2. Дисконтні облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
у випуску
(шт.)
Форма існування Форма випуску Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Дата
погашення
облігацій
123456789

4.2.3. Цільові (безпроцентні) облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
у випуску
(шт.)
Форма
існування
Форма
випуску
Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Найме-
нування
товару (послуги),
під який
здійснено
випуск
Дата
погашення
облігацій
12345678910

4.3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)
Дата випуску Вид цінних паперів Обсяг випуску Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн) Умови обігу та погашення
12345

4.4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
№ з/п Дата зарахування акцій на рахунок емітента Кількість акцій, що викуплено (шт.) Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що викуплено Частка у статутному капіталі (відсотки)
1234567

4.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (шт.)
у тому числі: сертифікатів акцій
сертифікатів облігацій
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (шт.)
у тому числі: сертифікатів акцій
сертифікатів облігацій
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)

 

5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування особи гаранта Ідентифі-
каційний
код за
ЄДРПОУ
гаранта
Місцезнаходження гаранта
12345

      Емітент не здійснювало випуск боргових цінних паперів, а відповідно не має гарантій третіх осіб за такими випусками

 

6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби
(тис. грн)
Орендовані основні засоби
(тис. грн)
Основні засоби, всього
(тис. грн)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1234567
1. Виробничого призначення
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
інші
2. Невиробничого призначення 14 3 14 3
будівлі та споруди
машини та обладнання 14 3 14 3
транспортні засоби
інші
Усього 14 3 14 3

 

7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний рік За рік, що передував звітному
1 2 3
Розрахункова вартість чистих активів 50058 50272
Статутний капітал 28000 28000
Скоригований статутний капітал 28000 28000
Опис* Вартiсть чистих активiв товариства визначається згідно рiшення НКЦПФР "Про схвалення Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств" №485 вiд 17.11.2004, а також згідно ст. 14 ч. 2 ЗУ "Про акціонерні товариства" власний капітал (вартість чистих активів) - різниця між сукупною вартістю активів та вартістю його зобов'язань перед іншими особами. Розрахунок проведено за даними Балансу: розрахункова вартiсть чистих активiв - рiзниця рядкiв 280, 430, 480, 620 та 630; статутний капiтал - рядок 300; скоригований статутний капiтал - рiзниця рядкiв 300, 360 та 370 Вартiсть чистих активiв товариства визначається згідно рiшення НКЦПФР "Про схвалення Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств" №485 вiд 17.11.2004, а також згідно ст. 14 ч. 2 ЗУ "Про акціонерні товариства" власний капітал (вартість чистих активів) - різниця між сукупною вартістю активів та вартістю його зобов'язань перед іншими особами. Розрахунок проведено за даними Балансу: розрахункова вартiсть чистих активiв - рiзниця рядкiв 280, 430, 480, 620 та 630; статутний капiтал - рядок 300; скоригований статутний капiтал - рiзниця рядкiв 300, 360 та 370
Висновок** Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства перевищує статутний капiтал. Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотриманi. Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства перевищує статутний капiтал. Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотриманi.

 

8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду
Дата вчинення дії Дата оприлюднення повідомлення Вид інформації
123
14.02.2012 16.02.2012 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
01.10.2012 03.10.2012 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

Фінансова звітність

 

Баланс
на 31.12.2012 р.
Складено:
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

Код рядка На початок звітного року На кінець звітного періоду
1234
          АКТИВ
I. Необоротні активи:
Нематеріальні активи
     залишкова вартість 010
     первісна вартість 011
     накопичена амортизація 012
Незавершені капітальні інвестиції 020
Основні засоби:
     залишкова вартість 030 14 3
     первісна вартість 031 23 23
     знос 032 9 20
Довгострокові біологічні активи:
     справедлива (залишкова) вартість 035
     первісна вартість 036
     накопичена амортизація 037
Довгострокові фінансові інвестиції:
     які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040
     інші фінансові інвестиції 045
Довгострокова дебіторська заборгованість 050
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056
Знос інвестиційної нерухомості 057
Відстрочені податкові активи 060
Гудвіл 065
Інші необоротні активи 070
Гудвіл при консолідації 075
Усього за розділом I 080 14 3
II. Оборотні активи:
Виробничі запаси 100
Поточні біологічні активи 110
Незавершене виробництво 120
Готова продукція 130
Товари 140
Векселі одержані 150
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
     чиста реалізаційна вартість 160
     первісна вартість 161
     резерв сумнівних боргів 162
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
     з бюджетом 170
     за виданими авансами 180
     з нарахованих доходів 190
     із внутрішніх розрахунків 200
Інша поточна дебіторська заборгованість 210
Поточні фінансові інвестиції 220 57337 50007
Грошові кошти та їх еквіваленти:
     в національній валюті 230 1135 48
     - у т.ч. в касі 231
     в іноземній валюті 240
Інші оборотні активи 250
Усього за розділом II 260 58472 50055
III. Витрати майбутніх періодів 270
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275
Баланс 280 58486 50058
     
          ПАСИВ
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 28000 28000
Пайовий капітал 310
Додатковий вкладений капітал 320
Інший додатковий капітал 330 22263 22048
Резервний капітал 340
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 9 10
Неоплачений капітал 360
Вилучений капітал 370
Накопичена курсова різниця 375
Усього за розділом I 380 50272 50058
Частка меншості 385
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400
Інші забезпечення 410
Сума страхових резервів 415
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416
Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї 417
Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї 418
Цільове фінансування1 420
Усього за розділом II 430
III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450
Відстрочені податкові зобов'язання 460
Інші довгострокові зобов'язання 470
Усього за розділом III 480
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510
Векселі видані 520 1698
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530
Поточні зобов'язання за розрахунками:
     з одержаних авансів 540 1113
     з бюджетом 550
     з позабюджетних платежів 560
     зі страхування 570
     з оплати праці 580
     з учасниками 590
     із внутрішніх розрахунків 600
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605
Інші поточні зобов'язання 610 5403
Усього за розділом IV 620 8214
V. Доходи майбутніх періодів 630
Баланс 640 58486 50058

1 З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)

 

Звіт про фінансові результати
за 2012 рік
Складено:
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1234
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 90667 57789
Податок на додану вартість 015
Акцизний збір 020
      025
Інші вирахування з доходу 030
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 90667 57789
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 90609 57733
Валовий:
     прибуток 050 58 56
     збиток 055
Інші операційні доходи 060
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності 061
Адміністративні витрати 070 51 55
Витрати на збут 080
Інші операційні витрати 090 29
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності 091
Фінансові результати від операційної діяльності:
     прибуток 100 1
     збиток 105 22
Доход від участі в капіталі 110
Інші фінансові доходи 120 23
Інші доходи 1 130
Фінансові витрати 140
Втрати від участі в капіталі 150
Інші витрати 160
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
     прибуток 170 1 1
     збиток 175
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності 176
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності 177
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185
Фінансові результати від звичайної діяльності:
     прибуток 190 1 1
     збиток 195
Надзвичайні:
     доходи 200
     витрати 205
Податки з надзвичайного прибутку 210
Частка меншості 215
Чистий:
     прибуток 220 1 1
     збиток 225
Забезпечення матеріального заохочення 226
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
          Найменування показника
Матеріальні затрати 230
Витрати на оплату праці 240 29 27
Відрахування на соціальні заходи 250 11 10
Амортизація 260 11 9
Інші операційні витрати 270 29 9
Разом 280 80 55
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
          Назва статті
Середньорічна кількість простих акцій 300 112000000 112000000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 112000000 112000000
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0.000009 0.000009
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 0.000009 0.000009
Дивіденди на одну просту акцію 340

1 З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)

 

Звіт про рух грошових коштів
за 2012 рік
Складено:
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

СтаттяКодЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
1234
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010
Погашення векселів одержаних 015
Покупців і замовників авансів 020
Повернення авансів 030
Установ банків відсотків за поточними рахунками 035
Бюджету податку на додану вартість 040
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045
Отримання субсидій, дотацій 050
Цільового фінансування 060
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070
Інші надходження 080
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 090 26 8
Авансів 095
Повернення авансів 100
Працівникам 105 29 22
Витрат на відрядження 110
Зобов'язань з податку на додану вартість 115
Зобов'язань з податку на прибуток 120
Відрахувань на соціальні заходи 125 15 13
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130
Цільових внесків 140
Інші витрачання 145 40 2
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 -110 -45
Рух коштів від надзвичайних подій 160
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 -110 -45
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
     фінансових інвестицій 180 74 88
     необоротних активів 190 1113
     майнових комплексів 200
Отримані:
     відсотки 210 23
     дивіденди 220
Інші надходження 230
Придбання:
     фінансових інвестицій 240 924
     необоротних активів 250 23
     майнових комплексів 260
Інші платежі 270 150
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 -977 1178
Рух коштів від надзвичайних подій 290
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -977 1178
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу 310
Отримані позики 320
Інші надходження 330
Погашення позик 340
Сплачені дивіденди 350
Інші платежі 360
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370
Рух коштів від надзвичайних подій 380
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390
Чистий рух коштів за звітний період 400 -1087 1133
Залишок коштів на початок року 410 1135 2
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420
Залишок коштів на кінець року 430 48 1135

 

Звіт про власний капітал
за 2012 рік
Складено:
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

Стаття Код рядка Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капітал Інший додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток Неоплачений капітал Вилучений капітал Накопичена курсова різниця Разом
1234567891010.111
Залишок на початок року 010 28000 22263 9 50272
Коригування:
Зміна облікової політики 020
Виправлення помилок 030
Інші зміни 040
Скоригований залишок на початок року 050 28000 22263 9 50272
Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів 060
Уцінка основних засобів 070
Дооцінка незавершеного будівництва 080
Уцінка незавершеного будівництва 090
Дооцінка нематеріальних активів 100
Уцінка нематеріальних активів 110
Використання дооцінки необоротних активів 120
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 1 1
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди) 140
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150
Відрахування до резервного капіталу 160
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 170
Внески учасників:
Внески до капіталу 180
Погашення заборгованості з капіталу 190
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 200
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 210
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220
Анулювання викуплених акцій (часток) 230
Вилучення частки в капіталі 240
Зменшення номінальної вартості акцій 250
Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих збитків 260
Безкоштовно отримані активи 270
Інші зміни 280 -215 -215
Разом змін в капіталі 290 -215 1 -214
Залишок на кінець року 300 28000 22048 10 50058

Примітки до річної фінансової звітності
за 2012 рік

 

I. Нематеріальні активи
Групи нематеріальних активів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка+, уцінка-) Вибуло за рік Нараховано аморти-зації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року
первісна (пере-оцінена) вартість нако-пичена аморти-зація первісної (пере-оціненої) вартості нако-пиченої аморти-зації первісна (пере-оцінена) вартість нако-пичена аморти-зація первісної (пере-оціненої) вартості нако-пиченої аморти-зації первісна (пере-оцінена) вартість нако-пичена аморти-зація
123456789101112131415
Права користування природними ресурсами 010
Права користування майном 020
Права на комерційні позначення 030
Права на об'єкти промислової власності 040
Авторське право та суміжні з ним права 050
060
Інші нематеріальні активи 070
Разом 080
Гудвіл 090

Із рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081)
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082)
вартість створених підприємством нематеріальних активів (083)
Із рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084)
Із рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085)

 

II. Основні засоби
Групи основних засобів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка+, уцінка-) Вибуло за рік Нараховано аморти-зації за рік Втрати від зменшення корисності Інші зміни за рік Залишок на кінець року у тому числі
одержані за фінансовою орендою передані в оперативну оренду
первісна (пере-оцінена) вартість знос первісної (пере-оціненої) вартості зносу первісна (пере-оцінена) вартість знос первісної (пере-оціненої) вартості зносу первісна (пере-оцінена) вартість знос первісна (пере-оцінена) вартість знос первісна (пере-оцінена) вартість знос
12345678910111213141516171819
Земельні ділянки 100
Інвестиційна нерухомість 105
Капітальні витрати на поліпшення земель 110
Будинки, споруди та передавальні пристрої 120
Машини та обладнання 130
Транспортні засоби 140
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150
Тварини 160
Багаторічні насадження 170
Інші основні засоби 180
Бібліотечні фонди 190
Малоцінні необоротні матеріальні активи 200
Тимчасові (нетитульні) споруди 210
Природні ресурси 220
Інвентарна тара 230
Предмети прокату 240
Інші необоротні матеріальні активи 250
Разом 260

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261)
вартість оформлених у заставу основних засобів (262)
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263)
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264)
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641)
З рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу (265)
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (2651)
З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266)
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267)
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268)
З рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269)

 

III. Капітальні інвестиції
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
1234
Капітальне будівництво 280
Придбання (виготовлення) основних засобів 290
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 300
Придбання (створення) нематеріальних активів 310
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів 320
Інші 330
Разом 340

З рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341)
фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій(342)

 

IV. Фінансові інвестиції
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року довгострокові На кінець року поточні
12345
А.Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:
асоційовані підприємства 350
дочірні підприємства 360
спільну діяльність 370
Б.Інші фінансові інвестиції в:
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств 380
акції 390
облігації 400
інші 410
Разом (розд. А + розд. Б) 420

з рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (421)
за справедливою вартістю (422)
за амортизованою собівартістю (423)
з рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (424)
за справедливою вартістю (425)
за амортизованою собівартістю (426)

 

V. Доходи і витрати
Найменування показника Код рядка Доходи Витрати
1234
А. Інші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів 440
Операційна курсова різниця 450
Реалізація інших оборотних активів 460
Штрафи, пені, неустойки 470
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення 480
Інші операційні доходи і витрати 490
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів 491 x
непродуктивні витрати і втрати 492 x
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:
асоційовані підприємства 500
дочірні підприємства 510
спільну діяльність 520
В. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди 530 x
Проценти 540 x
Фінансова оренда активів 550
Інші фінансові доходи і витрати 560
Г. Інші доходи і витрати
Реалізація фінансових інвестицій 570
Доходи від об'єднання підприємств 580
Результат оцінки корисності 590
Неопераційна курсова різниця 600
Безоплатно одержані активи 610 x
Списання необоротних активів 620 x
Інші доходи і витрати 630

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631)
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами у % (632)
З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності (633)

 

VI. Грошові кошти
Найменування показника Код рядка На кінець року
123
Каса 640
Поточний рахунок у банку 650
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660
Грошові кошти в дорозі 670
Еквіваленти грошових коштів 680
Разом 690

Із рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691)

 

VII. Забезпечення і резерви
Види забезпечень і резервів Код рядка Залишок на початок року Збільшення за звітний рік Використано у звітному році Сторновано невикористану суму у звітному році Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення Залишок на кінець року
нараховано (створено) додаткові відрахування
123456789
Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення 720
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань 730
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію 740
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів 750
760
770
Резерв сумнівних боргів 775
Разом 780

 

VIII. Запаси
Найменування показника Код рядка Балансова вартість на кінець року Переоцінка за рік
збільшення чистої вартості реалізації * уцінка
12345
Сировина і матеріали 800
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 810
Паливо 820
Тара і тарні матеріали 830
Будівельні матеріали 840
Запасні частини 850
Матеріали сільськогосподарського призначення 860
Поточні біологічні активи 870
Малоцінні та швидкозношувані предмети 880
Незавершене виробництво 890
Готова продукція 900
Товари 910
Разом 920

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації (921)
переданих у переробку (922)
оформлених в заставу (923)
переданих на комісію (924)
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925)
З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу (926)

* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»

 

IX. Дебіторська заборгованість
Найменування показника Код рядка Всього на кінець року у т. ч. за строками непогашення
до 12 місяців від 12 до 18 місяців від 18 до 36 місяців
123456
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 940
Інша поточна дебіторська заборгованість 950

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951)
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов`язаними сторонами (952)

 

X. Нестачі і втрати від псування цінностей
Найменування показника Код рядка Сума
123
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 980

 

XI. Будівельні контракти
Найменування показника Код рядка Сума
123
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110
Заборгованість на кінець звітного року:
     валова замовників 1120
     валова замовникам 1130
     з авансів отриманих 1140
Сума затриманих коштів на кінець року 1150
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1160

 

XII. Податок на прибуток
Найменування показника Код рядка Сума
123
Поточний податок на прибуток 1210
Відстрочені податкові активи:
     на початок звітного року 1220
     на кінець звітного року 1225
Відстрочені податкові зобов`язання:
     на початок звітного року 1230
     на кінець звітного року 1235
Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240
у тому числі:
     поточний податок на прибуток 1241
     зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242
     збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов`язань 1243
Відображено у складі власного капіталу - усього 1250
у тому числі:
     поточний податок на прибуток 1251
     зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252
     збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов`язань 1253

 

XIII. Використання амортизаційних відрахувань
Найменування показника Код рядка Сума
123
Нараховано за звітний рік 1300
Використано за рік - усього 1310
у тому числі:
     будівництво об`єктів 1311
     придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312
     з них машини та обладнання 1313
     придбання (створення) нематеріальних активів 1314
     погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315
1316
1317

 

XIV. Біологічні активи
Групи біологічних активів Код рядка Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю
залишок на початок року надійшло за рік вибуло за рік нараховано амортизації за рік втрати від зменшення корисності вигоди від відновлення корисності залишок на кінець року залишок на початок року надійшло за рік зміни вартості за рік вибуло за рік залишок на кінець року
первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація
1234567891011121314151617
Довгострокові біологічні активи - усього 1410
в тому числі: робоча худоба 1411
продуктивна худоба 1412
багаторічні насадження 1413
1414
інші довгострокові біологічні активи 1415
Поточні біологічні активи - усього 1420 x x x x
в тому числі: тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421 x x x x
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі) 1422 x x x x
1423 x x x x
інші поточні біологічні активи 1424 x x x x
Разом 1430

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431)
З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених внаслідок надзвичайних подій (1432)
З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433)

 

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів
Найменування показника Код рядка Вартість первісного визнання Витрати, пов`язані з біологічними перетвореннями Результат від первісного визнання Уцінка Виручка від реалізації Собівартість реалізації Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від
дохід витрати реалізації первісного визнання та реалізації
1234567891011
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього 1500
у тому числі: зернові і зернобобові 1510
з них: пшениця 1511
соя 1512
соняшник 1513
ріпак 1514
цукрові буряки (фабричні) 1515
картопля 1516
плоди (зерняткові, кісточкові) 1517
інша продукція рослинництва 1518
додаткові біологічні активи рослинництва 1519
Продукція та додаткові активи тваринництва - усього 1520
у тому числі: приріст живої маси - усього 1530
з нього: великої рогатої худоби 1531
свиней 1532
молоко 1533
вовна 1534
яйця 1535
інша продукція тваринництва 1536
додаткові біологічні активи тваринництва 1537
продукція рибництва 1538
1539
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом 1540

 

Інформація за сегментами
I. Показники пріоритетних звітних сегментів
 (господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)

Найменування показникаКод рядкаНайменування звітних сегментівНерозподілені статтіУсього
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
123456789101112131415161718
1. Доходи звітних сегментів:
Доходи від операційної діяльності звітних сегментів, з них 010
доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):
зовнішнім покупцям 011
іншим звітним сегментам 012
інші операційні доходи 013
Фінансові доходи звітних сегментів, з них: 020
доходи від участі в капіталі, які безпосередньо стосуються звітного сегмента 021
інші фінансові доходи 022
Інші доходи 030
Усього доходів звітних сегментів 040
Нерозподілені доходи, з них 050 x x x x x x x x x x x x
доходи від операційної діяльності 051 x x x x x x x x x x x x
фінансові доходи 052 x x x x x x x x x x x x
надзвичайні доходи 053 x x x x x x x x x x x x
Вирахування доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам 060
Усього доходів підприємства(р. 040 + р. 050 - р. 060) 070
2. Витрати звітних сегментів:
Витрати операційної діяльності, з них 080
собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):
зовнішнім покупцям 081
іншим звітним сегментам 082
Адміністративні витрати 090
Витрати на збут 100
Інші операційні витрати 110
Фінансові витрати звітних сегментів, з них: 120
втрати від участі в капіталі, які безпосередньо можна віднести до звітного сегмента 121
122
Інші витрати 130
Усього витрат звітних сегментів 140
Нерозподілені витрати, з них 150 x x x x x x x x x x x x
адміністративні, збутові та інші витрати операційної діяльності, не розподілені на звітні сегменти 151 x x x x x x x x x x x x
фінансові витрати 152 x x x x x x x x x x x x
надзвичайні витрати 153 x x x x x x x x x x x x
податок на прибуток 154 x x x x x x x x x x x x
Вирахування собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам 160
Усього витрат підприємства(р. 140 + р. 150 - р. 160) 170
3. Фінансовий результат діяльності сегмента(р. 040 - р. 140) 180
4. Фінансовий результат діяльності підприємства (р. 070 - р. 170) 190
5. Активи звітних сегментів, з них 200
201
202
203
204
205
Нерозподілені активи, з них 220 x x x x x x x x x x x x
221 x x x x x x x x x x x x
222 x x x x x x x x x x x x
223 x x x x x x x x x x x x
224 x x x x x x x x x x x x
Усього активів підприємства 230
6. Зобов`язання звітних сегментів, з них 240
241
242
243
244
Нерозподілені зобов`язання, з них 260 x x x x x x x x x x x x
261 x x x x x x x x x x x x
262 x x x x x x x x x x x x
263 x x x x x x x x x x x x
264 x x x x x x x x x x x x
Усього зобов`язань підприємства (р. 240 + р. 260) 270
7. Капітальні інвестиції 280
8. Амортизація необоротних активів 290

II. Показники за допоміжними звітними сегментами
 (господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)

Найменування показникаКод рядкаНайменування звітних сегментівНерозподілені статтіУсього
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
123456789101112131415161718
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям 300
Балансова вартість активів звітних сегментів 310
Капітальні інвестиції 320
330
340

III. Показники за допоміжними звітними географічними сегментами
 (виробничий, збутовий)

Найменування показникаКод рядкаНайменування звітних сегментівНерозподілені статтіУсього
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
123456789101112131415161718
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям 350
Балансова вартість активів звітних сегментів 360
Капітальні інвестиції 370
380
390

Узагальнена інформація про стан корпоративного управління

 

Загальні збори акціонерів
Кількість проведених загальних зборів за останні три роки
№ з/п Рік Чергові збори Позачергові збори
1234
1 2010 1 2
2 2011 1 0
3 2012 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу? Реєстраційна комісія
Який орган здійснював нагляд за реєстрацією акціонерів для участі в останніх загальних зборах, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям підсумків (за наявності нагляду)?
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу? Бюлетенями (таємне голосування)
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Реорганізація
Внесення змін до статуту товариства
Прийняття рішення про зміну типу товариства
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства
Обрання членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень
Інше (запишіть) Проведення Чергових річних зборів акціонерів
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (вкажіть необхідне) Ні

 

Органи акціонерного товариства
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради 3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві
Кількість представників держави
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 3
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Стратегічного планування
Аудиторський
З питань призначень і винагород
Інвестиційний
Інші (запишіть) комітети в складі наглядової ради не створено
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (вкажіть необхідне) Ні
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди v
Інші (запишіть) Члени наглядової ради не отримують винагороди
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
Знання у сфері фінансів і менеджменту
Особисті якості (чесність, відповідальність)
Відсутність конфлікту інтересів
Граничний вік
Відсутні будь-які вимоги
Інші (запишіть) Члени наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена v
Інше (запишіть)
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (вкажіть необхідне) Так
Кількість членів ревізійної комісії (осіб) 1
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
Загальні збори акціонерів Засідання наглядової ради Засідання правління
1234
Члени правління (директор) v v v
Загальний відділ
Члени наглядової ради (голова наглядової ради)
Юридичний відділ (юрист)
Секретар правління
Секретар загальних зборів
Секретар наглядової ради
Спеціальна особа, підзвітна наглядовій раді (корпоративний секретар)
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами
Інше (запишіть)

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
12345
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) v
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) v
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету v
Обрання та відкликання голови виконавчого органу v v
Обрання та відкликання членів виконавчого органу v
Обрання та відкликання голови наглядової ради v
Обрання та відкликання членів наглядової ради v
Обрання голови та членів ревізійної комісії v
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу v
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради v
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу v
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій v
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій v
Затвердження аудитора v
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів v

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму та/або вид, від імені акціонерного товариства? (вкажіть необхідне) Ні
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про порядок вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість? (вкажіть необхідне) Ні
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган (правління)
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть) Кодекс корпоративного управління

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація розповсюджується на загальних зборах Інформація публікується в офіційному друкованому виданні, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній веб-сторінці акціонерного товариства
123456
Фінансова звітність, результати діяльності v v v v v
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу v v v v v
Інформація про склад органів товариства v v v v v
Статут та внутрішні документи v v v v
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення v v v v
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства v v v v v

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (вкажіть необхідне) Так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? (вкажіть необхідне) Раз на рік
Який орган приймав рішення про затвердження аудитора? (вкажіть необхідне) Наглядова рада
Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (вкажіть необхідне) Так
З якої причини було змінено аудитора?
Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше (запишіть) Було змінено аудитора (аудиторської фірми) за рішенням Наглядової Ради
Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
Ревізійна комісія v
Наглядова рада
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
Стороння компанія або сторонній консультант
Перевірки не проводились
Інше (запишіть)
З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
З власної ініціативи v
За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради
За зверненням правління
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів
Інше (запишіть)
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (вкажіть необхідне) Ні

 

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
Випуск акцій
Випуск депозитарних розписок
Випуск облігацій
Кредити банків v
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
Інше (запишіть)
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились v
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (вкажіть необхідне) Ні
З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?
Не задовольняв професійний рівень особи
Не задовольняли умови договору з особою
Особу змінено на вимогу:
акціонерів
суду
Інше (запишіть) Не бло змінено особу, яка веде облік рав власності на акції емітента.
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (вкажіть необхідне) Так
У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття. 22.03.2012
Яким органом прийнятий? Загальні збори акціонерів
Чи оприлюднена інформація про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (вкажіть необхідне) Так
Укажіть, яким чином кодекс (принципи, правила) корпоративного управління оприлюднено. Оприлюднено на власному веб-сайті емітента

     
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року.

      Джерело розміщення тексту принципів, правил, кодексу корпоративного управління: власний веб-сайт емітента www.ukrmediainvest.dp.ua
      Товариство дотримуеться правил кодексу корпоративного управління та протягом звітного року інформації щодо відхилення та недотримання кодексу корпоративного управління не має.

 

Звіт про корпоративне управління*

* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.